11 استراتژی برتر معاملاتی آینده برای معامله گران تازه کار

بازارهای آتی گسترده و همه کاره هستند - می توانید همه چیز را از ذرت گرفته تا پنبه گرفته تا روغن خام با آینده تجارت کنید. اما این تنها مزیت تجارت این مشتقات نیست. معامله گران که معاملات آینده تجارت به یک بخش از اقتصاد گره خورده اند ، و اوراق بهادار آنها در دوره های جنبش اقتصادی قوی نسبتاً ایمن تر است.

گفته می شود ، آینده ها نیز بی ثبات هستند و نوسانات قیمت گسترده معامله گران را در معرض خطر بیشتری برای خسارات قرار می دهد. ورود به معاملات آتی بدون داشتن یک استراتژی شبیه به قمار پول است. سهام در هنگام معاملات آتی زیاد است و اگر بدون یک استراتژی خوب فصلی به آن بروید ، ضررها اجتناب ناپذیر است.

علاوه بر استفاده از تجزیه و تحلیل فنی برای مطالعه حرکت بالقوه قیمت ، یادگیری استراتژی های آزمایش شده و واقعی بدون در نظر گرفتن بازار یا آینده ای که تجارت می کنید ، دست بالایی را به شما می دهد. ما 11 استراتژی تجاری بهترین معاملات آتی را که می توانید برای بهبود شانس موفقیت در تجارت استفاده کنید ، بیان کرده ایم.

یک تازه کننده سریع: آینده چیست؟چطورکار می کنند؟

معاملات آتی قراردادهایی هستند که دو طرف را واجب می کنند-یک خریدار و یک فروشنده-برای معامله ، یعنی پرداخت و تحویل دارایی برای قیمت تعیین شده در تاریخ توافق شده. این قراردادها با گزینه ها متفاوت است ، که در آن نه خریدار و نه فروشنده موظف نیستند با طرف مقابل معامله کنند.

اگر معاملات آتی را تجارت می کنید ، باید هنگام انقضای آن ، شرایط قرارداد را موظف کنید. عواملی مانند قیمت فعلی بازار قرارداد یا دارایی اساسی بر قرارداد شما تأثیر نمی گذارد. قیمت قراردادهای آتی به قیمت دارایی زیرین بستگی دارد. قیمت یک قرارداد آتی نیز تحت تأثیر تاریخ انقضا است. ابزارهای طلا ، نفت خام ، گاز طبیعی و مالی مانند سهام و ارز محبوب ترین دارایی های اساسی برای معاملات آتی است.

همچنین باید توجه داشته باشید که قراردادهای آتی استاندارد شده است و مقدار دارایی زیربنایی که باید خریداری و فروخته شود همیشه در این توافق نامه بیان شده است. اگر در حال معامله قرارداد با پوند انگلیس هستید ، اندازه این قرارداد همیشه 62. 500 GBP خواهد بود.

یک قرارداد نفتی خام همیشه دارای اندازه 1000 بشکه است و یک قرارداد آتی ذرت همیشه به اندازه 5000 بوته خواهد بود.

چگونه آینده کار می کند:

از یک قرارداد آتی می توان برای محافظت یا گمانه زنی استفاده کرد. حصار به معنای محافظت از ضرر است. بیایید بگوییم که یک کشاورز در حال رشد قهوه می خواهد خود را از کاهش احتمالی قیمت در آینده محافظت کند. کشاورز می تواند یک قرارداد آتی بخرد ، و از آنجا که این توافق نامه مبلغی را که وی پرداخت می شود و تاریخ تحویل قهوه را ذکر می کند ، حتی اگر قیمت قهوه در آینده کاهش یابد ، کشاورز هیچ گونه ضرری متحمل نمی شود.

با این حال ، بیشتر معامله گران از آتی برای حدس و گمان استفاده می کنند. یک معامله گر می تواند با تجزیه و تحلیل روندها و افزایش سقوط یا افزایش قیمت یک دارایی سود کسب کند. معامله گران به ندرت تا زمان انقضا قرارداد می گیرند ، زیرا آنها علاقه ای به تحویل فیزیکی کالا ندارند. اگر یک قرارداد به آنها پول بدهد ، آنها قبل از انقضا آن را بسیار فروش می کنند.

