معامله در بازار فارکس-انواع تجزیه و تحلیل بازار

تحلیل بنیادی: این تحلیل عوامل اجتماعی و اقتصادی و سیاسی است که بر عرضه و تقاضای ارز تاثیر می گذارد.

تجزیه و تحلیل فنی: این مطالعه حرکت قیمت و حجم است.

تجزیه و تحلیل احساسات: به غیر از تجزیه و تحلیل مینی و میکرو داده ها این تجزیه و تحلیل ذهنیت و احساسات معامله گران و سرمایه گذاران است.

تجزیه و تحلیل بنیادی و تجزیه و تحلیل فنی (فا و تا) دست در دست در هدایت معامله گر فارکس از طریق راه بازار (قیمت) ممکن است تحت شرایط بازار همیشه در حال تغییر رفتن.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی تجزیه و تحلیل شکل گیری قیمت ارز و عوامل اساسی اقتصادی و سایر عوامل موثر بر نرخ ارز است.

این تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی و سیاسی با امید پیش بینی حرکت قیمت ارز است.

تحلیل بنیادی به پیش بینی قیمت های مختلف ارزهای خارجی کمک می کند. پیش بینی قیمت ها بر اساس تعدادی از عوامل و شاخص های کلیدی اقتصادی است که قدرت اقتصاد یک کشور را تعیین می کند. این عوامل همچنین ممکن است شامل جنبه های مختلف جغرافیای سیاسی باشد که ممکن است بر حرکت قیمت یک جفت ارز تاثیر بگذارد.

این تجزیه و تحلیل برای دریافت اعداد خاص برای نرخ ارزهای مختلف استفاده نمی شود. در عوض, این کمک می کند تا در تعیین روند بازار فارکس در طی یک دوره خاص.

اگر تحلیل بنیادی به چشم انداز مثبتی برای یک جفت ارزی خاص اشاره کند نشان می دهد که قیمت این جفت ارز به زودی یک حرکت صعودی را تجربه خواهد کرد. چشم انداز منفی نشان می دهد که حرکت قیمت جفت ارز در حال کاهش است. یک نمونه خنثی در جفت ارز نشان دهنده یک حرکت مسطح (نه چندان +or یا – movement جنبش جانبی) در اینده نزدیک است.

هنگامی که به استفاده از تجزیه و تحلیل بنیادی برای بازار فارکس?

هر زمان که یک معامله گر فارکس دریافت اطلاعات در مورد وضعیت یک کشور, او انجام تجزیه و تحلیل اساسی برای ارزیابی تاثیر این در جفت ارز های مختلف.

معامله گران و سرمایه گذاران فارکس همیشه به گزارش ها (گزارش های تحلیل بنیادی) بر اساس داده های مهم اقتصادی قبل از تجارت (جفت ارز خاص) در بازار فارکس نگاه می کنند. این گزارشها همچنین این امکان را فراهم میکنند تا عوامل خطر در اجرای تراکنشهای فارکس را به حداقل برسانند.

گزارش تجزیه و تحلیل اساسی برای هر بازار (سهام, کالا, فارکس و غیره.) در تصمیم گیری نسبت به پیش بینی نرخ ارز میان مدت و بلند مدت (در مورد بازار فارکس) کمک می کند. از سوی دیگر تجزیه و تحلیل فنی اطلاعاتی را برای پیش بینی های کوتاه مدت فراهم می کند.

حرکت بازار به راحتی می تواند معکوس شود یا نوسانات شدید را می توان در عرض چند دقیقه پس از اعلام مهم یا انتشار مطبوعاتی توسط بانک مرکزی مشاهده کرد. اطلاعات مربوط به وضعیت اقتصادهای محلی و جهانی می تواند تاثیر زیادی بر جهت روند بازار فارکس داشته باشد.

عوامل کلیدی موثر بر تحلیل بنیادی

اجازه دهید ما در حال حاضر در مورد عوامل کلیدی است که تجزیه و تحلیل بنیادی را تحت تاثیر قرار یاد بگیرند. عوامل زیر به طور خلاصه شرح داده شده است −

نرخ بهره

نرخ بهره تعیین شده توسط بانک مرکزی یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری در مورد حرکت قیمت جفت ارز است. نرخ بهره بالا جذابیت ارز یک کشور را افزایش می دهد و همچنین سرمایه گذاران فارکس را به سمت خرید جذب می کند.

رشد تولید ناخالص داخلی

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بالا به معنای افزایش کل ثروت کشور است. این امر به تقویت ارز کشور اشاره دارد و ارزش این ارز نسبت به سایر ارزهای خارجی افزایش می یابد.

تولید صنعتی

رشد صنعتی بالا در هر کشوری به معنای اقتصاد قوی کشور است. کشوری با اقتصاد قوی معامله گران فارکس را تشویق می کند تا در ارز فارکس کشور سرمایه گذاری کنند.

شاخص بهای مصرف کننده

شاخص قیمت مصرف کننده (شاخص تورم مصرف کننده) به طور مستقیم به قیمت کالاها و خدمات در کشور متناسب است. اگر شاخص تورم بیش از حد بالا باشد (بالاتر از معیار شاخص تورم مصرف کننده بانک مرکزی) احتمال زیادی وجود دارد که بانک مرکزی به احتمال زیاد نرخ بهره را کاهش دهد تا نرخ تورم را پایین بیاورد و نرخ رشد اقتصاد کشور را تثبیت کند.

خرده فروشی

داده های خرده فروشی یک کشور تصویر دقیقی از نحوه هزینه های مردم (سطح درامد مردم) و سلامت اقتصاد این کشور در پایین ترین سطح نشان می دهد. یک رقم خرده فروشی قوی نشان می دهد که اقتصاد داخلی یک کشور در شکل قوی است.

