راهنمای نظریه موج الیوت

موج الیوت توسط تحلیلگر بازار سهام رالف نلسون الیوت در دهه 1930 تاسیس شد و یک الگوی تحلیل فنی است که توسط معامله گران برای پیش بینی حرکات قیمت بازار استفاده می شود. الیوت معتقد بود که الگویی برای جنبشهای به ظاهر هرج و مرج در نمودارهای بازار وجود دارد و با استخراج نظریه موج الیوت شروع به ردیابی کرد.

نظریه موج الیوت است?

نظریه موج الیوت بر اساس ایده روانشناسی جمعیت به عنوان یک محرک بازار بنا شده است . الیوت معتقد بود که این خود اخبار سیاسی و مالی نیست که باعث تغییر در حرکات قیمت بازار می شود بلکه واکنش سرمایه گذاران به چنین اخباری است. این نظریه فرض می کند که مردم با نوسانات خوش بینی و بدبینی ما نیروهای محرک واقعی بازارهای مالی هستند. این نظریه همچنین پیشنهاد می کند که این نوسانات ملزم به تکرار خود در چرخه هستند و این بدان معناست که حرکات قیمت بازار نیز ملزم به تکرار خود هستند. این تکرارها به اوج خود می رسند و الگویی را تشکیل می دهند. در بازارهای مالی, حرکات قیمت در یک الگوی به عنوان امواج برچسب. هر موج یک حرکت در یک جهت در نمودار بازار است. معامله گران از این نظریه در تجزیه و تحلیل نمودار برای پیش بینی حرکات قیمت و ایده گرفتن از زمان خرید و فروش استفاده می کنند. نظریه موج الیوت همچنین فرض می کند که ماهیت این الگوهای نمودار فراکتالی است. این بدان معناست که جدا از تکرار بی نهایت الگو در مقیاس های مختلف نیز رخ می دهد که هر الگو شامل نسخه های کوچکتر از همان الگو در درون خود است. ما این را بعدا بررسی خواهیم کرد.

الگوی موج الیوت توضیح داده شده است

الگوی نمودار موج الیوت در مجموع از 8 موج تشکیل شده است که می تواند به 2 مرحله گسترده تقسیم شود: انگیزه و اصلاحی که هر دو شامل امواج فرعی منفرد هستند که از نظر شخصیت تکانشی و اصلاحی هستند.

امواج انگیزه

امواج انگیزشی یک حرکت خالص را در جهت روند اصلی ایجاد می کنند. اینها 5 موج فرعی اول با شماره 1 تا 5 هستند . ممکن است متوجه شده باشید که در حالی که گفته می شود امواج انگیزشی با روند اصلی حرکت می کنند, امواج فرعی فردی در واقع بین روند صعودی و روند نزولی متناوب هستند. امواج فرعی 1, 3, و 5 از نظر شخصیت تکانشی هستند و با روند غالب پیش می روند, در حالی که امواج 2 و 4 از نظر شخصیت اصلاحی هستند —به ترتیب عقب نشینی های کوچکتر امواج 1 و 3 هستند و در جهت مخالف فرو می روند. یک توضیح منطقی برای حرکت امواج انگیزشی وجود دارد:

• موج 1 مرحله اولیه خرید را نشان می دهد. قیمت بازار با شروع خرید سرمایه گذاران تا رسیدن به سطح معینی افزایش می یابد که این زمانی است که خریداران تصمیم می گیرند برای کسب سود بفروشند.
• این جبران موج 2 زمانی که قیمت شروع به کاهش با افزایش فروشندگان.
• قیمت پایین بازار یک بار دیگر خریداران را به خود جلب می کند و موج 3 نشان دهنده موج دوم خریدها است. با افزایش قیمت دوباره به شیوه ای مشابه به عنوان موج 1 و رسیدن به بالا جدید, خریداران دوباره تصمیم به فروش به سود.
• این موج 4 را جبران می کند. با فروش جمعی معامله گران قیمت بازار یک بار دیگر فشار.
• با استقرار اولین چهار زیر امواج, معامله گران با الگوی موج الیوت شروع به خرید با هدف گرفتن گذشته از امواج انگیزه قبل از جنبش تغییر دوباره. این رفتار موج 5 را تولید می کند.

امواج اصلاحی

امواج اصلاحی یک حرکت خالص در برابر جهت روند اصلی ایجاد می کنند. این 3 زیر امواج حروف, ب, و ج . باز هم ممکن است متوجه شوید که در حالی که گفته می شود 3 موج فرعی بر خلاف روند اصلی حرکت می کنند اما در واقع متناوب هستند. امواج فرعی الف و ج از نظر شخصیت اصلاحی هستند در حالی که موج فرعی ب از نظر شخصیت تکانشی است .

