تجزیه و تحلیل بنیادی مجموعه ای از روشها برای تجزیه و تحلیل معیارهای اصلی و اصول یک دارایی است. این یک رشته رایج است که توسط بازرگانان و سرمایه گذاران برای دیدن ارزش واقعی یک دارایی استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل اساسی در Crypto چیست؟
از نظر ارزهای رمزپایه ، تجزیه و تحلیل اساسی شامل مطالعه ارز در کل آن است ، از عوامل کلان مانند اقتصاد توکن و کلاه بازار گرفته تا عوامل خرد مانند نوسانات قیمت. تعقیب و گریز برای یافتن مقدار ذاتی سکه با یک رویکرد وسیع تر آغاز می شود و سپس باریک می شود.
به عنوان مثال ، یک سرمایه گذار با در نظر گرفتن سلامت و توکنومیک بازار شروع می کند ، و سپس به عوامل خرد مانند تلاش های بازاریابی و پایبندی به نقشه راه می پردازند.
چگونه می توان تجزیه و تحلیل اساسی از cryptocurrency را انجام داد؟
به طور سنتی ، بورس سهام جایی است که ما شاهد تجارت و سرمایه گذاری بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی هستیم. با این حال ، شما همچنین می توانید از تجزیه و تحلیل اساسی برای تجارت و سرمایه گذاری در دارایی های دیجیتال و ارزهای رمزنگاری شده استفاده کنید.
با توجه به نوسانات کوتاه مدت و رشد گسترده طولانی مدت بازار رمزنگاری ، نیاز به تجزیه و تحلیل بنیادی در اهمیت رشد می کند. این بازار قبلاً شاهد هزاران پروژه رمزنگاری شده است ، اما شاهد افزایش صعود در پروژه های جدید است. از آنجا که بازار ذاتاً پویا است ، داشتن دانش صحیح از اصول پروژه رمزنگاری می تواند در تخمین ارزش نشانه آن کمک کند.
اصول اساسی یک رمزنگاری
در حین انجام تجزیه و تحلیل اساسی برای رمزنگاری ، تعداد زیادی از معیارها و حیاط ها وجود دارد که می توان در نظر گرفت. همچنین ، هیچ متریک واحد وجود ندارد که شواهد قابل توجهی برای یافتن ارزش ذاتی یک سکه ارائه دهد. بنابراین ، انتخاب مجموعه مناسب معیارها مهم است.
معیارهای مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اساسی را می توان در سه دسته قرار داد.
1. معیارهای پروژه
- WhitePaper: مسلماً ، مهمترین متریک ، کاغذ سفید یک پروژه رمزنگاری است. این یک سند فنی است که نمای عمیق از پروژه را ارائه می دهد. این اهداف ، وسایل ، وسیله ای برای دستیابی به آنها ، استفاده از موارد ، فناوری مورد استفاده و عرضه سکه و غیره را شرح می دهد.
- تیم: پرسنل پشت این پروژه اعتماد را در بین کاربران و سرمایه گذاران القا می کند. اعضای تیم ، تجربه مربوطه ، تخصص آنها و پروفایل عمومی آنها عواملی هستند که باعث ایجاد اعتبار می شوند.
- Tokenomics: این به عرضه ، طبیعت و کاربرد توکن رمزنگاری می شود. این چارچوبی برای معدنکاری توکن ، نوع عرضه و تخصیص اولیه توکن فراهم می کند. یک توکنومیک نامشخص یا بی ربط و بدون استفاده از موارد استفاده مشخص برای رمزنگاری ، پرچم قرمز است.
جدا از این موارد ، ما می توانیم یک پروژه رمزنگاری را بر اساس معیارهای دیگر مانند رقبا و نقشه راه منتشر شده ارزیابی کنیم.
2. معیارهای مالی
- سرمایه گذاری در بازار: کلاه بازار محصول کل عرضه در گردش و قیمت فعلی توکن است. شما می توانید از این متریک برای تعیین بلوغ ارزش یک پروژه و پتانسیل رشد آن استفاده کنید.
- نقدینگی و حجم: سهولتی که در آن می توان ارز را در بازار معامله کرد ، به عنوان نقدینگی آن اندازه گیری می شود و حجم معاملات به درک سطح نقدینگی cryptocurrency کمک می کند.
در حالت ایده آل ، یک سکه باید دارای حجم معاملات مداوم با حداقل گسترش پیشنهادات باشد.
3. معیارهای زنجیره ای
- تعداد تراکنش ها: این اندازه گیری برای فعالیت معاملاتی یک سکه خاص است. به طور کلی، تعداد تراکنش های بالاتر برای رشد مفید است، اما این معیار را می توان به راحتی با انتقال سازماندهی شده وجوه بین طرف های مرتبط برای بالا نگه داشتن تعداد تراکنش ها دستکاری کرد.
- ارزش تراکنش: برخلاف معیار قبلی، ارزش تراکنش تعیین کننده بهتری برای ارزش سکه است. ارزش پولی معاملاتی را که در یک بازه زمانی خاص انجام شده است، ارزیابی می کند.
- کارمزد تراکنش: این هزینه ای است که برای تایید تراکنش ها به ماینرها/ اعتبارسنجی ها پرداخت می شود. این یک شاخص قابل اعتماد از تقاضای ایجاد شده برای یک سکه خاص است. هزینه های گاز بیشتر به این معنی است که کاربران مایل به پرداخت بیشتر برای تایید تراکنش های خود هستند.
نتیجه
تحلیل فاندامنتال می‌تواند سود زیادی را حتی در بازار کریپتو بپردازد. توانایی درک ارزش واقعی یک سکه، صرف نظر از قیمت معاملاتی آن، مهم است.
همانند بازار سهام، تکیه بر یک رشته سرمایه گذاران را محدود می کند. بنابراین، ایجاد یک استراتژی قوی که از ترکیبی از تحلیل های بنیادی و تکنیکی استفاده می کند ایده آل است. این به شناسایی سکه های با پتانسیل سود و در معاملات زمان بندی کمک می کند.
