چرا معامله گران نیاز به یک استراتژی?

مهم نیست که چه بازار شما در حال تجارت, شانس بودن به طور مداوم سود باریک اگر شما یک استراتژی تجاری موفق نیست.

در اینجا ما برخی از نور را روشن می کنیم:

• استراتژی معاملاتی چیست
• چرا معامله گران نیاز به یک
• هنگام انتخاب (یا تدوین) استراتژی معاملاتی به دنبال چه چیزی باشید

یک استراتژی تجاری است?

یک استراتژی تجاری مجموعه ای از قوانین است که توصیف یک معامله گر سرمایه گذاری و طرح تجاری است, تحمل ریسک, ورود و خروج قوانین, و تجارت افق زمانی. بدون یک استراتژی به خوبی تعریف شده, تجارت تقریبا شبیه قمار.

در واقع معامله گران تازه وارد که تازه شروع به تجارت می کنند به خصوص اگر قبل از شروع اولین تجارت خود تحصیلات تجاری مناسبی نداشته باشند در بازارها قمار می کنند. اگر قیمت بالا برود خرید می کنند و اگر قیمت پایین بیاید می فروشند. این تجارت تکانشی است که همیشه واکنش عاطفی ایجاد می کند و به ناچار منجر به ضررهای بالای معاملات می شود.

داشتن یک استراتژی تجاری کاملا مخالف تجارت تکانشی است. یک استراتژی موفق و قدرتمند مجموعه ای از قوانین معاملاتی را تعریف می کند که معامله گر باید دنبال کند. قوانین به وضوح دولت چه بازار به تجارت, زمانی که برای ورود به یک موقعیت, زمانی که برای کاهش تلفات, و هنگامی که به سود. قوانین احساسات را از تجارت حذف می کنند که راه را برای تصمیمات تجاری با کیفیت بالا و رشد سرمایه بلند مدت هموار می کند.

قبل از استفاده از یک استراتژی تجاری در یک حساب تجاری واقعی, باید به طور کامل پشت تست شده بر روی یک حساب دمو. فقط در صورتی که یک استراتژی به طور سودمند در یک حساب نمایشی بازگردد باید در نظر داشته باشید که از یک حساب واقعی استفاده کنید و پول واقعی را به خطر بیندازید.

• بیشتر بدانید, را تجارت ما برای مبتدیان دوره (با معاملات زنده)

چرا شما نیاز به یک استراتژی?

تجارت به ناچار شامل احساساتی است که می تواند در تصمیمات تجاری شما تداخل ایجاد کند. چند بار شما احساس ترس یا حرص و طمع پس از یک موقعیت را باز کرد?

بسیاری از معامله گران جدید معاملات از دست رفته خود را باز نگه می دارند و امیدوارند که بازار معکوس شود و فرصتی برای خروج در سرتاسر یا سود کوچک فراهم کند. همچنین اشتباهات مشابه با برنده معاملات, بسته شدن سود خود را خیلی زود, ترس از بازار معکوس خواهد شد و از بین بردن سود خود را.

پیروی از مجموعه ای از قوانین مشخص شده توسط یک استراتژی تجاری احساسات مخرب را از تجارت شما حذف می کند. این بسیار ساده تر برای باز کردن, مدیریت, و چوب به سود تجارت اگر شما یک مجموعه روشن از قوانین است که تعریف چگونگی مدیریت سود خود را. همچنین اگر شما یک استراتژی موفق بستن تجارت از دست دادن و عدم انجام یک تصمیم تجاری عادی می شود.

چگونه استراتژی مناسب را انتخاب کنیم

انتخاب استراتژی معاملاتی مناسب یکی از مهمترین تصمیمات معامله گران جدید است. در حالی که معامله گران همچنین می توانند چندین استراتژی معاملاتی را به طور همزمان با موفقیت ترکیب کنند, این امر می تواند هوشمند باشد که فقط با یک استراتژی تجارت کنید تا زمانی که به طور مداوم سودمند شوید. تنها در این صورت است که یک معامله گر باید استراتژی دیگری را به زرادخانه تجاری خود اضافه کند تا فرصت های تجاری بیشتری کسب کند و سود بهتری کسب کند.

در اینجا مهمترین نکاتی است که باید هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی در نظر بگیرید.