الگو در نمودارهای زمان واقعی

الگوی موج الیوت بسته به صعودی یا نزولی بودن بازار در نمودارهای زمان واقعی متفاوت است. در یک بازار صعودی امواج 5 انگیزه دارای روند صعودی خالص هستند و امواج اصلاحی 3 دارای روند نزولی خالص هستند. در بازار بی تربیت شده بود, به طور طبیعی, الگوی معکوس, و 5 امواج انگیزه یک روند نزولی خالص, در حالی که 3 امواج اصلاحی یک روند رو به بالا خالص. صرف نظر از جهت روند اصلی, هر الگوی همیشه شامل خواهد شد 8 امواج فرعی به تقسیم 2 فاز گسترده-اول شامل 5 امواج فرعی و دوم شامل 3 امواج فرعی. در نمودارهای زمان واقعی تشخیص امواج الیوت ممکن است کمی سخت تر باشد زیرا هر الگو به اندازه نمونه ها با حرکات تمیز مشخص نیست. با این حال به عنوان یک الگوی بسیار بصری هنوز به راحتی می توان تشخیص داد که هر یک از چهار قانون مهم پیروی می کنند.

قوانین اساسی برای نظریه موج الیوت

چهار قانون اساسی وجود دارد که همه الگوها از لحاظ نظری در یک بازار صعودی پیروی می کنند:

1. موج 2 نمی تواند بیش از ابتدای موج 1 را جابجا کند یا در زیر فرو رود.
2. موج 3 نمی تواند کوتاهترین موج فرعی تکانشی در میان امواج انگیزشی باشد.
3. موج 4, رگرسیون موج 3, نمی تواند با قلمرو قیمت تحت پوشش موج همپوشانی 1.
4. موج 4 نمی تواند طولانی تر از موج 2 باشد.

در یک بازار نزولی قوانین معکوس می شوند. این قوانین بر نظریه حاکم هستند و مبنای خوبی برای شناسایی الگوی موج الیوت در نمودار بازار فراهم می کنند. با این حال, همانطور که گفته شد, جنبش قیمت بازار همیشه تا پایان زیر این قوانین بیش از حد به شدت. برخی از تحلیلگران فنی در تفسیر و کاربرد نظریه انعطاف پذیر هستند و فقط از این نظریه به عنوان مبنایی برای تحلیل استفاده می کنند و انحرافات گاه به گاه از قوانین را می پذیرند.

ماهیت فراکتال الگوهای نمودار

الگوی موج الیوت ماهیتی فراکتالی دارد به این معنی که بارها و بارها و در مقیاس های مختلف تکرار می شود. در حین تجزیه و تحلیل نمودارها ممکن است متوجه شوید که امواج الیوت کوچکتری در امواج بزرگتر تعبیه شده اند که هنوز در داخل نمودارهای بزرگتر قرار دارند و همه این الگوها از نظر ساختار به یکدیگر شباهت دارند. در بازارهای مالی, الگوهای موج الیوت می تواند بیش از هر دو کوتاه رخ می دهد-و بلند مدت. الگوهای کوچکتر می توانند در بازه های زمانی کوچکتر رخ دهند و در الگوهای بزرگتر که در بازه های زمانی بزرگتر رخ می دهند تعبیه شوند. چه مدت یک الگوی دهانه به عنوان درجه موج شناخته شده, و الیوت شناسایی و برچسب نه درجه موج.

درجه موج الیوت

• سوپر سیکل بزرگ: چند قرن
• سوپر سیکل: چند دهه, حدود 40 تا 70 سال
• چرخه: یک تا چند سال
• مقدماتی: چند ماه تا یک یا دو سال
• متوسط: چند هفته تا چند ماه
• صغیر: چند هفته
• دقیقه: چند روز
• مینوت: چند ساعت
• دسته بندی: چند دقیقه

نتیجه نهایی نظریه موج الیوت بر این ایده استوار است که احساسات سرمایه گذار به جای رویدادهای خارجی باعث حرکت قیمت می شود. این احساسات بین مراحل خوش بینی و بدبینی در نوسان هستند و الگویی را تشکیل می دهند که با گذشت زمان تکرار می شود. در نظریه هر الگو شامل 8 موج فرعی است که به 2 مرحله تقسیم می شوند—انگیزه و اصلاحی. امواج انگیزشی از 5 موج فرعی تشکیل شده و یک حرکت خالص در جهت روند اصلی و امواج اصلاحی از 3 موج فرعی تشکیل شده و یک حرکت خالص در جهت بر خلاف روند اصلی ایجاد می کنند. همانطور که الگوی فراکتال در طبیعت است, هر یک شامل نسخه های کوچکتر از همان الگوی در درون خود, تکرار بی نهایت. نه درجه موج مختلف وجود دارد که بازه های زمانی مختلف هر الگوی موج را نشان می دهد. نظریه موج الیوت برای شناسایی و پیش بینی الگوهای حرکت قیمت استفاده می شود. اگرچه خطرات موجود در تجارت را نفی نمی کند اما می تواند همراه با سایر الگوهای تجزیه و تحلیل فنی مانند بازپرداخت های فیبوناچی مورد استفاده قرار گیرد تا معامله گران به طور بالقوه گمانه زنی های بهتری داشته باشند. امروز یک حساب نمایشی رایگان باز کنید تا قبل از انجام معاملات واقعی درک عمیق تری از حرکات بازار داشته باشید.