چگونه به تجارت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش?

در این بررسی به بحث در مورد مناطق بازرگانی و اشباع فروش می پردازیم . یک معامله گر ممکن است از شاخص های خاصی استفاده کند که پویایی تغییرات قیمت را تجزیه و تحلیل می کند و مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را نشان می دهد.

مناطق اشباع خرید و اشباع فروش چیست?

مفاهیم "اشباع خرید" و "مناطق اشباع فروش" در بازارهای مالی نشان می دهد نوسانات کوتاه مدت از ارزش ابزار از میانگین. این اصطلاحات می گویند که قیمت در جهت خاصی بسیار دور رفته است. وضعیت اشباع خرید بازار به این معنی است که قیمت یک ابزار مالی بیش از حد بالا رفته است در حالی که دولت اشباع فروش به این معنی است که بسیار پایین است .

حالت اشباع خرید افزایش قابل توجه قیمت (به درصد) در مدت زمان کوتاه یا یک سری طولانی چند روزه در یک روند صعودی است. به عنوان مثال قیمت نفت ممکن است بیش از حد خریداری شود اگر طی دو یا سه روز 10 تا 15 درصد جهش کند یا رشد بدون بازگشت را برای چند روز نشان دهد.

به عنوان یک نتیجه از اشباع خرید, قیمت به شکل اوج محلی جدید در نمودار. پس از گاو قیمت و نه بالا ساخت دارایی اشباع خرید اصلاح رو به پایین در هر لحظه ممکن است به دنبال تحت فشار قرار دادند.

هنگامی که یک ابزار کف فروش است, فرم پایین ترین نرخ محلی در نمودار. این بدان معناست که خرس ها نرخ را نسبتا کم کرده اند و هر لحظه ممکن است اصلاح رو به بالا شروع شود.

شاخص های معاملاتی ویژه طراحی شده ممکن است به معامله گر کمک کند تا وضعیت خرید یا فروش بیش از حد برخی از دارایی ها را بگیرد. برای این, یک شاخص است تقسیم پنجره خود را در دو حوزه: اشباع خرید و اشباع فروش مناطق. شاخص ها با ورود به این مناطق وضعیت مالی فعلی ابزار را مشخص می کنند (اعم از خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد) و سیگنال های معاملاتی خاصی را نشان می دهند.

شاخص های محبوب برای تجارت در مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

در حال حاضر شاخص های زیادی وجود دارد که به تعریف مناطق اشباع خرید و فروش کمک می کند. اجازه دهید به طور خلاصه سه مورد از محبوب ترین شاخص ها را مورد بحث قرار دهیم (ساخته شده در بسیاری از سیستم عامل های تجاری):

نوسانگر تصادفی

خالق و بزرگترین فن از این شاخص یک معامله گر سهام محبوب جورج لین است. تصادفی یک نوسان ساز است که موقعیت فعلی قیمت را بر حسب درصد محدوده قیمت قبلی نشان می دهد . تصادفی توانایی گاوها و خرس ها را برای بستن قیمت در حد نهایی ارزیابی می کند.

نوسانگر تصادفی در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت ترسیم می شود و از دو خط اصلی تشکیل شده است: %ک, خط سریع, و %د, خط کند. مقادیر شاخص از متفاوت 0 به 100%; از طریق سطوح 20 و 80%, خطوط سیگنال کشیده می شوند, خاص کردن کف فروش (0-20%) و اشباع خرید (80-100%) مناطق.

مناطق اشباع فروش و اشباع خرید-نوسان ساز تصادفی

شاخص قدرت نسبی

این شاخص مربوط به گروه اسیلاتورهای. توسط جی ولز وایلدر ایجاد و رانده شد. این شاخص موقعیت و پویایی قیمت فعلی مربوط به دوره قبل را ارزیابی می کند . نرخ بهره در یک پنجره جداگانه در زیر نمودار قیمت محاسبه می شود.

این سیستم دارای سه سطح سیگنال است: 30, 50, و 70. منطقه بالای 70 منطقه اشباع خرید نامیده می شود که باید بفروشید. منطقه زیر 30 منطقه اشباع فروش است که باید خریداری کنید. در صورتی که یک روند کارگردانی برجسته در بازار وجود دارد, استفاده از سیگنال همراه با روند تنها.

