سرمایه گذاری 101: بازار گاو نر است?

  • 2021-11-6

بازار گاو نر چیست, و چقدر باید تحت تاثیر قرار چگونه شما سرمایه گذاری? هنگامی که شما را در درک چه بازار گاو نر هستند و چگونه کار می کنند, ممکن است مهم کمتر از شما فکر می کنم.

ایالات متحده در بازار گاو نر برای مدت طولانی است که اکثر مردم ممکن است دیگر حتی با مفهوم نگران شده است. به غیر از چند نوسان رو به پایین (و ما مخمصه اقتصادی فعلی), بازار در یک مسیر مستقیم به سمت بالا از مارس بوده است, 2009.

این بدان معنی است که بازار گاو نر بی ربط هستند? شما باید تغییر رفتار خود را در بازار گاو نر-و یا که برای ماده در بازار خرس?

بیایید دقیقا به این موضوع بپردازیم که بازار گاو نر چیست و هر چند وقت یکبار اتفاق می افتد. مسلح با این اطلاعات, شما سپس می خواهید در یک موقعیت بهتر برای تعیین اگر یک بازار گاو نر باید هر گونه اثر در فعالیت های سرمایه گذاری خود را در همه.

بازار گاو نر است?

Investing 101: What is a bull market? - bull market

سست ترین تعریف بازار گاو نر است که در بازار به طور کلی بیش از یک دوره طولانی مدت از زمان افزایش می یابد. بیشتر از لحاظ فنی, بازار گاو نر است که معمولا با افزایش حداقل مشهود 20%.

بخشی از مشکل در حتی با استفاده از تعریف درصد زمان لازم برای بازار برای رسیدن به این نوع از سود است. به عنوان مثال اگر یک بازار در سه ماه 20 درصد رشد کند – فقط در سه ماه بعد از دست می دهد – ممکن است تعریف بازار گاو نر را تحت فشار قرار دهد.

مفهوم کلی تر شامل یک فرایند بسیار طولانی تر است. انتظار می رود بازار گاو نر حداقل از یک سال تا یک دهه یا بیشتر دوام داشته باشد.

طبق این جدول تهیه شده توسط سی ان ان از زمان رکود بزرگ در سال 1932 تاکنون 13 بازار گاو تایید شده وجود داشته است. طول این بازار از 26 ماه تا جدیدترین بازار گاو نر است که در ژانویه سال جاری به 130 ماه رسیده است.

همچنین توجه کنید که در حالی که تعریف رسمی بازار گاو افزایش حداقل 20% دستاوردهای ذکر شده در جدول برای هر یک از 13 بازار گاو محدوده از پایین 48% به بالا از 417%. این میانگین سود بازار گاو نر را در حدود 230 درصد قرار می دهد.

اما اگر یکی از عوامل مربوط به بازارهای گاو نر است که کاملا قطعی است که هیچ بازار گاو نر می تواند بر اساس بازار گاو گذشته پیش بینی است. مثلا, یکی از بازارهای گاو نر گذشته به طول انجامید فقط 60 ماه ها. بر اساس این عملکرد هیچ کس نمی توانست پیش بینی کند که جدیدترین بازار گاو نر بیش از دو برابر طول بکشد.

انواع مختلفی از بازارهای گاو وجود دارد

وقتی بحث در مورد بازارهای گاو نر است, بیشتر در اطراف بازار سهام متمرکز است. مثلا, بازار گاو خواهد شد بر اساس عملکرد شاخص مشترک اعلام, مانند میانگین صنعتی داو جونز, بازدید کنندگان&پ 500, و راسل 2000. اما کسانی که به طور کلی بازار گاو نر است که بازارهای سهام گسترده تاثیر می گذارد.

همچنین ممکن است بخشهای خاصی از بازار بازارهای گاو نر را تجربه کنند. این اتفاق می افتد حتی زمانی که بازار به طور کلی صاف و یا کاهش است.

