هزینه توسعه یک سیستم معاملاتی خودکار چقدر است؟

بر اساس برآوردهای مختلف، سهم معاملات خودکار (که به آن معاملات الگوریتمی نیز گفته می شود) بسته به منطقه بین 60 تا 75 درصد از بازار سهام است. در بازارهای در حال توسعه، اعداد کمتر است - حدود 40٪، که هنوز هم بسیار قابل توجه است.

این محبوبیت بسیار زیاد سیستم های معاملاتی خودکار (ATS) نشانه روشنی از اثربخشی آنها در مدیریت ریسک و افزایش سودآوری در هر محیط بازار است. اما برای توسعه یک ATS قوی، دقیق و بدون عیب چه چیزی لازم است؟برای یادگیری نحوه ایجاد یک پلتفرم معاملاتی و دریافت پاسخ به سوالات دیگری که ممکن است در مورد توسعه سیستم معاملاتی داشته باشید، ادامه مطلب را بخوانید.

سیستم معاملاتی خودکار چیست؟

قبل از اینکه وارد توسعه سیستم های معاملاتی خودکار شویم، اجازه دهید این اصطلاح را تعریف کنیم. ATS به معاملات الگوریتمی، الگوریتم، معاملات مکانیکی یا خودکار نیز گفته می شود. همه این اصطلاحات مخفف یک پلت فرم معاملاتی است که از الگوریتم های رایانه ای برای نظارت بر بازارهای سهام برای شرایط خاص استفاده می کند. معامله گران قوانین خاصی را برای سفارش های خرید و فروش تعیین می کنند که به صورت خودکار از طریق ATS اجرا می شوند.

چنین سیستم هایی در نتیجه محبوبیت فزاینده تجارت و افزایش تعداد سرمایه گذاران خصوصی پدیدار شدند. این شرایط موجب ظهور ابزارهای معاملاتی شد که امکان ثبت سفارش خرید و فروش را در بورس تسهیل می‌کند و استفاده از این ابزارها همچنان رو به گسترش خواهد بود.

مزایای سیستم های معاملاتی خودکار

با بهبود قابلیت‌های فنی و ظهور راه‌حل‌های نرم‌افزاری جدید، معاملات خودکار در مدیریت ریسک‌ها و افزایش سودآوری معاملات بیش از پیش دقیق‌تر می‌شود. در زیر مزایای اصلی ترید آلگو را مشاهده خواهید کرد.

✅ انضباط قوی

برای معامله گران، یکی از بزرگترین چالش ها این است که به طور جدی به برنامه تجاری توسعه یافته پایبند باشند. حتی یک استراتژی سودآور بالقوه در صورتی که معامله‌گران قوانین خود را تغییر دهند شکست خواهد خورد. سیستم های معاملاتی خودکار به کاربران این امکان را می دهد که با معامله بر اساس یک برنامه به ثبات دست یابند. نه ترس از ضرر و نه میل به کسب سود بیشتر از معامله منجر به نقض نظم و انضباط نمی شود.

✅ کاهش خطر خطاهای دستی

نرم افزار معاملات خودکار خطر خطاهای دستی را کاهش می دهد و عامل انسانی را کاهش می دهد. در جایی که انسان به دلیل استرس، حواس‌پرتی، عجله یا خستگی در معرض خطر خطا قرار می‌گیرد، کامپیوتر بدون اشتباه عمل می‌کند. این یک مزیت بزرگ در فعالیتی است که در آن یک کلیک اشتباه می تواند به معنای واقعی کلمه برای شما هزینه زیادی داشته باشد.

تجارت متنوع

ATS به کاربران اجازه می دهد تا در حساب های مختلف تجارت کنند ، یا استراتژی را در سهام مختلف تکرار کنند یا همزمان استراتژی های مختلف را به کار گیرند. این بازار بازارهای مختلفی را که به دنبال شرایط خاص هستند ، اسکن می کند ، سفارشات ایجاد می کند ، تجارت را کنترل می کند و کاربران را قادر می سازد تا ساعت را تجارت کنند و در نتیجه به آنها امکان می دهند نمونه کارها خود را به روش کارآمد متنوع کنند. به این ترتیب ، شما می توانید ریسک را در ابزارهای مختلف گسترش داده و هنوز هم در برابر از دست دادن موقعیت ها محافظت کنید.

✅ Backtesting

پشتی به بازرگانان کمک می کند تا با آزمایش قوانین در برابر داده های تاریخی ، سودآورترین استراتژی را تعیین کنند قبل از اینکه پول خود را برای تجارت به خطر بیاندازند. این به دلیل اصل تجارت خودکار است. ساختن یک سیستم معاملاتی خودکار به معنای گفتن به رایانه دقیقاً چه کاری است و همه قوانین را مطلق می کند. معامله گران این قوانین دقیق را بر اساس داده های تاریخی آزمایش می کنند ، بنابراین ایده را تأیید یا رد می کنند. این به کاربران امکان می دهد یک استراتژی را تنظیم کنند و قبل از شروع تجارت واقعی به جلوگیری از ضرر کمک می کنند.