اطمینان حاصل کنید که متناسب با سبک معاملاتی شما باشد

استراتژی معاملاتی شما باید متناسب با سبک معاملاتی شما باشد.

اسکالپر نیازهای متفاوتی نسبت به یک معامله گر روزانه یا معامله گر نوسان دارد, بنابراین استراتژی معاملاتی وی باید این تفاوت ها را برطرف کند. این امر در مورد سایر سبک های معاملاتی نیز صدق می کند. استراتژی های اسکالپینگ باید قوانین ورود و خروج دقیق و قوانین مدیریت ریسک داشته باشند که به شما امکان می دهد حتی با حرکات کوچک قیمت سود قابل توجهی کسب کنید.

معامله گران روز به احتمال زیاد به استراتژی های شکست و پیروی از روند نگاه می کنند تا بیشترین استفاده را از حرکات قیمت روزانه داشته باشند. این بدان معناست که استراتژی های معاملاتی روزانه باید توقف های گسترده تری نسبت به استراتژی های اسکالپینگ و همچنین نسبت های پاداش به ریسک جذاب داشته باشند. یک نظرسنجی انجام شده توسط یک بروکر بزرگ فارکس با عنوان "صفات معامله گران موفق" نشان داد که معامله گران روزانه که برای یک نسبت پاداش به ریسک حداقل 1 هدف دارند بسیار سودمندتر از معامله گرانی هستند که نسبت زیر 1 را هدف قرار می دهند.

سرانجام, معامله گران نوسان و معامله گران موقعیت استراتژی است که بهترین کار در زمانبندی بلند مدت نیاز. کسانی که می تواند روند زیر شکست و متوسط رجوع استراتژی. از اصول بازی بخش مهمی در زمانبندی بلند مدت, نوسان تجارت و موقعیت استراتژی های معاملاتی نیز نیاز به اصول بازار را به حساب.

استراتژی خود را ساده نگه دارید

مهم است که استراتژی خود را ساده نگه دارید. را فراموش کرده ام در مورد شاخص های عجیب و غریب, سطح فنی بی اهمیت, و یا گزارش های اساسی که هیچ کس در مورد مراقبت. بازارها بر اساس تقاضا و عرضه کل جابجا می شوند بنابراین شما باید کاملا بر روی موضوعات اساسی و سطوح فنی که اکثریت معامله گران دنبال می کنند متمرکز شوید.

در اینجا چند نمونه از سطوح فنی قدرتمند و در عین حال ساده برای پایه گذاری استراتژی شما وجود دارد:

1. بالا و پایین های روزانه
2. سطوح حمایت و مقاومت روزانه
3. خط روند بلند مدت با حداقل سه بار امتحان
4. سطوح عمده فیبوناچی
5. 100 دوره و 200 دوره کارشناسی ارشد
6. تصمیمات نرخ بهره و غیره.

سعی کنید سطوح فنی مهم را در استراتژی معاملاتی خود بگنجانید و ساده نگه دارید.

ما ده ها دوره رایگان داریم که می توانید در مورد تجزیه و تحلیل فنی بیاموزید. به جای تکرار دروس دوره های ما در اینجا شما را تشویق می کنیم تا بیشتر بیاموزید. محبوب ترین های ما عبارتند از:

• دوره رایگان ما را بگذرانید: تجزیه و تحلیل فنی توضیح داده شده است
• دوره رایگان ما را بگذرانید: روند, پشتیبانی & مقاومت
• دوره حق بیمه ما را بگذرانید: تجارت برای مبتدیان
• دوره رایگان ما را بگذرانید: شمعدان های ژاپنی رمزگشایی شدند
• دوره رایگان ما را بگذرانید: الگوهای قیمت معکوس
• دوره رایگان ما را بگذرانید: الگوهای قیمت ادامه

به افت سرمایه خود توجه کنید

کاهش استراتژی معاملاتی به حداکثر سقوط در منحنی حقوق صاحبان سهام شما اشاره دارد که از بالاترین سطح قبلی اندازه گیری شده است. به عنوان یک قاعده کلی, کوچکتر افت سرمایه خود را بهتر استراتژی تجاری خود را .

