الگوی نمودار سهام سر و شانه

توانایی تشخیص الگوی سر و شانه در نمودار قیمت به سرمایه گذاران اطلاعاتی از جمله نقاط ورود و توقف و اهداف سود و قیمت می دهد.

دیگو تومازینی/iStock از طریق گتی ایماژ

الگوی سر و شانه چیست؟

یک الگوی سر و شانه در نمودار قیمت، مانند نمودار شمعدانی، سهام یا سایر دارایی ها ظاهر می شود و شبیه طرح کلی یک انسان است، با یک شانه در دو طرف و یک سر در وسط.

آنچه الگوی سر و شانه به سرمایه گذاران می گوید

نمودار سر و شانه یکی از الگوهای نمودار است که به راحتی قابل تشخیص است و ممکن است نشان دهنده معکوس شدن روند قیمت، به سمت بالا یا پایین باشد. یعنی معکوس شدن یک روند صعودی به یک روند نزولی و معکوس شدن یک روند نزولی به یک روند صعودی. معامله گران فنی الگوهای نمودار مانند الگوی سر و شانه را تشخیص می دهند و به آنها اجازه می دهد تا حرکات قیمت سهام را پیش بینی کنند.

نمودار قیمت شمعدان شرکت فناوری 7 ژوئن 2022 که الگوی سر و شانه را نشان می دهد (وندورف)

نمودار بالا نمودار قیمت 7 ژوئن 2022 یک شرکت فناوری بزرگ است و الگوی سر و شانه را نشان می دهد که درست قبل از 1 مارس 2022 توسعه یافته و در اواسط می 2022 به پایان می رسد. چهار جزء از یک سر و شانه وجود دارد. الگو:

1. شانه چپ

شانه چپ زمانی شکل می‌گیرد که قیمت سهام از یک خط پایه افزایش می‌یابد، یک اوج را تشکیل می‌دهد، سپس به یک خط پایه مشابه کاهش می‌یابد. حرکت به دنبال شانه چپ نشانه کاهش حرکت مثبت است. همانطور که در فیزیک که در آن شتاب نرخ تغییر سرعت در واحد زمان است، تکانه نیز نرخ تغییر قیمت در طول زمان است. تحلیلگران فنی برای تلاش برای شناسایی روند قیمت، حرکت را تجزیه و تحلیل می کنند.

نکته: فرورفتگی ناحیه ای از نمودار است که مخالف قله است. این پایین ترین بخش تغییر چرخه ای است.

2. سر

سر به عنوان واکنشی به فرورفتگی که به دنبال شانه چپ می‌آید شکل می‌گیرد و گاوهای نر را نشان می‌دهد که قیمت را تا نقطه‌ای حتی بالاتر از شانه چپ به عقب می‌برند. با این حال، الگوی سر شکل نمی گیرد مگر اینکه فشار رو به بالا در قیمت با فشار نزولی در قیمت دنبال شود.

3. شانه راست

شانه راست زمانی شکل می گیرد که گاو نر یک بار دیگر سعی می کند قیمت را بالا ببرد، اما فقط موفق می شود آن را به اندازه شانه چپ برسانند. در حالی که ممکن است اوضاع برای مدت کوتاهی گلگون به نظر برسد، شانه سمت راست نشانه معکوس شدن روند صعودی است.

4. یقه

گردنبند خطی است که فرورفتگی های اول و دوم را به هم وصل می کند و نشان دهنده سطح مقاومت یا پشتیبانی است. گردن نیازی به افقی ندارد اما می تواند زاویه کمی به سمت بالا یا رو به پایین داشته باشد. در یک نمودار معمولی سر و شانه ها ، اگر گردنبند شیب رو به پایین داشته باشد ، روند نزولی را تقویت می کند و در یک نمودار سر و شانه معکوس ، اگر گردنبند شیب به سمت بالا داشته باشد ، روند رو به بالا را تقویت می کند. این گردن برای تعیین نقاط ورود ، سفارشات متوقف و اهداف قیمت برای معامله گران مهم است.

معکوس سر و شانه ها: الگوی معکوس

معکوس سر و شانه ها ، به نام الگوی سر و شانه های معکوس ، یک تصویر آینه ای از یک الگوی سر و شانه معمولی است که فقط در امتداد محور x منعکس می شود همانطور که در نمودار قیمت زیر نشان داده شده است:

نمودار قیمت که یک الگوی سر و شانه معکوس را نشان می دهد (وندورف)

ما می توانیم قیمت را در زیر یک پایه قرار دهیم تا شانه سمت چپ را تشکیل دهیم ، سپس در حال افزایش است تا یک فرورفتگی وارونه را تشکیل دهیم. سپس دوباره قطره می شود تا قبل از ظهور ، سر را تشکیل دهد تا یک فرورفتگی وارونه دوم را تشکیل دهد. سپس بار سوم را رها می کند تا شانه راست را تشکیل دهد.

نحوه تجارت با استفاده از الگوی سر و شانه ها

گردنبند سطح مقاومت را در یک الگوی سنتی سر و شانه یا سطح پشتیبانی در یک الگوی سر و شانه معکوس نشان می دهد.

