آیا همبستگی قیمت رمزنگاری با بازار سهام وجود دارد؟

  • 2022-05-7

راش شارما نویسنده ای با 8+ سال تجربه در مورد تقاطع بین فناوری و تجارت است. راکش یک متخصص در سرمایه گذاری ، تجارت ، blockchain و ارزهای رمزنگاری شده است.

Chip Stapleton یک دارنده مجوز سری 7 و سری 66 ، دارنده امتحان CFA سطح 1 است و در حال حاضر دارای مجوز زندگی ، تصادف و بهداشت در ایندیانا است. وی 8 سال تجربه در امور مالی ، از برنامه ریزی مالی و مدیریت ثروت گرفته تا امور مالی شرکت ها و FP& A دارد.

Kirsten Rohrs Schmitt یک ویراستار حرفه ای ، نویسنده ، تصحیح کننده و چکنده حرفه ای است. وی در زمینه امور مالی ، سرمایه گذاری ، املاک و مستغلات و تاریخ جهانی تخصص دارد. وی در طول حرفه خود ، مطالب زیادی را برای مجلات و وب سایت های مصرف کننده بیشمار ، رزومه های ساخته شده و محتوای رسانه های اجتماعی برای صاحبان مشاغل نوشت و ویرایش کرد و وثیقه ای را برای آکادمی و غیرانتفاعی ایجاد کرد. کرستن همچنین بنیانگذار و مدیر بهترین ویرایش شما است. او را در LinkedIn و Facebook پیدا کنید.

از سال 2009 تا اواخر سال 2010 ، عدم همبستگی بیت کوین با اقتصاد وسیع ، نعمت مختلط را اثبات کرد. این امر به عنوان پناهگاهی برای سرمایه گذاران علاقه مند به کلاس دارایی مستقل از آشفتگی که بازارهای سهام را تحت تأثیر قرار می دهد ، عمل کرد. با این حال ، افزایش و افزایش آگاهی از سرمایه گذاران خرده فروشی و نهادی از سال 2017 آنچه را که به نظر می رسد ارتباطی بین قیمت های موجود در سهام و بازارهای رمزنگاری شده است ، ایجاد کرده است.

بیاموزید که چه چیزی در بازارهای رمزنگاری و سهام تأثیر می گذارد و چگونه می توان همبستگی بین آنها وجود داشت.

غذای اصلی

  • Cryptocurrency و قیمت سهام پس از حسابداری از نوسانات رمزنگاری ، تا حدودی با هم ارتباط دارند.
  • بسیاری از عواملی که بر قیمت سهام تأثیر می گذارد نیز بر قیمت رمزنگاری تأثیر می گذارد.
  • سرمایه گذاران و بازرگانان با Cryptocurrency به همان روشی که با سهام رفتار می کنند رفتار می کنند ، بنابراین قیمت ها تمایل به همان روند دارند.
  • شما باید هنگام سرمایه گذاری در cryptocurrency محتاط باشید زیرا هنوز جدید است - بازار در حال بررسی نقش خود به عنوان دارایی است.

چه عواملی بر قیمت سهام و رمزنگاری تأثیر می گذارد؟

بازار سهام برای مدت طولانی توسط سرمایه گذاران ترجیح داده شده است. در نتیجه ، عواملی که بر قیمت بورس و عملکرد تأثیر می گذارد ، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است.

در جدول زیر برخی از عواملی که بر سهام و قیمت رمزنگاری تأثیر می گذارد ، ذکر شده است.

عواملی که بر قیمت ها تأثیر می گذارد
بازار سهام ارزهای رمزنگاری
عرضه عرضه
تقاضا تقاضا
احساسات سرمایه گذار احساسات سرمایه گذار
شرایط اقتصادی شرایط اقتصادی
سیاست های پولی سیاست های پولی
ژئوپلیتیک ژئوپلیتیک
شرایط اقتصادی شرایط اقتصادی
ژئوپلیتیک مقررات

تغییرات نظارتی بر رمزنگاری و قیمت سهام تأثیر می گذارد. به عنوان مثال ، در سال 2021 دولت چین به اپراتورهای مزرعه معدن برای تعطیل و ترک فشار می آورد. عملیات بزرگ معدن از اواخر ماه مه شروع به حرکت کرد. در ماه ژوئن ، استان سیچوان اقداماتی را ارائه داد که آنها را غیرقانونی اعلام کرد. قیمت بیت کوین تا پایان ماه ژوئیه از حدود 53،000 دلار به 32000 دلار کاهش یافت و چین به طور موثری رمزنگاری را در ماه سپتامبر ممنوع اعلام کرد. قیمت بیت کوین پس از جابجایی معدنچیان بازیابی شد ، اما تا اکتبر نگذشت که قیمت ها به سطوح قبلی رسیدند.