به عنوان مثال در حالی که بازارهای سهام عمومی در اواسط دهه 70 و اوایل دهه 80 رکود شدیدی را تجربه کردند بخش انرژی به طور پیوسته و چشمگیر رشد کرد. این به دلیل عوامل منحصر به فرد در بخش انرژی بود. این شامل افزایش قیمت نفت توسط اوپک و همچنین مجموعه ای از اغتشاشات و جنگ های بین المللی بود که باعث ایجاد وحشت هایی شد که سرمایه گذاران را به سمت سهام منابع سوق می دهد.

حتی به غیر از صنایع نیز بازارهای گاو نر منطقه ای وجود دارد. مثلا, بازار سهام ایالات متحده می تواند یک بازار گاو نر قدرتمند را تجربه کند در حالی که اکثر بازارهای دیگر در سراسر جهان در حال اجرا هستند.

و اگرچه کمتر رایج است, همچنین می تواند بازارهای گاو نر در غیر سهام وجود داشته باشد, مانند املاک و مستغلات, کالاها, و زمین های کشاورزی.

عوامل خاص است که یک بازار گاو نر چیست?

بازارهای گاو نر فقط اتفاق نمی افتد-معمولا عواملی خارج از بازار وجود دارند که قیمت سهام را بالاتر می برند.

پایان یک بازار خرس

یک کاتالیزور مشترک پایان یک بازار خرس است که من در بخش بعدی بحث خواهم کرد. بازارهای خرس مانند بازارهای گاو نر معمولا علامت را از بین می برند. با این تفاوت که جایی که بازارهای گاو نر در نهایت به سطوح ناپایدار افزایش می یابند, بازارهای خرس سقوط خواهند کرد تا زمانی که به نسبت های کف فروش برسند.

هنگامی که یک بازار خرس می رسد که عمق, خریداران شروع به گام و حرکت شبیه چمچه زنی تا بسیاری از معامله است که چنین بازار ایجاد. اگرچه ممکن است برگشت بازار به کندی شروع شود, به دلیل تعداد کمی از سرمایه گذاران درگیر, در نهایت بخار جمع می کند. به همین ترتیب قیمت سهام عمومی شروع به افزایش می کند و بازار گاو نر در مراحل اولیه خود قرار دارد.

این معمولا بهترین زمان برای شروع سرمایه گذاری در سهام است زیرا می توانند در چنین سطوح پایین خریداری شوند. اما زمانبندی همیشه مشکل سهام است زیرا ورود یا خروج در لحظه مناسب تقریبا غیرممکن است.

نیروهای اقتصادی

در حالی که بازار گاو نر ممکن است در دم پایان خرس بازار شروع, معمولا وجود دارد اقتصادی, مالی, سیاسی, و حتی نیروهای جغرافیای سیاسی است که بالابر قابل توجهی برای قیمت سهام.

اگر پایین یک بازار خرس همزمان با تحولات مانند یک اقتصاد بهبود, افزایش سود شرکت های بزرگ, قیمت کالاها پایین تر (به ویژه انرژی), افزایش اعتماد به نفس, و یا یک تغییر قابل توجهی در رهبری سیاسی, بازار گاو نر بعدی می تواند به خصوص قوی و پایدار.

قیمت های پایین ممکن است موجب علاقه سرمایه گذاران در پایان بازار خرس شود – عمدتا از طرف دلالان – پس نیروهای پس زمینه قوی همان چیزی هستند که پیشرفت را حفظ می کنند.

یک بازار خرس است?

Investing 101: What is a bull market? - What is a bear market?

شبیه به بازار گاو نر بازار خرس معمولا به عنوان یکی که کاهش حداقل 20% تعریف شده است. در بعضی مواقع این امر می تواند با ارزیابی بیش از حد سهام ایجاد شود. قیمت های بالاتر به طور پیوسته ممکن است در نهایت باعث کاهش علاقه به سهام شود. به عنوان فروکش خرید, امواج به ظاهر ناچیز از فروش می تواند باعث بازار به افت قابل توجهی.

معمولا کوتاهتر از بازارهای گاو نر هستند

با این حال یکی از ویژگی های بازار خرس این است که مدت زمان کوتاهتر از بازارهای گاو نر است. در حالی که بازار گاو می تواند برای سال های بسیاری گذشته بازار خرس فقط چند ماه گذشته می تواند.