11 بهترین استراتژی معاملات آتی:

شماره 1 معاملات برک آوت

بسیاری از معامله گران برای کسب درآمد و به دلایل خوب ، روی رویکرد معاملات برک آوت حساب می کنند. همانطور که از نام این استراتژی پیداست ، رویکرد معاملات برک آوت با استفاده از نوسانات بازار ، معامله گران را پول می بخشد. به عبارت دیگر ، هنگامی که قیمت دارایی "در حال شکستن" از الگوهای معمول نمودار ، خطوط روند ، کانال ها و سایر شاخص ها است ، این استراتژی اعمال می شود.

برای استفاده از این استراتژی ، باید یاد بگیرید که الگوهای نمودار را که نشان دهنده ادامه روند - به سمت بالا یا رو به پایین است ، تشخیص دهید. الگوهای نمودار برای جستجوی موارد زیر:

• الگوی مثلث
• الگوی پنالتی
• الگوی مستطیل
• تاپ و پایین
• الگوی سر و شانه ها

پس از یک شکست ، قیمت دارایی بسیار بی ثبات می شود. معامله گران از قبل برای برک آوت آماده می شوند و سفارشات معلق مانند خرید و فروش را تنظیم می کنند تا با رسیدن قیمت دارایی به سطح مشخص شده ، به طور خودکار درآمد کسب کنند. ایده این است که از نوسانات استفاده خوبی داشته باشید و موقعیت هایی را در جهت حرکت قیمت بگیریم.

از بین رفتن نیز برای اجرای این استراتژی استفاده می شود. اگر کوتاه می روید ، هنگام شروع شکست ، باید کمی بالاتر از سطح فنی قرار بگیرید. برای یک موقعیت طولانی ، متوقف کردن از بین رفتن باید دقیقاً زیر سطح فنی قرار گیرد.

اهداف انتفاعی که باید تعیین کنید بستگی به نوع شکست دارد. اگر الگوی سر و شانه ها را می بینید ، هدف سود برابر با ارتفاع الگوی است. از طرف دیگر ، اگر یک الگوی مثلث یا مستطیل را مشاهده می کنید ، هدف سود شما باید در ارتفاع الگوی اندازه گیری شده از پایه تنظیم شود.

شما همچنین می توانید با تجزیه و تحلیل اوج های نوسان اخیر (یا پایین) اهداف سود را تعیین کنید. سطح پشتیبانی کوتاه مدت و مقاومت نیز شاخص های عالی برای اهداف سود است که می توانید انتظار داشته باشید.

شماره 2 تجارت اساسی

در حالی که بیشتر استراتژی ها شما را به انجام تجزیه و تحلیل فنی نیاز دارند ، باید به یاد داشته باشید که بیشتر نوسانات دارایی با تغییر در اصول دارایی کاتالیز می شود.

اصول یک دارایی هم روند شروع و هم معکوس را آغاز می کند ، به همین دلیل یک معامله گر هوشمند 80 ٪ از تصمیمات تجاری خود را بر اساس اصول پایه گذاری می کند. تجزیه و تحلیل فنی باید بیش از 20 ٪ از تصمیمات تجاری شما را برای حداکثر احتمال موفقیت به خود اختصاص دهد. ماندن در حلقه در مورد تغییرات اصول نیاز به مطالعه مداوم گزارش ها و ردیابی اعلامیه های اصلی دارد که بر قیمت دارایی تأثیر می گذارد.

اگر در حال خرید و فروش معاملات آتی سهام هستید ، اعلامیه های شرکت ، گزارش های کمبود مواد اولیه و گزارش های سه ماهه تاریک ممکن است باعث افزایش سریع یا کاهش قیمت هایی شود که می توانید برای کسب درآمد از آن استفاده کنید. اما اشکالاتی برای تکیه بر تجزیه و تحلیل اساسی برای معاملات آتی وجود دارد. شما هرگز نمی دانید که قیمت یک دارایی چقدر بالا یا پایین خواهد بود. برای تعیین اینکه آیا باید طولانی یا کوتاه بروید ، باید یافته های خود را از تجزیه و تحلیل اساسی با نتایج تحلیل فنی جفت کنید.

علاوه بر این ، تجزیه و تحلیل فنی تنها ابزاری قابل اعتماد است که شما برای تعیین اهداف سود خوب و سطح متوقف شده باید تنظیم کنید.

بررسی روند:

یکی از مؤثرترین روشهای استفاده از تحلیل اساسی ، بررسی سه گزارش آخرین روند دارایی است.

