واگرایی یکی از مفاهیم تجاری مورد علاقه و قابل اعتماد برای معامله گران و تحلیلگران فنی به دلیل کیفیت سیگنال معاملاتی است که ارائه می دهد. اگرچه در صورت واگرایی ، شاخص های فنی در حال عقب نشینی هستند ، اما این ویژگی عقب مانده به معامله گران کمک می کند تا مجموعه معاملاتی سودآور را پیدا کنند و از ورودی های قابل اطمینان تر استفاده کنند. واگرایی بیشتر توسط معامله گران وارونه استفاده می شود اما بسیاری از معامله گران روند روند نیز از آن برای خروج از موقعیت خود استفاده می کنند. واگرایی می تواند در هنگام ترکیب با الگوهای نمودار مناسب و استراتژی های تجارت خوب ، یک سیگنال معاملاتی سودآور ارائه دهد.
هنگامی که قیمت سهام باعث می شود شاخص های بالاتر بالاتری داشته باشند و کمتری از آن استفاده می کنند ، به آن واگرایی می گویند. به طور خلاصه ، واگرایی هنگامی شکل می گیرد که قیمت و شاخص فنی در جهت مخالف یکدیگر حرکت می کنند. به طور کلی ، هنگامی که قیمت سهام بالاتری بالاتر می برد ، شاخص های فنی نیز بالاتر می شوند. اما هر زمان که شاخص های قیمت و فنی از همگام خارج شوند ، معامله گران باید به این نمودار توجه کنند. به عبارت دیگر ، واگرایی هنگامی اتفاق می افتد که شاخص فنی با حرکات قیمت موافق نباشد. واگرایی نشان می دهد که قدرت روند فعلی ضعیف می شود و روند می تواند معکوس شود. به همین دلیل ، واگرایی نیاز به توجه ویژه معامله گران وارونه و ادامه دارد.
انواع واگرایی:
دو نوع واگرایی وجود دارد.
- واگرایی منظم
- واگرایی پنهان
واگرایی منظم: دو زیر شاخه از واگرایی منظم وجود دارد که در زیر شرح داده شده است.
واگرایی صعودی منظم:
واگرایی های صعودی منظم به طور کلی در روند نزولی یافت می شوند. در روند نزولی ، قیمت باعث می شود LL (پایین ترین پایین) ، LH (ارتفاع پایین). هر زمان که قیمت ها پایین تر می شود اما شاخص های فنی پایین تر از آن می شوند ، به آن واگرایی به طور منظم صعودی گفته می شود. این نشان می دهد که قدرت پایین آمدن در حال کاهش است و می تواند معکوس شود. معامله گران که منتظر خرید این سهام با قیمت های پایین تر هستند ، اکنون از این وضعیت استفاده می کنند زیرا اگر روند معکوس باشد ، می توانند از روند صعودی تازه شروع شده بهره کامل کسب کنند.
در اینجا قیمت در یک روند نزولی بود. در یک نقطه خاص ، قیمت در حال پایین آمدن پایین تر است اما این شاخص بالاتر است که به عنوان واگرایی معمولی صعودی شناخته می شود.
واگرایی معمولی نزولی:
این نوع واگرایی در پایان یک صعود یافت می شود. در یک صعود ، قیمت باعث می شود HH (اوج بالاتر) ، HL (پایین تر). در یک سناریوی عادی ، یک شاخص فنی نیز همین کار را انجام می دهد. اما هنگامی که این روند تضعیف می شود ، در بعضی از مواقع خواهید دید ، قیمت اوج های بالاتری را رقم می زند اما شاخص های فنی در حال افزایش است. به طور خلاصه ، قیمت و شاخص ها در یک جهت مخالف با یکدیگر حرکت می کنند که به وضوح نشان می دهد که قدرت روند تضعیف می شود و می تواند شروع احتمالی پایین آمدن جدید باشد. بنابراین معامله گران که این سهم را قبل از شروع به خروج از موقعیت خود بر اساس استراتژی خود خریداری کرده اند ، زیرا اگر قیمت شروع به سقوط کند ، سود آنها کاهش می یابد. بنابراین ، واگرایی معمولی نزولی توسط معامله گران برای خروج از موقعیت خود استفاده می شود.
در این تصویر ، قیمت بالایی بالاتری دارد اما نشانگر MACD در حال افزایش است که واگرایی معمولی نزولی را تأیید می کند. پس از این واگرایی ، قیمت در روند نزولی ادامه یافت.
