اهمیت جریان سفارش در معاملات فارکس

برای موفقیت در معاملات فارکس، درک مفهوم جریان سفارش مهم است. این شامل درک نحوه تعامل خریداران و فروشندگان برای ایجاد حرکت قیمت است. با درک جریان سفارش، معامله گران می توانند بهتر حرکت قیمت را پیش بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

تجارت فارکس و جریان سفارش

بازار ارز نقدی پرمعامله ترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه آن به 6. 6 تریلیون دلار می رسد. هر بار که سفارشی را در یک پلت فرم معاملات آنلاین وارد می کنید، سفارش به صورت الکترونیکی انجام می شود. برخی از سفارشات تجاری بزرگ ممکن است از طریق مذاکره شفاهی (کارگزاری بین فروشنده) تکمیل شوند.

به عنوان مثال، یک معامله گر سیتی بانک می خواهد 200 میلیون یورو بفروشد، برای اینکه در اسرع وقت سفارش را با بهترین قیمت تکمیل کند، معامله گر سیتی باید 200 میلیون یورو را به چندین سفارش تقسیم کند، از بازارسازان درخواست قیمت کند. JP Morgan، UBS یا Goldman Sachs، بر سر بهترین قیمت مذاکره کنید و سپس سفارش را یکی یکی تکمیل کنید.

همانطور که مشاهده می کنید، اجرای سفارش های بزرگ عموماً موسسات بازار بین بانکی هستند.

برخی از کارگزارانی که خدمات واسطه ای معاملاتی را به معامله گران انفرادی ارائه می کنند نیز در اجرای سفارش ها شرکت می کنند و به خریدار یا فروشنده سفارش تبدیل می شوند. نمونه هایی از چنین کارگزاران فارکس بزرگ عبارتند از PCS، گلدمن ساکس، CMC Markets یا IG، زیرا آنها خودشان می توانند بهترین قیمت نقدینگی را از بانک ها دریافت کنند.

کارگزاران عمدتا خدمات خود را به معامله گران فردی ارائه می دهند و همچنین سوابق جریان سفارش را نگه می دارند. جریان سفارش زمانی ایجاد می شود که خریداران و فروشندگان در بازار فارکس سفارشات مورد نظر خود را ارائه دهند. جریان سفارش می تواند برای بازارسازان یا انواع دیگر کارگزاران ارزشمند باشد زیرا حرکت بالقوه حرکت جفت ارز را منعکس می کند.

جریان سفارش برای تجارت ارز عمدتاً از بازار بین بانکی می آید که تقریباً نیمی از جریان سفارش معاملات ارز جهانی را به صورت روزانه ایجاد می کند. از آنجایی که نقدینگی بازار ارز اساساً از طریق بازار بین بانکی حاصل می شود، بررسی نحوه استفاده این شرکت کنندگان نهادی بین بانکی از اطلاعات جریان سفارش برای تصمیم گیری معاملات ضروری است.

جریان سفارش چیست؟

موسسات مالی ، مانند بانک ها ، به طور معمول تعداد زیادی از مشتری ها در سراسر جهان دارند که ممکن است نیاز به معاملات ارزی داشته باشند. بنابراین ، این موسسات مالی در بازارهایی مانند نرخ بهره و کالاها بسیار فعال هستند و می توانند به عنوان واسطه ، سفارشات کارگزاری بین خریداران و فروشندگان عمل کنند ، بنابراین جریان سفارش را ایجاد می کنند.

نکته اصلی تجارت با جریان سفارش ، تعیین عمق بازار / عمق بازار (DOM) است."عمق بازار" نشان دهنده اطلاعات سفارش عمیق در بازار فارکس و همچنین میزان نرخ ارز که مشتریان مایل به تجارت هستند.

جریان سفارش شبیه به لیست سفارش است که به دنبال نوسانات بازار است. مشتریان نهادی بانکها معمولاً به هر حرکتی قیمت اهمیت نمی دهند ، آنها فقط یک سطح قیمت مناسب را برای اجرای معامله گران انتخاب می کنند که معادل یک سفارش محدود است. از طرف دیگر ، جریان سفارش به معامله گران این امکان را می دهد تا ببینند که چقدر حجم در یک سطح قیمت خاص معامله می شود و سپس از این اطلاعات برای تجارت و ایجاد سود بالقوه استفاده می کنند.

تأثیر نظم بازار و عمق بازار

به عنوان مثال ، اگر تعداد زیادی سفارش فروش برای یورو/دلار 1. 1000 را پیدا کنید ، به این معنی نیست که این سفارشات بزرگ فروش پر می شود ، زیرا اگر نرخ ارز سطح 1. 1000 را لمس نکند ، این سفارشات نخواهد بودپر شده و نرخ ارز به شدت در هنگام لمس 1. 1000 کاهش نمی یابد. علاوه بر این ، این سفارشات ممکن است قبل از پر شدن آنها لغو شود و پس از لغو آنها ، سفارشات بعد از فسخ تأثیر نمی گذارد ، این سفارش بر حرکت نرخ ارز تأثیر نمی گذارد.

جریان سفارش منعکس کننده تمام سفارشات معامله گران در بازار از جمله جهت ، قیمت و اندازه سفارشات است. بسیاری از معامله گران برای افزایش مزیت معاملات خود از اطلاعات جریان سفارش استفاده می کنند. بر این اساس ، معاملات جریان سفارش در بازار آتی مناسب تر است ، زیرا بازار فارکس نمی تواند داده های خاصی مانند حجم معاملات را ببیند.