بیایید بگوییم که شما معاملات معاملات آینده را انجام می دهید. شما می توانید گزارش های رشد اقتصادی را بررسی کرده و اطلاعات مربوط به تورم و گزارش های بازار کار را جمع آوری کنید زیرا بانک های مرکزی از همین گزارش ها برای اصلاح سیاست های خود استفاده می کنند. اگر رشد کاهش یابد ، تورم کند است و بازارهای کار ضعیف است ، می توانید انتظار داشته باشید که بانک ها برای تحریک فعالیت های اقتصادی نرخ ها را کاهش دهند. از طرف دیگر ، اگر فعالیت اقتصادی در حال شکوفایی باشد ، نرخ بیکاری پایین است و گزارش های تورم با اهداف تعیین شده توسط بانک مرکزی مطابقت دارد ، می توانید انتظار داشته باشید که نرخ بهره بالا برود و متعاقباً انتظار داشته باشید که ارز از ارزش آن قدردانی کند.

شما می توانید چک های روند را در هر بازار ، از جمله بازارهای سهام ، بازارهای کالایی و بازارهای فلزی اعمال کرده و فرصت های سود را پیدا کنید.

شماره 3 استراتژی بازپرداخت

همانطور که از نام آن پیداست ، استراتژی بازپرداخت استفاده از بازپرداخت قیمت را برای پول در می آورد.

"بازگرداندن" پس از شکستن قیمت اتفاق می افتد. در مرحله برک آوت ، قیمت یک دارایی گرایش از گذشته بالا می رود یا زیر سطح پشتیبانی/مقاومت فرو می رود و در مرحله عقب نشینی ، حرکت قیمت معکوس می شود. قیمت در یک سطح مقاومت به خوبی در یک صعود ، معکوس و سپس دوباره دوباره سطح را افزایش می دهد. پس از آزمایش مجدد ، معامله گر باید وارد یک موقعیت طولانی شود که با روند صعودی هماهنگ باشد.

در مقابل ، در طی یک روند نزولی ، قیمت زیر یک سطح مقاومت به خوبی ، معکوس و سپس دوباره سطح را دوباره امتحان می کند. در این بازپرداخت ، معامله گر باید یک موقعیت کوتاه را با روند نزولی وارد کند ، سپس صبر کنید تا سود را وارد کنید.

چگونه کارگروه ها کار می کنند:

هنگامی که معامله گران شروع به پول درآوردن سود خود می کنند ، قیمت دارایی در جهت مخالف شکستگی هدایت می شود و باعث "عقب نشینی" می شود.

در این مرحله ، معامله گران که روند اولیه را از دست داده اند منتظر می مانند که قیمت به عقب برگردد و به سطح پشتیبانی/مقاومت عادی شود. این معامله گران قصد دارند با قیمت پایین تری وارد شوند و منتظر بمانند تا قیمت دوباره به عقب برگردد. هنگامی که یک سطح پشتیبانی یا مقاومت بحرانی شکسته می شود ، ماهیت آن تغییر می کند و به ترتیب به یک مقاومت یا سطح پشتیبانی تبدیل می شود. Backbacks از این پدیده کامل استفاده می کند. در حالی که می توانید این پدیده را در بازه های زمانی بزرگتر مانند بازه زمانی روزانه مشاهده کنید ، اما گاهی اوقات در بازه های زمانی کوتاه تر مانند بازه های زمانی 30 دقیقه ای و 1 ساعته مشاهده می شوند.

هنگام استفاده از این استراتژی ، سفارشات متوقف کردن خود را در زیر سطح پشتیبانی (قبلاً سطح مقاومت) در حین صعود قرار دهید. بالاترین هدف خود را به عنوان هدف سود خود تعیین کنید و منتظر بمانید تا موقعیت کار کند.

در یک روند نزولی ، باید سفارشات متوقف کردن خود را در زیر سطح مقاومت (قبلاً سطح پشتیبانی) قرار دهید. کمترین هدف خود را به عنوان هدف سود خود تعیین کنید و منتظر بمانید تا موقعیت شما را به دست آورد.

شماره 4 معامله گزاف گویی

برخی از بازارها تمایل بالاتری برای پیروی از یک روند خاص دارند. بازارهای سهام نمونه ای عالی از این بازارها است. اما بازارهای دیگری مانند بازار ارزها وجود دارد که دارایی ها به طور معمول در یک محدوده تجارت می کنند. برای استفاده از این استراتژی ، باید معنای اساسی یک سطح مقاومت را درک کنید. اگر یک دارایی در افزایش بالاتر از قیمت معینی مشکل داشته باشد ، آن سطح قیمت را به سطح مقاومت می گویند.