✅ قرار دادن سفارشات فوری

وقتی صحبت از تجارت یا خارج شدن از تجارت می شود ، حتی میلی ثانیه می تواند بر معامله تأثیر بگذارد. بنابراین ، هنگام طراحی سیستم ، دستیابی به کمترین تأخیر ممکن بسیار مهم است. این امر به ویژه برای بازارهای بی ثبات هنگامی که قیمت ها می توانند خیلی سریع تغییر کنند ، مهم است. سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا بلافاصله هنگام رعایت معیارهای معاملاتی سفارشاتی را ایجاد می کنند و به حداکثر رساندن شانس دستیابی به بهترین معامله ممکن هستند.

stome مؤلفه عاطفی کاهش یافته است

تصمیمات هوشیار و آگاهانه همان چیزی است که به بازرگانان کمک می کند ، حتی اگر فکر کردن به وضوح و بی طرفانه و آرامش بسیار سخت است. یک سیستم معاملاتی خودکار نقش فاکتور انسانی را جبران می کند ، زیرا این هیجان را احساس نمی کند و همیشه از قوانین تعیین شده پیروی می کند ، و این باعث کاهش خطر معاملات اجباری و بدبخت می شود. این سیستم خودکار است ، به این معنی که یک معامله گر شانس کمتری برای از دست دادن کل سرمایه دارد.

سوالی دارید؟ما را یک خط رها کنید.

هزینه توسعه سیستم معاملاتی خودکار

بیایید روشن کنیم که چقدر هزینه ایجاد یک بستر تجاری و چه ویژگی هایی را باید اجرا کرد. هزینه نهایی بسته به نرخ پیمانکار ممکن است متفاوت باشد ، بنابراین برای سادگی ، هزینه را به صورت شخصی اندازه می گیریم. توجه داشته باشید که اینها فقط تخمین های خشن هستند. با این حال ، اگر با ما تماس بگیرید و نیازها و نیازهای خود را توصیف کنید ، می توانیم هزینه های توسعه را به طور دقیق تخمین بزنیم.

• استراتژی تجارت

ساخت یک سیستم معاملاتی خودکار با اجرای استراتژی های معاملاتی آغاز می شود. هیچ رویکردی با اندازه یک اندازه وجود ندارد ، بنابراین کاربران باید استراتژی های مورد نظر خود را پیدا کنند که بتوانند به طور خودکار معامله شوند. برای این کار ، آنها باید بتوانند بین شاخص های فنی مختلف انتخاب کنند و از آنها به عنوان مجموعه ای از قوانین برای تجارت استفاده کنند. تنظیم این شاخص ها و اجرای استراتژی های معاملاتی یک فرآیند دقیق است که بیش از 150 ساعت نفر طول می کشد.

• پشتی

Backtesting کاربران را قادر می سازد تا قبل از خطر پول در تجارت واقعی ، یک استراتژی را با استفاده از داده های تاریخی آزمایش و بهینه سازی کنند. این یک ویژگی مهم است که به یک استاندارد از هر ATS کارآمد تبدیل شده است. اجرای عملکرد پشتی می تواند بین 80 تا 120 ساعت کار طول بکشد.

• داده های بازار واقعی و تاریخی

با این حال ، اجرای عملکرد Backtest فقط نیمی از نبرد است. نیمی دیگر داده های بازار واقعی و تاریخی را برای جلسات زنده و نمودار ارائه می دهد. به عنوان مثال ، ممکن است ارائه دهنده داده های مجرد یا چندگانه به عنوان منابع داده پشتیبان یا به دلایل دیگر وجود داشته باشد. اجرای این ویژگی که امکان جمع آوری و تهیه داده های جامع در بازار را فراهم می کند بین 60 تا 120 ساعت شخص نیاز دارد.

• ادغام با کارگزاران

برای قرار دادن و اجرای سفارشات ، کاربران باید حساب کارگزار خود را به ATS وصل کنند. این امر با ادغام کارگزاران در سیستم معاملاتی خودکار امکان پذیر است. بسته به تعداد سیستم عامل های کارگزاری که باید یکپارچه شوند ، این می تواند بین 60 تا 150 ساعت شخص طول بکشد.

• ورود به سیستم تجارت

ورود به تجارت کاربران را قادر می سازد تا یک نمای کلی از تاریخ تجارت خود را به آنها کمک کنند تا موفقیت ها را برجسته کنند ، اشتباهات را شناسایی کنند و استراتژی های مورد نظر خود را تنظیم کنند. گزارش تجارت معمولاً شامل جزئیاتی از قبیل قوانین تعیین شده برای سفارشات ، ابزارها ، انواع سفارش ، تعداد قراردادها ، قیمت ، زمان و غیره است. زمان تخمینی مورد نیاز برای اجرای عملکرد ورود به سیستم تجارت 60 - 95 ساعت است.