مسائل توسعه

ارزهای رمزپایه ، در اساسی ترین سطح آنها ، داده ها هستند. آنها توسط نرم افزارهای ایجاد شده و توسط توسعه دهندگان اداره می شوند. مسائل مربوط به توسعه با نرم افزار یا اختلاف نظر بین توسعه دهندگان می تواند باعث نگرانی سرمایه گذاران شود. به عنوان مثال ، هنگامی که Bitcoin Cash پس از یک چنگال سخت از بیت کوین در ژوئیه 2017 ظاهر شد ، سرمایه گذاران واکنش نشان دادند و قیمت بیت کوین نزدیک به 600 دلار کاهش یافت.

قیمت cryptocurrency در مقابل قیمت سهام

علاقه به ارزهای بیت کوین و رمزنگاری به عنوان یک کلاس دارایی سرمایه گذاری در اواخر سال 2016 پدیدار شد ، همانطور که شاهد افزایش قیمت آهسته و پایدار در آن سال به سال 2017 افزایش می یابد که قیمت بیت کوین از 1000 دلار عبور کرد. رسانه ها این پدیده را تحت پوشش قرار دادند و قیمت ها در طول سال صعود کردند تا نزدیک به 17،000 دلار به اوج خود برسند تا بین 3000 تا 10،000 دلار نوسان داشته باشند. همه گیر Covid-19 در سال 2020 نگرانی قابل توجهی را برای سرمایه گذاران ایجاد کرد ، که به دلیل اینکه مشاغل و اقتصادها در حال کند شدن و خاموش شدن بودند ، وحشت کردند.

بسیاری از سرمایه گذاران از بازار سهام گریختند و دارایی های خود را در طول بیماری همه گیر ، که قیمت آن چهار برابر شده است ، در بیت کوین قرار دادند ، سپس تا ماه مه 2022 حدود 30،000 دلار سقوط کردند ، هنگامی که قیمت آن شروع به کاهش کرد و برای اولین بار از ژوئن 2021 برای اولین بار زیر 30،000 دلار سقوط کرد.

در طول همه گیر ، S& P 500 - شاخص سهام بیشترین استفاده از سرمایه گذاران را برای سنجش بازار - بیش از 110 امتیاز از آن استفاده کرد زیرا سرمایه گذاران دارایی های خود را به سرمایه گذاری های جایگزین منتقل کردند. اقتصاد ایالات متحده در رکود کوتاه قرار گرفت ، سپس بهبودی را آغاز کرد که در آن قیمت سهام در پایان رکود اقتصادی به بیش از دو برابر ارزش خود رسید.

تا زمانی که این شاخص و اقتصاد به سطح پیش از ارزشیابی بهبود یافته بود ، سرمایه گذاران متقاعد شدند که بیت کوین یک کلاس دارایی جدید است که می تواند برای تحقق بازده تحت برخی از شرایط سخت ترین بازار استفاده شود. بسیاری از شرکت ها قبلاً شروع به غرق شدن پول در Cryptocurrency کرده بودند ، و عملکرد بیت کوین در طول همه گیر باعث تقویت موقعیت ها و چشم اندازهای خود شد. بیت کوین اولین سرمایه گذاری خود را انجام داده بود و پیگیری های زیادی از سرمایه گذاران ، موسسات و بنگاه های خرده فروشی را به خود جلب کرده است.

ژئوپلیتیک

همبستگی قیمت رمزنگاری

هرچه بیت کوین در یک کلاس دارایی قرار گرفت ، علاقه بیشتری ایجاد شد. کارگزاری ها و موسسات با تنظیم کننده ها به دست آوردند و فرصت های سرمایه گذاری مانند ETF های مرتبط با بیت کوین و 401 (k) را ارائه دادند که به سرمایه گذاران اجازه می داد بیت کوین را در آنها قرار دهند. از آنجا که موسسات ابزارهای آشنا را تهیه می کردند ، به نظر می رسید که سرمایه گذاران با ارزهای رمزنگاری شده راحت تر می شوند.

در اواخر سال 2021 و در اواسط سال 2012 ، قیمت های رمزنگاری افزایش یافت و به طور مشابه با قیمت سهام کاهش یافت. نمودار زیر قیمت بیت کوین (BTC) را در مقایسه با S& P 500 (SPX) و NASDAQ 100 (NDX) نشان می دهد.

توجه به این نکته حائز اهمیت است که نمودارها برای مقایسه بازده در مدت زمان ، یکدیگر را پوشش می دهند.