این بازار شامل معامله گرانی است که انواع موقعیت ها را در اختیار دارند. با این حال، هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می رسد، برخی از معامله گران موقعیت های موجود را می بندند و سود خود را می گیرند، در حالی که برخی دیگر به امید کسب سود، موقعیت های فروش باز می کنند. هر دوی این اقدامات بر قیمت دارایی فشار وارد می کند و قیمت را به سمت پایین هدایت می کند. معامله گرانی که بازار را درست می خوانند و در زمان مناسب پوزیشن های فروش باز می کنند سود می برند.

یک سناریوی جایگزین را در نظر بگیرید: قیمت یک دارایی در تلاش است تا به زیر یک سطح معین سقوط کند و به سطح مقاومت برسد. برخی معامله گران موقعیت های فروش خود را می بندند و با سود بازار را ترک می کنند، در حالی که برخی دیگر با قیمت های پایین تر خرید می کنند تا بعداً بالا بفروشند. هر دوی این اقدامات فشار خرید بر دارایی را افزایش داده و قیمت را بالا می برد.

در حالی که استراتژی ساده به نظر می رسد، باید مراقب آن باشید. قبل از هر گونه سفارش، مطمئن شوید که دارایی واقعاً در یک محدوده جانبی معامله می شود. برای انجام این کار، هنگام مطالعه دارایی به دنبال عدم وجود اوج های بالاتر یا پایین تر باشید زیرا این موارد نشان می دهد که شما در یک بازار دامنه دار هستید و می توانید از این استراتژی استفاده کنید. همچنین می توانید از نشانگرهایی مانند نشانگر ADX استفاده کنید. نشانگر ADX روندها را دنبال می کند و در یک نگاه به شما نشان می دهد که آیا در یک بازار دامنه دار هستید یا خیر. اگر مقدار ADX زیر 25 باشد، بازار روندی ندارد.

قوی بمانید زیرا نمی خواهید در صورت شکست سطح حمایت یا مقاومت در معامله بمانید. اگر در حال خرید هستید، حد ضرر خود را زیر سطح حمایت بحرانی قرار دهید و اگر در حال خرید هستید، آن را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهید. با این حال، به یاد داشته باشید که هنگام تنظیم سطح استاپ ضرر خود، فوران های جعلی و نویز بازار را در نظر بگیرید و فضایی برای نوسانات باقی بگذارید. هدف سود خود را نزدیک به اوج/پایین اخیر یا سایر سطوح فنی حساس تنظیم کنید.

شماره 5 استراتژی علاقه خریدار و فروشنده

مطالعه داده های علاقه خریدار و فروشنده یکی از هوشمندانه ترین راه ها برای تصمیم گیری در مورد خرید یا کوتاه کردن قرارداد آتی است. دلیل این امر این است که داده ها از پنجره عمق بازار مشتق شده اند که حجم سفارشات خرید و فروش باز برای قراردادهای آتی را در تمام سطوح قیمتی نشان می دهد.

داده‌های عمق بازار یا داده‌های کتاب سفارش، نقدشوندگی دارایی را نشان می‌دهد. تعداد کمتر سفارشات در قیمت به معنای نوسانات کمتر است و بالعکس. داده ها در زمان واقعی به روز می شوند و فعالیت معاملاتی در بازار را منعکس می کنند.

سهام و بیشتر ابزارهای دیگر تمایل دارند به سمت قیمتی حرکت کنند که بیشترین سفارش را دارد. بیایید بگوییم که یک سهام با 100 دلار معامله می شود ، و کتاب سفارش نشان می دهد که 100 سفارش خرید با قیمت 110 دلار ، 200 دلار با 111 دلار و 400 با 112 دلار وجود دارد. 40 سفارش فروش با 99 دلار ، 60 با 98 دلار و 150 با 97 دلار وجود دارد.

با استفاده از این داده ها ، می توانید نتیجه بگیرید که علاقه بیشتری به خرید از فروش و قرار دادن خود در بازار بر این اساس وجود دارد.