• تنظیمات و پارامترهای قابل تنظیم

انعطاف پذیری برای ATS واقعاً برتر ضروری است. برای پاسخگویی به تمام خواسته های بازار در حال تغییر سریع ، سیستم باید قابل تنظیم و قابل تنظیم باشد. کاربران ممکن است بخواهند پارامترهایی را برای سفارشات محافظ ، حداکثر اندازه سفارش ، حداکثر موقعیت داخلی ، تحمل قیمت و غیره تنظیم کنند و آنها باید هر زمان که لازم باشند ، بتوانند استراتژی های خود را تنظیم کنند. ایجاد تنظیمات و پارامترها قابل تنظیم بین 160 تا 220 ساعت است.

• مدیریت تجارت

حتی اگر اصطلاح ATS به معنای اتوماسیون باشد ، کنترل دستی را حذف نمی کند ، زیرا بعضی اوقات کاربران باید برخی از پارامترها را تنظیم کنند. با عملکرد مدیریت تجارت ، کاربران می توانند از لحظه اجرای آن تجارت را مدیریت کنند. آنها می توانند ترتیب محدود را ارسال کنند ، ضرر متوقف را تنظیم کنند/ارزش سود را در نظر بگیرند ، سفارشات را لغو کنند ، موقعیت های نزدیک را تنظیم کنند و بسیاری از پارامترهای دیگر را برای بهبود نتایج تنظیم کنند. اجرای یک عملکرد مدیریت تجارت به حدود 50-70 ساعت نیاز دارد.

• داشبورد و نمودارها

دسترسی پایدار به داده های کاربر برای تصمیمات داده محور ضروری است. داشبورد و نمودارها به کاربران کمک می کنند تا جزئیات نوک انگشتان خود را از قبیل مانده حساب کل ، نتایج معاملات روزانه ، کمیسیون ها ، شاخص های مختلف ، حرکات قیمت و هر چیز دیگری که برای بهبود نتایج خود نیاز دارند ، داشته باشند. اجرای داشبورد و نمودارها در ساعت 120 - 160 ساعت کار تخمین زده می شود.

• تجارت کاغذ

ویژگی معاملات کاغذی یک محیط بازار را شبیه سازی می کند که برخی از ویژگی های یک بورس سهام واقعی را در رایانه بازتولید می کند. این امر به شرکت کنندگان این امکان را می دهد تا قبل از قرار دادن سفارشات واقعی ، بدون ریسک مالی تمرین کنند. اجرای عملکرد تجارت کاغذ بسیار فشرده نیست ، اما مزایا بسیار عالی است. در تجربه ما ، می توان در 20 تا 30 ساعت انجام داد.

توجه داشته باشید که این تخمین های خشن است. هزینه های نشان داده شده در ستون سمت راست بر اساس میانگین نرخ ساعتی توسعه دهندگان است که 50 دلار در ساعت برای پروژه های fintech این پیچیدگی است.

از کجا شروع به ساخت یک سیستم معاملاتی خودکار کنیم؟

بیایید دریابیم که هنگام انتخاب پیمانکار برای توسعه ATS چه باید در نظر بگیرید.

✅ تجربه دستی

هنگام انتخاب یک شرکت توسعه نرم افزار تجارت ، تجربه مربوطه را بخواهید ، زیرا انتظار می رود یک شرکت متخصص در زمینه ، مثلاً از راه دور ، ATS ستاره ای را توسعه دهد.

بفهمید که آیا فروشنده پروژه های مشابهی را در نمونه کارها خود دارد یا خیر. چه اتفاقی برای آن پروژه ها افتاده است؟آیا لیسانس باتجربه در این شرکت که در پروژه های خاص صنعت کار کرده است وجود دارد؟آیا او قادر است به روشنی نیازهای شما را به تیم توسعه ارتباط دهد؟

جزئیات را با دقت در نظر بگیرید و اگر فروشنده فاقد یک ماده اصلی برای همکاری تولیدی باشد ، سازش نکنید.

support پشتیبانی و نگهداری پس از توسعه

توسعه خودکار سیستم تجارت به خودی خود نیمی از برد است. نیمی دیگر پشتیبانی و نگهداری مداوم از سیستم موجود است. قبل از امضای قرارداد ، دریابید که آیا فروشنده تعمیر و نگهداری بیشتری را ارائه می دهد و با چه شرایطی.