مناطق اشباع فروش و اشباع خرید

دمارکر

شاخص دمارکر توسط یک متخصص در معاملات سهام (و خالق بسیاری از شاخص های دیگر) توماس دمارک ایجاد شده است. ویژگی این شاخص توجه به بستن قیمت ها (به عنوان بسیاری از اسیلاتورهای دیگر) اما اوج و پایین های میان دوره ای است . روش محاسبه شامل مقایسه اوج ها و فرودهای فعلی با اوج های دوره قبل است.

دمارکر در یک پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت محاسبه می شود و از یک خط اصلی تشکیل شده است که در محدوده 0 و 1 در نوسان است. منطقه بالای 0.7 نامیده می شود اشباع خرید جایی که قیمت ممکن است یک معکوس به سمت پایین ایجاد کند. به منطقه زیر 0.3 در جایی که ممکن است بخرید کف فروش گفته می شود.

مناطق اشباع فروش و اشباع خرید-دمارکر

استراتژی تجارت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش

استراتژی تجارت مناطق بیش از حد خرید و فروش در نگاه اول ساده به نظر می رسد: فروش در منطقه اشباع خرید و خرید در اشباع فروش. با این حال, یک چیز به حساب برای وجود دارد: روند فعلی. در واقع قاعده کلی تحلیل تکنولوژی این است: تجارت روند.

اگر بازار در محدوده شما مناطق اشباع خرید و اشباع فروش در هر دو جهت تجارت ممکن است. با این حال, اگر بالا - یا روند نزولی تلفظ می شود, تجارت بهتر روند.

با این حال به نظر میرسد که اغلب سیگنالها در مناطق با روند مقابله میکنند و این به شما بستگی دارد که تجارت کنید یا نه. همانطور که برای من, من ترجیح می دهم برای اصلاح صبر کنید و تجارت روند.

خرید در منطقه اشباع فروش

به دنبال سیگنال هایی برای خرید در یک روند صعودی یا مسطح باشید. در صورتی که یک روند صعودی روشن وجود دارد, منتظر شروع یک اصلاح رو به پایین. صبر کنید برای شاخص (تصادفی, شاخص, و یا هر دیگر) برای ورود به منطقه اشباع فروش و شروع به معکوس به سمت بالا; در نمودار, پایین محلی را تشکیل می دهند.

یک موقعیت خرید باز کنید. محل از دست دادن توقف پشت کم محلی تشکیل. اولین هدف برای گرفتن سود بالاترین سطح قبلی در نمودار خواهد بود.

مناطق اشباع فروش و اشباع خرید - خرید

فروش در منطقه اشباع خرید

سیگنال های تجاری برای فروش در یک روند نزولی یا مسطح. دوره عمل به عنوان بالا است:

• منتظر بمانید تا قیمت در روند نزولی فعلی به سمت بالا اصلاح شود.
• دریافت سیگنال از شاخص (تصادفی, رای, مشخص کننده, و غیره.) در منطقه اشباع خرید. در نمودار قیمت بالا محلی شکل خواهد گرفت.
• باز کردن یک معامله فروش با یک اس ال پشت بالاترین سطح محلی شکل گرفته و تی پی - در پایین ترین سطح قبلی در نمودار قیمت.

خط پایین

تجارت مناطق اشباع خرید و اشباع فروش بسیار محبوب در میان معامله گران است. بسیاری از شاخص ها و استراتژی های معاملاتی اصلی توسط معامله گران معروف برای شناسایی این مناطق وجود دارد.

به نظر من, چنین معاملاتی موثرترین ترکیب با تجزیه و تحلیل فناوری است که شما معاملات را به طور کامل انتخاب می کنید, عمدتا همراه با روند فعلی.

مواد تهیه شده توسط

ویکتور گریازین

از سال 2004 در بازارهای مالی معامله کرده است. دانش و تجربه ای که او کسب کرده است رویکرد خود را برای تجزیه و تحلیل دارایی ها تشکیل می دهد که خوشحال است با شنوندگان وبینارهای روبفارکس به اشتراک بگذارد.