#6 روند پیگیری

Trend Trailing یکی از بهترین استراتژی هایی است که یک تاجر تازه کار می تواند از آن استفاده کند. سابقه اثبات شده در کار IT وجود دارد ، و اجرای آن بسیار آسان است. درک این استراتژی آسان است. اگر می بینید که قیمت در حال افزایش است ، طولانی بروید و اگر قیمت در حال کاهش است ، به دنبال یک موقعیت کوتاه مناسب باشید. اما روند روند ناامید کننده می شود زیرا بسیاری از معامله گران نمی دانند چه موقع تجارت را ببندند ، صرف نظر از اینکه طولانی یا کوتاه هستند.

برای درک اینکه زمان مناسب برای بستن موقعیت است ، باید درک کنید که چگونه روند را مشخص کنید.

وقتی قیمت یک دارایی بالا می رود ، خواهید دید که قیمت به اوج های بالاتر و پایین ترین سطح رسیده است. پایین آمدن قیمت ، که پایین تر است ، نتیجه حرکات ضد روند مانند معامله گران فروش و سود خود را بدست می آورد. خرید این روند در هنگام حرکت قیمت در سطح پایین بالاتر ، معقول است زیرا این نقطه دقیق است که روند از سر گرفته می شود. شما می توانید همان طرح را برای پایین آمدن اعمال کنید - اگر قسمت بالای سطح پایین را مشاهده می کنید ، زمان مناسبی برای باز کردن موقعیت فروش است.

#7 مقابله با روند

ایده این استراتژی این است که موقعیت هایی را در جهت مخالف یک روند بدست آوریم. هنگام استفاده از این استراتژی ، یک معامله گر باید در هنگام افزایش قیمت به دنبال فرصت های فروش باشد و در هنگام کاهش قیمت فرصت ها را بخرد. این استراتژی بی اساس نیست. هر بار که یک حرکت انگیزه در بازار وجود دارد ، تصحیح قیمت از آن پیروی می کند.

معامله گران با استفاده از این استراتژی باید اهداف را در 50 ٪ علامت حرکت Impulse قرار دهند. از طرف دیگر ، معامله گران همچنین می توانند هدف را در یک سطح مهم فیبوناچی قرار دهند. با این وجود ، استفاده از استراتژی ضد روند بسیار خطرناک تر از سایر استراتژی ها است.

#8 تجارت طولانی

استراتژی معاملات طولانی شاید اساسی ترین استراتژی معاملات آتی باشد. این به سادگی به معنای خرید یک قرارداد آتی است که انتظار می رود ارزش آن قبل از انقضای قرارداد افزایش یابد.

زمانی که انتظار یک حرکت صعودی واضح در قیمت دارایی پایه را دارید، طولانی شدن زمان بهترین است. تجزیه و تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال می تواند به شما کمک کند زمان مناسب برای خرید را تخمین بزنید. استفاده از استراتژی برای معامله قراردادهای آتی یک مزیت بدون محدودیت به شما ارائه می دهد - تا زمانی که قیمت افزایش یابد، پول زیادی به دست خواهید آورد.

با این حال، تجارت طولانی مدت بدون خطر نیست. اگر قیمت پایین بیاید، خیلی بیشتر از آنچه در ابتدا سرمایه گذاری کرده اید ضرر خواهید کرد، زیرا قراردادهای آتی شامل اهرم های زیادی است.

#9 معاملات کوتاه مدت

معاملات کوتاه برعکس استراتژی ذکر شده در بالا است. یک معامله گر قراردادی را به قیمت فعلی آن می فروشد و انتظار دارد قیمت قرارداد آتی کاهش یابد تا بتواند آن را دوباره بخرد و مابه التفاوت را به جیب بزند.

این یک استراتژی ساده است، اما بسیار خطرناک تر از معاملات طولانی است. در معاملات طولانی، بدتر از آن این است که قیمت دارایی پایه به صفر برسد، به این معنی که محدودیتی برای مقدار پولی که می توانید از دست بدهید وجود دارد.

با این حال، از آنجایی که محدودیتی برای افزایش قیمت دارایی پایه وجود ندارد، ریسک بالقوه نامحدود است. هنگام معامله قراردادهای آتی کوتاه مدت باید بسیار مراقب باشید، زیرا این یکی از خطرناک ترین استراتژی هایی است که می توانید اعمال کنید.

#10 استراتژی گسترش

خرید یک قرارداد آتی و فروش قرارداد دیگری بعداً تمام چیزی است که مستلزم استراتژی اسپرد است. ایده پشت استراتژی این است که شما از تغییر پیش بینی نشده در رابطه بین دو قرارداد سود خواهید برد. شما تفاوت بین دو قرارداد را معامله خواهید کرد.