واگرایی پنهان: واگرایی های پنهان مانند واگرایی منظم محبوب نیستند اما آنها نیز مؤثر هستند زیرا نشانه روشنی از ادامه روند دارند. آنها به بازرگانان اعتماد به نفس بیشتری برای نگه داشتن بازرگانان خود برای مدت طولانی تر می دهند. دو نوع واگرایی پنهان وجود دارد. تفاوت اصلی بین واگرایی پنهان و واگرایی منظم در این است که دومی سیگنال معکوس را می دهد در حالی که اولین سیگنال ادامه روند است.
واگرایی صعودی پنهان:
هنگامی که قیمت پایین تر می شود اما شاخص های فنی در حال افزایش اوج های پایین تر هستند ، به آن واگرایی صعودی پنهان می گویند. این نوع واگرایی عمدتا در یک صعود اتفاق می افتد. واگرایی صعودی پنهان نشان می دهد که قیمت می تواند روند صعودی خود را ادامه دهد. هنگامی که معامله گران سهمی از یک شرکت را خریداری کرده و واگرایی صعودی پنهان را پیدا می کنند ، برای انجام تجارت خود یا اضافه کردن موقعیت های بیشتر اعتماد به نفس بیشتری کسب می کنند.
واگرایی مخفی نزولی:
هنگامی که قیمت در حال افزایش است اما شاخص های فنی اوج های بالاتری را کسب می کنند ، به عنوان واگرایی Hidden Beatrish شناخته می شود. واگرایی های مخفی پنهان عمدتا در یک روند نزولی شکل می گیرد و این نشانگر ادامه روند نزولی است. معامله گرانی که منتظر خرید سهام یک سهام هستند و یک شکل واگرایی مخفی را پیدا می کنند ، باید از خرید این سهم در آن زمان خودداری کنند زیرا احتمال بالایی از ادامه روند نزولی وجود دارد.
شاخص های فنی که برای شناسایی واگرایی استفاده می شود:
در این بخش از مقاله ، ما در مورد شاخص های فنی متداول که توسط معامله گران استفاده می شود برای مشاهده واگرایی منظم و پنهان صحبت خواهیم کرد.
شاخص قدرت نسبی (RSI):
RSI یکی از شاخص های فنی متداول است که مؤثر و قدرتمند است. این یکی از شاخص های فنی قابل اعتماد است. RSI می تواند در صورت استفاده صحیح ، سیگنال واگرایی دقیق را ارائه دهد.
به نمودار بالا نگاه کنید ، این یک نمودار 1H از Robi Axiata Ltd است. در اینجا قیمت در حال پایین آمدن پایین است و نشانگر فنی باید همین کار را انجام دهد. اما در بخش نشانگر ، RSI (14) پایین تر است. به طور خلاصه ، شاخص های قیمت و RSI در حال حرکت مخالف با یکدیگر هستند. در این مرحله ، هر معامله گر که به نمودار نگاه می کند باید طبق استراتژی معاملاتی خود به دنبال فرصت های خرید در این سهام باشد زیرا روند نزولی به زودی معکوس می شود و او می تواند سود سریع از آن کسب کند. یک معامله گر که در مورد واگرایی نمی داند فکر خواهد کرد که قیمت در روند نزولی است و روند خود را ادامه خواهد داد. اما یک معامله گر هوشمند که از واگرایی می داند می تواند حرکت قیمت را به درستی پیش بینی کند. بنابراین برای شما به عنوان یک معامله گر مهم است که مفاهیم واگرایی را درک کرده و یاد بگیرید که آنها را در نمودار زنده مشاهده کنید.
شاخص کانال کالا (CCI):
CCI یکی دیگر از شاخص های محبوب است که توسط بازرگانان برای شناسایی منطقه و واگرایی بیش از حد و واگرایی استفاده می شود.
این نمودار 4H از Robi Axiata Ltd. در اینجا قیمت پایین می آید اما این نشانگر کمترین میزان را نشان می دهد که نشان دهنده قدرت پایین آمدن در حال اجرا است و می تواند یک روند برگشت یا بازگرداندن بزرگ از پایین آمدن باشد.
حرکت میانگین واگرایی همگرایی (MACD):
MACD همچنین برای شناسایی واگرایی استفاده می شود. بیایید مثالی را ببینیم:
در اینجا قیمت در حال افزایش است اما MACD در حال افزایش است. این سناریو نشانگر روشنی از وارونگی روند آینده است. شروع روند نزولی را پس از شکل گیری واگرایی مشاهده کنید. بنابراین معامله گران می توانند از معاملات طولانی خود در آن موقعیت خارج شوند. اینگونه است که واگرایی همچنین به بازرگانان کمک می کند تا از تجارت خود در مواقع نامناسب با بیشترین میزان سود خارج شوند.