البته این بدان معنا نیست که معامله گر می تواند از قبل تجارت کند ، زیرا مشتری می تواند در هر زمان سفارش تجارت را لغو کند. با استفاده از جریان سفارش برای تعیین احساسات بازار

اگر شما یک معامله گر نهادی نیستید ، بدست آوردن جریان سفارش می تواند دشوار باشد. بیشتر معامله گران نهادی از EBS یا Thomson Reuters Dealing استفاده می کنند ، سیستم عامل هایی که به آنها امکان می دهد شاخص های جریان سفارش داخلی را توسعه دهند.

به عبارت دیگر، وقتی یک کارگزار به پلتفرم EBS دسترسی مستقیم دارد، مستقیماً در بازار نقدینگی اولیه، در سطح «نقدینگی عمیق» معامله می‌کند، بنابراین اطلاعات جریان سفارش را می‌توان مستقیما مشاهده کرد.

جریان سفارش در بازار گزینه

تجارت به عنوان یک فرد به شما امکان دسترسی به "عمق بازار" و اطلاعات جریان سفارش را نمی دهد. خوشبختانه، معامله گران فردی می توانند به بازارهای دیگر مانند بازارهای آتی، ETF و بازارهای اختیار معامله مراجعه کنند تا در مورد احساسات بازار حدس بزنند.

حجم معاملات در بازار آتی منعکس کننده معاملات کلی یک قرارداد خاص است. نقدینگی قراردادهای آتی جفت ارز بسیار بالاست و این امر تضمین کننده ثبات نرخ ارز در بازار آتی و فرابورس است و از فعالیت های آربیتراژی جلوگیری می کند.

اگر افزایش شدیدی در حجم معاملات قراردادهای آتی در حول و حوش یک زمان خاص یا سطح قیمت وجود داشته باشد، احتمالا معامله گران در حال ورود به عملیات هستند. اما مشکل این است که شما نمی توانید از قبل این اطلاعات را بدانید، بنابراین باید تعیین کنید که آیا این افزایش شدید حجم معاملات باعث افزایش قیمت ها یا تضعیف آنها می شود.

همچنین می توانید از اطلاعات مربوط به موقعیت های باز در بازار برای تعیین احساسات بازار استفاده کنید. اگر حجم بیشتر از مقدار پوزیشن های باز باشد، سفارش های جدید وارد بازار می شوند که نشان دهنده جو مثبت بازار است. اگر سفارش جدیدی وارد بازار نشود، نشان دهنده احساس پایین بازار است.

علاوه بر این، داده‌های مربوط به بازار اختیار معامله بسیار مفید است و مانند بازار آتی، می‌تواند به تعیین احساسات بلند و کوتاه بازار کمک کند.

نتیجه

جریان سفارش اطلاعات ارزشمندی برای معامله گران نهادی و معامله گران فردی است. معامله گران از اطلاعات جریان سفارش فارکس برای درک اینکه آیا بازار احتمالاً روند یا راکد است استفاده می کنند. ایده جریان سفارش، فرآیند درک ریزساختار بازار از هر معامله، کاوش در اطلاعات، احساسات و تضاد قدرت خرید و فروش واقعی است که توسط بازار از داده‌های تجارت شگفت‌انگیز به دست می‌آید. با این حال، بازار در حال تحول است و اطلاعات موجود در کندل ها به تدریج در حال کاهش است، بنابراین باید برای مشاهده اطلاعات موجود در هر معامله در دفترچه سفارش، میکروسکوپ قرار دهیم.

برای موفقیت در معاملات فارکس، درک مفهوم جریان سفارش مهم است. این شامل درک نحوه تعامل خریداران و فروشندگان برای ایجاد حرکت قیمت است. با درک جریان سفارش، معامله گران می توانند بهتر حرکت قیمت را پیش بینی کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه تری بگیرند.

تجارت فارکس و جریان سفارش

بازار ارز نقدی پرمعامله ترین بازار مالی در جهان است که حجم معاملات روزانه آن به 6. 6 تریلیون دلار می رسد. هر بار که سفارشی را در یک پلت فرم معاملات آنلاین وارد می کنید، سفارش به صورت الکترونیکی انجام می شود. برخی از سفارشات تجاری بزرگ ممکن است از طریق مذاکره شفاهی (کارگزاری بین فروشنده) تکمیل شوند.

به عنوان مثال، یک معامله گر سیتی بانک می خواهد 200 میلیون یورو بفروشد، برای اینکه در اسرع وقت سفارش را با بهترین قیمت تکمیل کند، معامله گر سیتی باید 200 میلیون یورو را به چندین سفارش تقسیم کند، از بازارسازان درخواست قیمت کند. JP Morgan، UBS یا Goldman Sachs، بر سر بهترین قیمت مذاکره کنید و سپس سفارش را یکی یکی تکمیل کنید.

همانطور که مشاهده می کنید، اجرای سفارش های بزرگ عموماً موسسات بازار بین بانکی هستند.

برخی از کارگزارانی که خدمات واسطه ای معاملاتی را به معامله گران انفرادی ارائه می کنند نیز در اجرای سفارش ها شرکت می کنند و به خریدار یا فروشنده سفارش تبدیل می شوند. نمونه هایی از چنین کارگزاران فارکس بزرگ عبارتند از PCS، گلدمن ساکس، CMC Markets یا IG، زیرا آنها خودشان می توانند بهترین قیمت نقدینگی را از بانک ها دریافت کنند.

کارگزاران عمدتا خدمات خود را به معامله گران فردی ارائه می دهند و همچنین سوابق جریان سفارش را نگه می دارند. جریان سفارش زمانی ایجاد می شود که خریداران و فروشندگان در بازار فارکس سفارشات مورد نظر خود را ارائه دهند. جریان سفارش می تواند برای بازارسازان یا انواع دیگر کارگزاران ارزشمند باشد زیرا حرکت بالقوه حرکت جفت ارز را منعکس می کند.