استفاده از این استراتژی خطر زیان را کاهش می دهد زیرا هر اسپرد پوششی است که مقدار پولی را که می توانید استفاده کنید محدود می کند. بهترین چیز در مورد این استراتژی این است که اثربخشی آن حتی زمانی که بازارها بسیار نوسان هستند کاهش نمی یابد.

شماره 11 تقویم گسترش می یابد

استراتژی‌های گسترش تقویم شامل قراردادهای تجاری بر روی یک دارایی است، اما هر قرارداد تاریخ انقضای متفاوتی دارد.

تقویم گاو نر گسترش می یابد

استراتژی گسترش تقویم گاوی از شما می‌خواهد که یک قرارداد کوتاه‌مدت و یک قرارداد طولانی‌تر بخرید. قرار دادن خود در این بازار با خلاص شدن از محرک ارزش قرارداد، که دارایی اساسی است، خطر ضرر را کاهش می دهد. هدف از اسپردهای تقویم گاوی این است که اسپرد باید به نفع قرارداد کوتاه مدت افزایش یابد.

مزیت این استراتژی این است که راه های مختلفی برای سودآوری وجود دارد زیرا این گسترش می تواند به چند روش مختلف گسترش یابد. قیمت هر دو می تواند بالا یا پایین برود ، اما تا زمانی که گسترش یابد ، درآمد کسب خواهید کرد.

این استراتژی بهترین استفاده است که یک معامله گر انتظار داشته باشد که قرارداد طولانی بیش از قرارداد کوتاه افزایش یابد. در حالی که این رویکرد نسبت به سایرین محافظه کارانه تر است ، خطر کاهش آن باعث می شود که ارزش استفاده در معاملات حساس را داشته باشد.

علاوه بر این ، شما برای استفاده از این استراتژی به همان اندازه که برای خرید یک موقعیت آینده یک پا انجام می دهید ، به پول زیادی احتیاج ندارید. نیاز حاشیه پایین به شما امکان می دهد بازده بیشتری از تجارت داشته باشید.

تقویم خرس گسترش می یابد

استراتژی گسترش تقویم خرس شامل کوتاه کردن یک قرارداد کوتاه مدت و طولانی شدن در یک قرارداد بلند مدت است. با این حال ، هدف از این تجارت همان استراتژی گسترش تقویم Bull است-گسترش باید به نفع قرارداد کوتاه مدت گسترده شود.

از آنجا که این دو قرارداد می توانند از جهات مختلفی حرکت کنند ، مانند استراتژی گسترش تقویم گاو ، راه های مختلفی برای پیروزی با گسترش تقویم خرس وجود دارد. تا زمانی که گسترش با گذشت زمان گسترش یابد ، درآمد کسب خواهید کرد. شما باید از این استراتژی استفاده کنید وقتی انتظار دارید قراردادی که کوتاه می کنید بیشتر از قراردادی که طولانی می کنید افزایش یابد. در این سناریو ، گسترش بین این دو وسیع ترین خواهد بود و حداکثر سود شما را به دست می آورد.

شباهت دیگری که این استراتژی با استراتژی گسترش تقویم Bull به اشتراک می گذارد این است که برای ایجاد سرمایه کمتری نسبت به یک قرارداد آتی یک پا نیاز دارد. موقعیت کمتری بی ثبات است و مشابه همتای صعودی آن ، یک حرکت محافظه کارانه محسوب می شود.

با این حال ، شما همچنین در نتیجه سرمایه پایین سرمایه گذاری شده از بازده بالاتری برخوردار هستید.

انتخاب استراتژی معاملات آتی آینده

یک معامله گر هوشمند همیشه برنامه ریزی می کند که چگونه آنها در طول تجارت تصمیم می گیرند قبل از اینکه واقعاً تجارت را باز کنند. اولین قدم برای برداشتن ، مطالعه بازار قبل از باز کردن هر موقعیت به طور کامل است. برخی از سؤالاتی که باید قبل از شروع تجارت از خود بپرسید عبارتند از:

1. هدف من از این تجارت چیست؟
2. چقدر خطر می توانم تحمل کنم؟آیا تحمل ریسک من با ریسک درگیر در این تجارت وجود دارد؟
3. اگر همه چیز اشتباه پیش برود و تجارت به من نرسد ، چه موقع و چگونه می توانم از تجارت خارج شوم؟
4. چه نوع سفارشات به من کمک می کند تا در این تجارت درآمد کسب کنم؟
5. چگونه می توانم تحولات بازار و حرکات قیمت را پیگیری کنم؟

پاسخ دادن به این سؤالات و تأمل در مورد پیامدهای هر حرکتی که انجام می دهید یک راهنمای ذهنی ایجاد می کند که به شما در حرکت در تجارت کمک می کند.