شکستن

برای هر دو الگوهای منظم و معکوس سر و شانه ها ، ممکن است سرمایه گذاران بخواهند قبل از حرکت منتظر یک شکست باشند. شکستگی زمانی است که قیمت یک دارایی یا بالاتر از یک نقطه مقاومت یا زیر یک نقطه پشتیبانی حرکت می کند. یکی از این مکان ها در نمودار معمولی سر و شانه ها در زیر گردن سمت چپ قرار دارد و سرمایه گذاران می توانند سوار آن شوند که به بالای سر یا شانه راست افزایش یابد. Breakout نشان می دهد که قیمت ها ممکن است در جهت شکستن روند روند کار را آغاز کنند. هنگامی که شکستگی در حجم بالاتر اتفاق می افتد ، این نشانگر محکومیت بیشتر از طرف سرمایه گذاران است و حتی بیشتر احتمال دارد که قیمت ها در آن جهت حرکت کنند.

مهم: الگوهای تحلیل فنی فقط حرکت قیمت گذشته را نشان می دهد. استفاده از حرکت قیمت گذشته برای پیش بینی حرکت قیمت آینده شامل سطح بالایی از ریسک است. این مقاله توصیه نمی کند که سرمایه گذاران به تنهایی در مورد تجزیه و تحلیل فنی تصمیم بگیرند. این صرفاً ابزاری است که سرمایه گذاران می توانند از آن برای تصمیم گیری های آگاهانه سرمایه گذاری استفاده کنند.

عقب کشیدن

برای یک نمودار منظم سر و شانه ها ، یک رویکرد محافظه کارانه تر شامل انتظار برای بازگشت به سطح گردنبند پس از وقوع یک شکست وارونه است. بازپرداخت یک معکوس موقت در اقدام قیمت یک امنیت یا دارایی است که فقط برای چند جلسه معاملاتی متوالی طول می کشد. Backbacks ممکن است نقاط ورودی خوبی را برای معامله گران به دنبال ورود به موقعیت ایجاد کند ، اما در صورت متوقف شدن بازپرداخت و جهت اصلی از بین رفتن ، می توان فرصت را از دست داد.

ورودی ها ، توقف ها و اهداف سود

پس از اتمام الگوی سر و شانه ها و خط گردن ، چه در بالا یا پایین ، سرمایه گذاران می توانند تعیین کنند:

• نقاط ورود: نقاط ورود معمولی در گردنبند به دنبال شانه سمت چپ یا پس از نقض خط گردن ، روی گردنبند قرار دارند.
• نقاط توقف: برای یک الگوی منظم سر و شانه ها ، توقف ها به طور کلی در یک نقطه بالاتر از سر یا درست بالای شانه راست قرار می گیرند ، در حالی که در یک الگوی سر و شانه معکوس ، توقف ها به طور کلی در زیر سر یا دقیقاً زیر شانه راست قرار می گیرندواد
• هدف سود: در الگوی سر و شانه های معکوس نشان داده شده در زیر ، بالای شانه سمت چپ تقریباً 29 دلار است. کمترین حد موجود در بالای سر 16. 00 دلار و قیمت برک آوت پس از شانه راست 34 دلار است. برای تعیین هدف سود ، کمترین میزان را از بالا جمع کنید:

هدف سود پس از آن قیمت شکست به علاوه تفاوت بین پایین و زیاد است:

• اهداف قیمت: با اندازه گیری فاصله عمودی بین بالای سر و گردنبند در یک نمودار معمولی سر و شانه ها ، یا بین پایین سر و گردنبند در یک الگوی سر و شانه معکوس ، سرمایه گذاران می توانند تخمین بزنند که قیمت ها چقدر هستندبه احتمال زیاد سقوط می کند یا احتمالاً آنها تا چه حد افزایش می یابند.

در یک الگوی منظم سر و شانه ها ، قیمت گردن را از قیمت بالای سر کم کنید و سپس آن را از قیمت گردنبند به دنبال شانه راست پایین بیاورید تا تعیین کنید که قیمت ها در گذشته چقدر کاهش یافته است. در یک الگوی سر و شانه معکوس ، قیمت پایین را از قیمت گردنبند کم کنید و سپس آن قیمت را به قیمت گردن به دنبال شانه راست اضافه کنید.

محاسبه افت قیمت پیش بینی شده در نمودار معمولی سر و شانه ها (وندورف)

در نمودار بالا ، اگر قیمت گردنبند را از قیمت بالای سر پایین بیاورید ، این مبلغی است که قیمت پس از شانه راست و پس از نقض قیمت گردن. به عنوان مثال ، اگر تفاوت بین بالای سر و گردنبند 15 دلار باشد ، ممکن است تحلیلگران فنی معتقدند که قیمت آن 15 دلار دیگر پایین تر از قیمت گردن خواهد بود.

افزایش قیمت پیش بینی شده در الگوی نمودار سر و شانه معکوس (وندورف)

برای یک الگوی سر و شانه معکوس ، فاصله عمودی از بالای سر ، که در واقع کف الگوی است ، تا گردنبند نشانه ای از افزایش قیمت ها است.

نکته مهم: پس از تشکیل شانه چپ و تشکیل سر شروع می شود ، وسوسه انگیز است که معامله گران بخواهند به آن پرش کنند ، با این حال ، مهم است که آنها اجازه دهند کل الگوی قبل از تجارت فقط در صورت عدم موفقیت الگوی سر و شانه ها به طور کامل تکمیل شود.

خط پایین

الگوی سر و شانه به سرمایه گذاران کمک می کند تا حرکات قیمت گذشته را تجسم کنند. سرمایه گذاران با یادگیری الگوی نمودار سر و شانه به نظر می رسد و چه چیزی را به دست می آورد ، می توانند تصمیمات خرید و فروش آگاهانه را بگیرند.