دلیل اینکه افت سرمایه در معاملات بسیار مهم است این است که استراتژی هایی که افت سرمایه کمتری دارند معمولا نسبت های شارپ بالاتر را برمی گردانند. نسبت شارپ یک معیار تعدیل شده با ریسک عملکرد است, بنابراین وقتی یک استراتژی سود ثابت را برمی گرداند افزایش می یابد. به نوبه خود, یک استراتژی به طور مداوم سود با معاملات کوچک از دست دادن اجازه می دهد تا معامله گران برای افزایش اهرم خود را, است که زمانی که سحر و جادو اتفاق می افتد.

قوانین ورود و خروج خود را تعریف کنید

نکته مهم دیگر هنگام انتخاب استراتژی معاملاتی قانون ورود و خروج شماست. قوانین ورود یک استراتژی تجاری زمان ورود به یک تجارت را مشخص می کند در حالی که قوانین خروج سطحی را برای بستن یک معامله برای به حداکثر رساندن سود تعریف می کنند.

قوانین ورود و خروج می تواند یک استراتژی تجاری موفق را ایجاد یا شکست دهد. حتی اگر تجزیه و تحلیل بازار خود را ثابت می شود حق بیش از 50% از زمان, شما هنوز هم می تواند در نهایت از دست دادن پول اگر ورود و خروج قوانین نیست تا به کار. تجارت برنده خود را می توانید معکوس و ضربه توقف از دست دادن خود را اگر شما تعریف نمی چه حکومت خروج حداکثر سود خود را.

به طور مشابه, اگر شما وارد خیلی زود یا خیلی دیر در یک تجارت, شما در معرض خطر یا بودن در طرف اشتباه از بازار و یا از دست رفته بخش بزرگی از سود تجاری.

اسکالپرها معمولا به دنبال قوانین ورود و خروج هستند که از حرکت بازار استفاده می کنند. مثلا, پوست سر می تواند در یک تجارت باقی بماند تا زمانی که قیمت نشان می دهد حرکت قوی در جهت تجارت, مانند تشکیل قوی نزولی یا صعودی شمع.

معامله گران روز, از طرف دیگر, ممکن است بخواهید برای گرفتن یک روند روزانه قوی با داشتن یک قانون خروج که می گوید برای بستن یک موقعیت زمانی که روند روزانه معکوس, مانند پس از یک شکست خط روند در جهت مخالف از تجارت.

جعبه ابزار استراتژی خود را انتخاب کنید

هنگام ایجاد یک استراتژی تجاری باید به این فکر کنید که از چه ابزارهایی در تجارت خود استفاده خواهید کرد. استراتژی خود را بر اساس تجزیه و تحلیل بنیادی, تجزیه و تحلیل فنی, تجزیه و تحلیل احساسات, و یا ترکیبی از کسانی که?

اگر استراتژی پیروی از روند را ایجاد کنید خطوط روند و اصلاحات فیبوناچی احتمالا بخش عمده ای از روند معاملاتی شما خواهند بود. خطوط روند خطوطی هستند که به ترتیب چندین کف بالاتر یا بالاترین سطح پایین را در روندهای صعودی و نزولی به هم متصل می کنند و تمایل دارند به عنوان حمایت یا مقاومت در برابر قیمت عمل کنند. فیبوناچی اصلاحات استفاده می شود برای اندازه گیری عمق اصلاح بازار, با معامله گران معمولا با تمرکز بر 38.2%, 50%, و 61.8% سطح در روند بازار.

• بیشتر بدانید, دوره رایگان ما را بگذرانید: پیگیری سریع فیبوناچی

در یک استراتژی بازگشت متوسط ممکن است از نوسانگرها برای یافتن شرایط بازار اشباع خرید یا اشباع فروش استفاده شود. و در استراتژی های شکست معامله گران می توانند از سطوح حمایت و مقاومت افقی و الگوهای شمعدان برای تایید راه اندازی شکست استفاده کنند.

ابزارهایی که استفاده می کنید به نوع استراتژی معاملاتی و سبک معاملاتی شما بستگی دارد.

قوانین مدیریت ریسک خود را تعریف کنید

قوانین مدیریت ریسک مسلما مهمترین بخش یک استراتژی تجاری است. استراتژی های معاملاتی موفق برای معاملاتی است که نسبت پاداش به ریسک حداقل 1 دارند و این بدان معنی است که در هر $1 خطر سود احتمالی شما $1 یا بیشتر است. در تنظیمات روند زیر, نسبت پاداش به خطر خود را به راحتی می توانید تبدیل 5:1, و یا حتی 10:1, اگر خروج خود را قوانین دولت به ماندن در یک روند تا زمانی که طول می کشد.