اشتباهات معاملات آتی مشترک برای جلوگیری از

شما می توانید بسیاری از استراتژی های معاملاتی را برای کسب درآمد اعمال کنید ، اما برخی از آنها وجود دارد که باید هنگام معاملات معاملات آتی از استفاده خودداری کنید.

استفاده از استراتژی های مقیاس گذاری

توصیه می کنیم از استفاده از استراتژی های مقیاس گذاری خودداری کنید. اینها استراتژی هایی هستند که به شما پول می دهند و از کوچکترین حرکات قیمت در بازه های زمانی بسیار کوتاه استفاده می کنند. معامله گران ، به ویژه معامله گران تازه کار ، سرعت سریع آن را جذاب می دانند و اغلب در نهایت پول زیادی را از دست می دهند زیرا آنها نمی فهمیدند که چه کاری انجام می دهند. کسب سود با استفاده از تکنیک های مقیاس گذاری دشوار است. علاوه بر داشتن نظم و یادگیری و یادگیری توانایی آرامش ، یک معامله گر باید تجربه داشته باشد ، بنابراین آنها می دانند که چگونه در انواع شرایط فعالیت کنند.

اگر می خواهید استراتژی های مقیاس گذاری را اعمال کنید ، اطمینان حاصل کنید که با استراتژی های بلند مدت مانند معاملات نوسان ، به اندازه کافی تمرین کرده اید و قادر به ایجاد سود به طور مداوم هستید.

معاملات آتی فوق العاده بی ثبات است و غواصی مستقیم به تجارت با استراتژی های مقیاس پذیر می تواند شما را در وضعیت مالی ویرانگر قرار دهد.

تجارت در بازارهای غیرقانونی

تعداد خریداران و فروشندگان در بازار نقدینگی بازار را تعیین می کند. برخی از دارایی ها هرگز با کمبود معامله گران برای انجام معاملات روبرو نیستند. سهام شرکتهای فنی مانند اپل و سازهایی مانند جفت یورو/USD دارای تعداد زیادی شرکت کننده در بازار هستند. حجم معاملات بزرگ نشانگر نوسانات پایین و سایر خطرات تجاری است. با این حال ، شما با دارایی هایی روبرو خواهید شد که به نظر می رسد برای تجارت سودآور هستند اما حجم بازار کم دارند.

حجم پایین بازار به نوسانات بالا تبدیل می شود و دارایی های تجاری با این ویژگی باعث می شود پول شما را از دست بدهد.

نگه داشتن موقعیت ها در آخر هفته

موقعیت شما ممکن است یک شبه در معرض رویدادهای نامطلوب بازار باشد و استراتژی شما را بی ارزش جلوه دهد. از نگه داشتن موقعیت ها در طول شب و به خصوص در آخر هفته خودداری کنید.

اهمیت چسبیدن به یک استراتژی معاملاتی

انتخاب یک استراتژی و چسبیدن به آن به دلایل مختلف مهم است. مهمترین آنها این است که چسبیدن به استراتژی ها شما را نظم و انضباط می کند. قراردادهای آینده شامل اهرم است و به شما امکان می دهد حتی در بی ثبات ترین بازارها فعالیت کنید.

نداشتن طرح برای راهنمایی شما در صورت نیاز به تصمیم گیری ، شما را بدون جهت رها می کند. ترس و حرص و آز ممکن است بهترین نتیجه را از شما بدست آورد و منجر به اشتباهات ساده ای شود که باعث ایجاد یک بخش بزرگ در امور مالی شما می شود. همچنین باید به یاد داشته باشید که استراتژی که برای شخص دیگری خوب باشد ممکن است برای شما کار نکند. دلیل اساسی این امر این است که اهداف شما با معاملات متفاوت است و سبک تجارت شما نیز همینطور است.

در حالی که شبیه سازی برنامه شما به شما در زمان بازی کمک می کند ، در نهایت ترکیب نظم و انضباط و استراتژی خوب است که منجر به موفقیت تجارت می شود.