SPX اندازه گیری عملکرد سهام بزرگ است. NDX عملکرد 100 از بزرگترین شرکت های غیر مالی ذکر شده در بورس را اندازه گیری می کند. بیشتر آنها درگیر فناوری هستند. این نمودار تاریخچه قیمت SPX ، NDX و BTC را از نوامبر 2021 تا مه 2022 نشان می دهد. شما می توانید قیمت های هر افزایش و در حال سقوط را مشاهده کنید - اگرچه بیت کوین نوسانات بسیار بیشتری را نشان می دهد - با توجه به اینکه بیت کوین بسیار مانند یک سهام مشاهده می شود و با آنها رفتار می شودتوسط معامله گران و سرمایه گذاران.

همبستگی قیمت cryptocurrency که پدیدار شده است به نظر نمی رسد که بیت کوین به هیچ وجه مربوط به سهام باشد بلکه در عوض سرمایه گذاران و معامله گران سهواً در حال ایجاد همبستگی هستند. آنها بیت کوین را تنها راهی که می دانند تجارت می کنند - همان روشی که کلاسهای دارایی که بیشتر با آنها آشنا هستند معامله می شوند.

این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟

همبستگی قیمت Cryptocurrency با حقوق صاحبان سهام می تواند یک تصادف باشد یا نشان می دهد که قیمت های رمزنگاری در واقع روندهای قیمت سهام را دنبال می کنند. بنابراین ، این برای سرمایه گذاران چه معنی دارد؟

این امکان وجود دارد که از آنجایی که به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران با ارزهای دیجیتال مانند سهام رفتار می‌کنند، دارایی‌های دیجیتال می‌توانند به تأثیرگذاران بازار درست مانند سهام واکنش نشان دهند. به عنوان مثال، در 4 می 2022، فدرال رزرو اعلام کرد که محدوده وجوه هدف فدرال خود را به 0. 75٪ تا 1٪ افزایش می دهد. در 5 می 2022، بیت کوین به حدود 31000 دلار سقوط کرد. NDX حدود 1400 امتیاز و SPX حدود 150 امتیاز از دست دادند. قیمت کریپتوکارنسی بسیار بارزتر بود، اما تاثیر یکسان بود.

همچنین این احتمال وجود دارد که سرمایه‌گذاران، به‌طور کلی، با ارزهای دیجیتال همان‌گونه رفتار می‌کنند که به‌طور موقت با سهام رفتار می‌کنند. ارزهای دیجیتال هنوز در مرحله کشف قیمت هستند، جایی که بازار در حال تعیین نقش آنهاست. زمانی که آنها برای اولین بار معرفی شدند، سرمایه گذاران به آنها توجهی نکردند.

وقتی متوجه شد که می‌توانید یک بیت کوین بخرید، آن را نگه دارید، سپس آن را به قیمت بیشتر بفروشید، سرمایه‌گذاران علاقه مند شدند. هیچ تجربه ای در بازار با دارایی های دیجیتال وجود نداشت، بنابراین با شروع آزمایش ها و حدس و گمان های بازار، قیمت ها به شدت در نوسان بود.

این بدان معناست که سرمایه گذاران باید با احتیاط به ارزهای دیجیتال نزدیک شوند. به سختی می توان گفت که بازار و قیمت ها در آینده چگونه عمل خواهند کرد. بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال می توانند با سهام مرتبط باقی بمانند، یا ممکن است نباشند. اگر علاقه مند به سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده هستید، بهتر است با یک مشاور مالی حرفه ای آشنا با آنها صحبت کنید. آنها می توانند به شما کمک کنند تا تعیین کنید چه چیزی برای شرایط مالی و اهداف سرمایه گذاری شما بهترین است.

آیا بازار کریپتو با بازار سهام ارتباط دارد؟

به نظر می رسد که یک فعالیت تجاری و سرمایه گذاری در حوزه کریپتو وجود دارد که بازار سهام را بر اساس داده های قیمت تقلید می کند.

آیا BTC و ETH همبستگی دارند؟

BTC SPX NDX Correlation Chart

بر اساس Tradingview، به نظر می رسد که بیت کوین و اتریوم با هم مرتبط هستند، که نشان می دهد ارزهای دیجیتال، به طور کلی، مشابه یکدیگر معامله شده اند.

سرمایه گذاری در ارزهای رمزنگاری شده و سایر پیشنهادات اولیه سکه ("ICO") بسیار پرخطر و گمانه زنی است و این مقاله توصیه ای از طرف Investopedia یا نویسنده برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال یا سایر ICOها نیست. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت کرد. Investopedia هیچ گونه تضمین یا ضمانتی در مورد صحت یا به موقع بودن اطلاعات موجود در اینجا نمی دهد.

برچسب ها

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.