علاوه بر نسبت پاداش به ریسک, قوانین مدیریت ریسک همچنین باید حداکثر ریسکی را که مایل هستید در هر تجارت واحد انجام دهید تعریف کند. به منظور ماندن در بازی در دراز مدت و محافظت از سرمایه تجاری خود را, شما باید به یک خطر در هر تجارت از چند درصد از حساب تجاری خود را چوب.

اگر شما در حال تجارت با یک حساب $10,000, 2% خطر در هر تجارت به این معنی که حداکثر خطر (یا از دست دادن) در هر تجارت تنها باید 2 200. اما, اگر شما پیدا کردن یک احتمال بالا راه اندازی تجارت, به عنوان تعریف شده توسط استراتژی تجاری خود را, شما می توانید خود را افزایش می دهد خطر در هر تجارت را به استفاده از این فرصت. اینگونه است که معامله گران موفق حساب های خود را تجارت و رشد می دهند.

بیشتر بدانید, دوره های رایگان ما

هر استراتژی را قبل از اعمال در یک حساب واقعی دوباره تست کنید

گام نهایی در انتخاب و ایجاد یک استراتژی تجاری این است که استراتژی را با استفاده از داده های قیمت تاریخی تست کنید. بک تست نزدیکترین چیزی است که می توانید به بازده واقع بینانه یک استراتژی که در یک حساب واقعی اعمال می شود برسید.

در اغلب موارد اگر شما در حال توسعه یک استراتژی کوانتومی نیستید باید استراتژی خود را به صورت دستی تست کنید. بهترین راه برای انجام این کار این است که نمودار خود را به سمت چپ حرکت دهید و قوانین استراتژی خود را بر روی داده های تاریخی اعمال کنید. نتایج معاملات خود را بنویسید و ببینید کجا می توانید قوانین معاملاتی خود را تنظیم کنید.

انواع اصلی استراتژی های معاملاتی

هنگامی که در حال توسعه یک استراتژی تجاری مهم برای تعیین چه نوع از تجارت شما راحت ترین با است. در اینجا شرح مختصری از سه نوع اصلی استراتژی های معاملاتی است.

• استراتژی های پیروی از روند-یک استراتژی پیروی از روند با هدف ورود به یک روند اولیه و ماندن در روند تا زمانی که ممکن است. استراتژی های پیروی از روند سابقه اثبات شده ای دارند و در بین معامله گران روز بسیار محبوب هستند. اگر این استراتژی از قوانین خروج قدرتمند استفاده کند می توانند نسبت پاداش به ریسک بسیار جذابی داشته باشند.
• استراتژی های حرکت – استراتژی های حرکت یا شکست با هدف استفاده از حرکت قوی پس از شکستن قیمت بالاتر یا پایین تر از سطح فنی مهم است. این باعث می شود که این استراتژی ها یک انتخاب محبوب در میان معامله گران روزانه و اسکالپرها باشد. با این حال, بازار تمایل به شکل جوش جعلی از زمان به زمان که می تواند عملکرد استراتژی خود را کاهش.
• استراتژی های بازگشت میانگین-سرانجام استراتژی های بازگشت میانگین برای استفاده از ماهیت بازگرداندن میانگین بازارها طراحی شده اند. بازارها تمایل دارند با گذشت زمان به میانگین یا ارزش متوسط خود بازگردند. با این حال, این اغلب نشان میدهد در نظر گرفتن معاملات ضد روند, که می تواند خطرناک تر از جوش تجارت و یا تجارت در جهت روند اساسی.

کلمات نهایی

استراتژی های معاملاتی مجموعه ای از قوانین است که زندگی یک معامله گر را ساده تر و سودمند تر می کند. قوانین تجارت سختگیرانه کمک به حذف احساسات از تصمیمات تجاری خود را با تعریف قوانین است که به شما کمک کند شناسایی فرصت های تجاری سود, ورود و خروج سطوح, و حداکثر خطر شما مایل به گرفتن در هر تجارت تک.