اشتباهات دیگر برای جلوگیری از

• فراموش کردن برای محافظت از خود: معاملات معاملات آتی خطرناک است و فراموش کردن برای محافظت از خود می تواند هزاران دلار را به شما بازگرداند. به یاد داشته باشید که هر بار که می خواهید یک موقعیت را وارد کنید ، از ویژگی هایی مانند خرید و فروش استفاده می کنید. از طرف دیگر ، از یک استراتژی محافظت از مانند خرید برای محدود کردن ضرر استفاده کنید.
• پریشانی: معاملات آتی شما را ملزم می کند که در طول تجارت درگیر شوید. تنها راه برای موفقیت در این معاملات ، ارزیابی مداوم بازار و به طور مداوم حرکت بعدی خود است. در حالی که حواس پرتی اجتناب ناپذیر است ، شما باید تمام تلاش خود را برای محدود کردن حواس پرت در هنگام تجارت انجام دهید.
• سعی در ایده های جدید ندارید: بازارها دائماً در حال تغییر هستند ، و حتی اگر فکر می کنید یک معامله گر بسیار ماهر هستید ، همیشه چیزی وجود دارد که می توانید با آن بیاموزید و نتایج خود را بهبود بخشید. گرفتار شدن در طرز فکر "من به اندازه کافی می دانم" اشتباهی است که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند. اگر مایل به یادگیری نیستید ، وقتی بازار به شدت تغییر می کند ، با ضرر و زیان باقی می مانند. برای تغییر در بازار و به طور مداوم سود ، باید یادگیری را ادامه دهید ، مهم نیست که چقدر خوب فکر می کنید بدست آورده اید.

نتیجه گیری: با یک استراتژی خوب بازارهای آینده را وارد کنید

اگر مدتی است که تجارت می کنید و فکر می کنید با معامله گران خود آماده هستید ، ورود به بازارهای آتی گامی مناسب برای برداشتن است. بازارهای معاملات آتی به سرعت قدم می گذارند و علاوه بر این که به شما اهرم خود را برای کسب درآمد بیشتر می دهد ، آنها همچنین به شما بستری می دهند تا نظم و مهارت خود را آزمایش کنید. با این حال ، شروع یا پیدا کردن جهت هنگامی که احساس گم شدن می کنید می تواند دشوار شود. ما در این پست به هر دوی این مشکلات به شما کمک کرده ایم.

ایجاد قراردادهای معاملات آتی تجارت پول چالش برانگیز است ، و اکنون که استراتژی های کلیدی را می شناسید ، یک پایه محکم برای همکاری با آن دارید. تا زمانی که از انجام اشتباهات برجسته در بالا نیز خودداری کنید ، با معاملات معاملات آینده موفقیت پیدا خواهید کرد.

سؤالات متداول - بیشترین سؤالات در مورد استراتژی های معاملات آتی:

بهترین استراتژی معاملات آتی چیست؟

اولین چیزی که باید بدانید این است که چگونه یک برنامه معاملاتی ایجاد کنید. قبل از شروع معاملات واقعی، مطمئن شوید که معاملات خود را به درستی برنامه ریزی کرده اید. در مرحله بعد، هنگامی که تجارت را شروع کردید، موقعیت خود را بشناسید و به هر قیمتی از آن محافظت کنید زیرا بدون آن، می توانید مقدار زیادی از دارایی را از دست بدهید. مطمئن شوید که تمرکز خود را محدود کرده اید، اما زیاده روی نکنید. هم بلند مدت و هم کوتاه مدت فکر کنید و یاد بگیرید که بدون ریسک معامله کنید. آخرین و مهمترین نکته این است که از مارجین کال ها درس بگیرید و در هر مرحله صبور باشید.

آیا استراتژی معاملاتی آینده سودآور است؟

بله، معاملات آتی در صورت استفاده عاقلانه می تواند سودآور باشد. اگر یک معامله گر با قضاوت خوب هستید، می توانید با معاملات آتی پول سریع به دست آورید. به این دلیل است که ده برابر بیشتر از سهام عادی در معرض قرار گرفتن است. در واقع، قیمت ها در معاملات آتی نیز سریعتر از بازار نقدی یا نقدی افزایش می یابد.

کدام استراتژی معاملاتی آینده سودآورتر است؟

اگر می خواهید سود خوبی کسب کنید، می توانید اسکالپینگ را امتحان کنید. این شامل فروش دارایی ها بلافاصله پس از معامله برای به دست آوردن سود بزرگ است. از طریق این استراتژی، بدون توجه به هدف قیمتی که باشد، می توانید از معامله پول دربیاورید.