جدای از این موارد فوق, معامله گران و سرمایه گذاران نیز به عوامل دیگر از تجزیه و تحلیل بنیادی مانند ارقام اشتغال نگاه, سطح بدهی ملی, تعادل عرضه و تقاضا, سیاست های پولی, وضعیت سیاسی, کسری تجاری, قیمت کالاها, قیمت مسکن و رشد بازار سرمایه.

تحلیل تکنیکال

تجزیه و تحلیل فنی کمک می کند تا در پیش بینی جنبش های بازار بعدی (که, تغییر در ارز قیمت, حجم و منافع باز) بر اساس اطلاعات حاصل از گذشته.

انواع مختلفی از نمودارها وجود دارد که به عنوان ابزاری برای تجزیه و تحلیل فنی کمک می کنند. این نمودارها نشان دهنده حرکات قیمت ارزها در یک دوره خاص قبل از معاملات مبادله و همچنین شاخص های فنی است. شاخص های فنی از طریق پردازش ریاضی میانگین و سایر ویژگی های حرکات قیمت حاصل می شود.

تحلیل تکنیکال بر این مفهوم استوار است که یک فرد میتواند به نوسانات تاریخی قیمت (مثلا ارز) نگاه کند و شرایط معاملاتی فعلی و حرکت بالقوه قیمت را تعیین کند.

نظریه داو برای تجزیه و تحلیل فنی

اصول اساسی تجزیه و تحلیل فنی بر اساس نظریه داو با مفروضات اصلی زیر است −

قیمت همه چیز را تخفیف می دهد

قیمت بازتابی جامع از تمام نیروهای بازار است. در هر نقطه ای از زمان, تمام اطلاعات بازار و نیروهای منعکس شده در قیمت ارز ("بازار همه چیز را می داند").

قیمت ها معمولا در جهت روند حرکت می کنند

حرکات قیمت معمولا پیروان روند هستند. یک ضرب المثل بسیار رایج در بین معامله گران وجود دارد – "روند دوست شما است".

روندها به عنوان طبقه بندی می شوند −

روند بالا (الگوی صعودی)

روندهای پایین (الگوی نزولی)

روند تخت (الگوی جانبی)

حرکات قیمت از لحاظ تاریخی تکراری هستند. این نتایج در رفتار مشابه از الگوهای در نمودار ته.

تحلیل احساسی

شرکت کنندگان در هر بازار, معامله گران و سرمایه گذاران نظر خود را در مورد اینکه چرا بازار اینگونه عمل می کند و اینکه در جهت بازار (به سمت روند بازار) تجارت کند یا مخالف باشد (شرط بندی برعکس).

معامله گران و سرمایه گذاران با افکار و نظرات خود در بازار همراه هستند. این افکار و نظرات به موقعیت معامله گران و سرمایه گذاران بستگی دارد. این بیشتر در تمایلات کلی بازار بدون در نظر گرفتن چه اطلاعاتی وجود دارد کمک می کند.

چرا که معامله گران خرده فروشی شرکت کنندگان بسیار کوچک در بازار فارکس به طور کلی, بنابراین مهم نیست که چگونه به شدت شما احساس می کنید در مورد یک تجارت خاص (باور), شما نمی توانید حرکت بازار فارکس به نفع شما. r

حتی اگر شما (معامله گر خرده فروشی) واقعا معتقد باشید که دلار در حال افزایش است, اما هر کس دیگری (بازیکنان بزرگ) در این مورد نزولی است, هیچ کاری نمی توانید انجام دهید (مگر اینکه شما یکی از بانک های بزرگ سرمایه گذاری مانند گلدمن ساکس یا برخی از افراد فوق العاده ثروتمند مانند وارن بافت باشید).

این دیدگاه معامله گر در مورد احساس او در مورد بازار است, خواه صعودی باشد یا نزولی. بسته به این, یک معامله گر بیشتر تصمیم می گیرد که چگونه به بازی درک احساسات بازار به استراتژی تجاری.

چه نوع از تجزیه و تحلیل بهتر است?

تجارت فارکس همه چیز در مورد تجارت بر اساس یک استراتژی است. استراتژی های معاملاتی فارکس به شما کمک می کند تا بینشی از حرکات بازار کسب کنید و بر این اساس حرکت کنید. ما قبلا مطالعه کرده ایم که سه نوع روش تجزیه و تحلیل وجود دارد.

هر استراتژی دارای اهمیت برابر و نه می تواند خاص کردن. بسیاری از معامله گران و سرمایه گذاران استفاده از یک روش تحلیل واحد را برای ارزیابی سرمایه گذاری های بلند مدت یا کسب سود کوتاه مدت ترجیح می دهند. ترکیبی از اساسی, تجزیه و تحلیل فنی و احساساتی مفید ترین است. هر تکنیک تجزیه و تحلیل نیاز به حمایت دیگری دارد تا اطلاعات کافی در مورد بازار فارکس به ما بدهد.

این سه استراتژی دست به دست هم می دهند تا به شما در دستیابی به ایده های خوب تجارت فارکس کمک کنند. تمام اقدامات تاریخی قیمت (برای تجزیه و تحلیل فنی) و چهره های اقتصادی (برای تجزیه و تحلیل بنیادی) وجود دارد – همه شما باید انجام دهید این است که بر روی کلاه تفکر خود قرار دهید (برای تجزیه و تحلیل احساساتی) و این مهارت های تحلیلی را امتحان کنید.

به منظور تبدیل شدن به یک معامله گر فارکس حرفه ای, شما نیاز به دانستن چگونه به طور موثر استفاده از این سه نوع از روش تجزیه و تحلیل بازار فارکس.