✅ نرخ

واضح است که پرداخت بیش از حد برای نامهای مشهور جهان تضمینی برای کیفیت نیست. با این حال ، بین کیفیت نتیجه و هزینه کار پیمانکار ارتباط مستقیمی وجود دارد. تلاش برای توسعه ارزان قیمت ATS قطعاً منجر به مشکلات خواهد شد. بنابراین سعی کنید به جای قربانی کردن کیفیت به نفع پس انداز هزینه ، یک میانه پیدا کنید.

✅ شهرت بی عیب و نقص

معامله گران می خواهند مطمئن باشند که پول و داده هایی که به ATS واگذار می کنند کاملاً بی خطر است. شهرت ATS شما باید بی عیب و نقص باشد و به وضوح به شهرت پیمانکار شما برای ساخت یک سیستم تجارت انتخاب کرده اید.

ITEXUS تخصص در توسعه سیستم های معاملاتی خودکار

ITEXUS یک شریک توسعه FinTech اثبات شده برای شرکت های مدیریت مالی است که ما را برای رویکرد و تجربه جامع ما در ساخت سیستم های تجاری خودکار از جمله سیستم های معاملاتی با فرکانس بالا انتخاب می کند. ما مفتخریم که برخی از این پروژه ها را با شما به اشتراک می گذاریم.

سیستم معاملات سهام Intraday الگوریتمی

برای یک شرکت مدیریت ثروت با 20 سال تجربه ، ما یک ربات تجارت سهام ایجاد کردیم. مشتری می خواست تجارت خود را دیجیتالی کند تا مشتری خود را رشد دهد ، سود معاملات را افزایش دهد و هزینه های عملیاتی را با توسعه یک سیستم SaaS که به صورت خودکار استراتژی و عملیات معاملاتی را انجام می دهد ، کاهش دهد. سیستم تجارت سهام Intraday Intraday که ما توسعه داده ایم به مشتریان اجازه می دهد تا حساب های کارگزاری خود را ثبت و وصل کنند ، پارامترهای استراتژی معاملاتی را پیکربندی کنند ، معاملات خودکار را از حساب کارگزاری خود اجرا کنند ، تجارت را در زمان واقعی نظارت کنند و گزارش های سود/زیان را مشاهده کنند. در عوض ، آنها هزینه کمیسیون و درصدی از سود حاصل از آن را پرداخت می کنند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه ، به مطالعه موردی اصلی مراجعه کنید.

بستر معاملاتی خودکار سهام

یکی دیگر از پروژه های توسعه ATS توسط تیم ITEXUS برای یک شرکت مدیریت سرمایه گذاری که خدمات را به سرمایه گذاران فردی و نهادی ارائه می دهد ، اجرا شد. توسعه سیستم تجارت الگوریتمی مبتنی بر تجزیه و تحلیل پیچیده و چند سطحی از قیمت ها و رفتار ویژگی های مشتق شده آنها است. این سیستم به مدیر اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی را با ابزارهای مختلف بازار تنظیم کرده و آنها را با داده های بازارهای مختلف مالی و بازه های زمانی آزمایش کند. برای اطلاعات بیشتر در مورد این پروژه ، به مطالعه موردی مراجعه کنید.

ربات معاملات سهام

یک شرکت سرمایه گذاری متخصص در معاملات فعال سهام به ما سفارش داد تا یک ربات معاملات سهام را توسعه دهیم. برای این مشتری، ما یک برنامه مبتنی بر ابر ایجاد کردیم که از طریق یک API به حساب کارگزاری کاربر متصل می شود. این ربات با اجرای معاملات بر اساس قوانین از پیش تعیین شده، معاملات سهام را خودکار می کند. این ربات سهام را در طول روز ردیابی می‌کند و به دنبال سرنخ‌هایی درباره زمان خرید می‌گردد و پس از برآورده شدن پارامترهای خرید از پیش تعیین‌شده، معامله را اجرا می‌کند. برعکس، ربات پس از برآورده شدن تمام پارامترهای فروش، دستور فروش را اجرا می کند. برای جزئیات بیشتر در مورد این پروژه، مطالعه موردی را ببینید.

خلاصه

توسعه یک ATS قوی، بدون دردسر و کارآمد یک فرآیند پرزحمت است که موفقیت آن شامل مؤلفه‌های زیادی است: نیازها و منابع مشتری، تجربه فروشنده، و ارتباط شفاف بین این دو. کیفیت ATS بسیار مهم است، زیرا نرم افزار ضعیف می تواند منجر به تلفات زیادی شود. بنابراین، توسعه سیستم معاملات خودکار نیاز به تجربه عملی قوی در سمت فروشنده دارد. اگر مفهوم پیش‌نویسی از ATS دارید و می‌خواهید یک سیستم معاملاتی بسازید، با ما تماس بگیرید - ما مشتاقانه منتظر تبدیل آن به یک راه‌حل رقابتی و قوی هستیم.