لازم نیست از هر شاخص برای نشان دادن واگرایی استفاده شود. می توانید نشانگرهای مختلف را امتحان کرده و با یکی از موارد مناسب استراتژی تجارت شما استفاده کنید. بسیاری از معامله گران از دو شاخص همزمان برای نشان دادن واگرایی استفاده می کنند و شما نیز می توانید همین کار را انجام دهید.
واگرایی با الگوهای نمودار:
واگرایی توصیه نمی شود به عنوان یک فرمول مستقل برای تجارت استفاده شود. هنگامی که واگرایی با سایر استراتژی های معاملاتی ترکیب می شود ، می تواند سیگنال های تجاری بهتری ایجاد کند. واگرایی را می توان با الگوهای مختلف نمودار ترکیب کرد. در این بخش از مقاله ، ما در مورد واگرایی با الگوهای مختلف نمودار بحث خواهیم کرد.
واگرایی با الگوی دو برابر:
الگوی Double Top یک الگوی نمودار معکوس است که نشانگر واژگونی یک صعود است. هنگامی که قیمت در یک صعود در حال حرکت است و در یک منطقه مشابه دو اوج را ایجاد می کند ، به آن الگوی دوتایی گفته می شود. بیشتر اوقات ، واگرایی را در یک الگوی دو برابر پیدا خواهید کرد. واگرایی در الگوی دوتایی بالا ، معکوس بالاترین سطح بالادنده را با دقت بیشتری پیش بینی می کند زیرا در اینجا الگوی دوتایی خود نشان دهنده واژگونی صعود و واگرایی است که نشان دهنده معکوس روند است. به طور خلاصه ، هر دو احتمال بازگشت روند روند را تأیید می کنند.
در این تصویر ، قیمت در صعود به HH (بالاتر) و HL (بالاتر بالاتر) بود. در منطقه مشخص شده ، قیمت ها در یک نقطه قیمت مشابه دو بالا ساخته اند که نشانگر شکل گیری دو برابر است. اما در پنجره نشانگر ، نشانگر RSI دوم پایین تر از اولین واگرایی را نشان می دهد. حال ، به حرکت بعدی قیمت پس از این شکل گیری نگاه کنید. روند صعودی در حال حرکت به یک حرکت رأی معکوس شد.
الگوی دوتایی با واگرایی:
Double Bottom یکی دیگر از الگوی نمودار معکوس محبوب است که در انتهای یک صعود یافت می شود. در این الگوی ، قیمت در یک منطقه قیمت بسیار مشابه ، دو پایین را پایین می آورد. در یک روند نزولی ، به طور کلی ، قیمت باعث می شود Multiple LL (پایین ترین پایین) و LH (اوج پایین). هنگامی که قدرت پایین آمدن تضعیف می شود و قیمت دیگر نمی تواند کمترین پایین را ایجاد کند ، بارها و بارها این الگوی دوتایی را ایجاد می کنند. واگرایی در بیشتر الگوهای دوتایی پایین نیز یافت می شود.
در نمودار پیوست شده در بالا ، قیمت در روند نزولی بود. هنگامی که یک الگوی پایین دوتایی در منطقه مشخص شده ایجاد کرد ، واگرایی در نشانگر RSI نیز وجود دارد که هر دو تأیید معکوس از روند نزولی را تأیید می کنند. پس از این ، قیمت معکوس به بالادست و شروع به ساخت چندین HH (اوج بالاتر) و HL (پایین تر) می کند.
محدودیت واگرایی:
واگرایی همیشه منجر به وارونگی روند نخواهد شد. مدتی پس از واگرایی ، قیمت در یک روند یا ادغام جانبی وارد می شود. نکته مهم دیگر که باید به خاطر بسپارید ، واگرایی نشانگر از بین رفتن حرکت در روند است. معمول نیست که یک روند کامل را درست پس از واگرایی بدست آورید. اگر شروع به تجارت فقط با واگرایی کنید ، به شما آسیب می رساند. بنابراین شما باید به دنبال سایر فاکتورهای تلاقی باشید تا ورودی هایی مانند واگرایی با الگوهای نمودار ، واگرایی با الگوهای شمعدانی وارونگی و واگرایی در منطقه پشتیبانی و مقاومت و غیره را جستجو کنید. واژگونی. در بسیاری از مواقع ، واگرایی را در معکوس روند پیدا می کنید اما هیچ تضمینی وجود ندارد.
نتیجه:
واگرایی یکی از متداول ترین تکنیک های تجاری است که توسط معامله گران استفاده می شود. این به سادگی حرکات مختلف قیمت و شاخص را نشان می دهد. واگرایی سیگنال روشنی از از دست دادن حرکت را نشان می دهد. بنابراین ، هنگامی که واگرایی با یک استراتژی تجاری مناسب استفاده می شود ، می تواند سیگنال های معاملاتی سودآور ایجاد کند.