با این حال, خسارت به سهام است که در طول بازارهای خرس انجام می شود نباید دست کم گرفت, با وجود طول کوتاه خود را. بازار خرس 2007 – 2009 فقط 17 ماه به طول انجامید اما بازار سهام 57 درصد کاهش یافته است.

بزرگترین بازار خرس در تاریخ سقوط سال 1929 بود. در یک فضای تنها دو سال و هشت ماه, بازار از دست داده 89% از ارزش خود را.

عمیق تر از دست دادن در بازار خرس, بیشتر دستاوردهای در بازار گاو نر

اما در یکی از جالب ترین تناقضات مرتبط با بازار سهام خرس بازار تمایل به مجموعه البته برای بازار گاو نر است که به شرح زیر است.

عمیق تر از دست دادن در طول یک بازار خرس, بیشتر افزایش در بازار گاو نر است که به شرح زیر. این است که با بهبود است که به دنبال هر دو 2007 – 2009 بازار خرس و سقوط 1929 به عهده.

باید بیشتر در طول بازار گاو نر سرمایه گذاری کنم?

روانشناسی انسان نقش عمده ای در بازارهای گاو نر و خرس دارد. در بازارهای خرس سرمایه گذاران با ترس بیش از از دست دادن پول غلبه بر و مستعد ابتلا به فروش در کوچکترین اشاره از خبر بد.

اما دقیقا برعکس در بازارهای گاو نر صادق است. سرمایه گذاران خوشبین و حتی سرخوشی می شوند. خبرهای خوب میخرند و تا حد زیادی خبرهای بد را نادیده میگیرند. و در عین حال یکی دیگر از ویژگی های بازار گاو نر سرمایه گذاران از بین بردن و خرید سهام در نرخهای پایین. کاهش 5 درصدی اس اند پی 500 می تواند با افزایش 10 درصدی در عرض چند روز همراه باشد.

سرمایه گذاران تمایل به خرید اعتماد به نفس بیشتری در بازارهای گاو دارند. خب بالاخره, اگر همه خرید, چگونه می تواند اشتباه باشد?

این نوع تفکر در واقع کاملا اشتباه است حتی اگر بیشتر قاعده باشد تا استثنا.

شما باید سرمایه گذاری بیشتر در طول بازار گاو نر? بله.

و نه.

"ما فقط سعی می کنیم وقتی دیگران حریص هستند ترس داشته باشیم و فقط وقتی دیگران می ترسند حریص باشیم.”

به عبارت دیگر, فروش زمانی که هر کس دیگری در حال خرید, و خرید زمانی که هر کس دیگری در حال فروش.

سابقه بافت برای خود صحبت می کند. اما او به سختی در این دیدگاه مخالف بازار گاو و خرس تنها است.

خدمات مدیریت سرمایه گذاری متخصص در مدیریت حساب های ایرا و برنامه های بازنشستگی با حمایت کارفرما به نام بلوم , با استفاده از یک استراتژی سرمایه گذاری است که بر خرید سهام بیشتر در طول رکود بازار.

اگرچه این یک راه زمان افتخار به درو بزرگترین سود در سهام است, اجرا می شود به طور کامل خلاف احساسات است که درایو بسیاری از سرمایه گذاران فردی.

بهترین راه برای استفاده از بازار گاو نر چیست?

Investing 101: What Is A Bull Market? - What’s the best way to take advantage of a bull market?

شاید لزوما نباید در بازارهای گاو نر بیشتر سرمایه گذاری کنید اما قطعا باید به سرمایه گذاری ادامه دهید. همان که برای بازار خرس.

پس از تاریخ نشان می دهد که هر بازار خرس توسط بازار گاو نر حتی قوی تر به دنبال, شما باید سرمایه گذاری حتی در بازارهای خرس. و همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفته, یک استدلال قوی برای سرمایه گذاری حتی بیشتر به شدت در طول بازارهای خرس را به استفاده از قیمت های پایین تر سهام وجود دارد.

احساسات را از سرمایه گذاری خارج کنید

بهترین راه برای سرمایه گذاری در هر نوع بازار این است که روشمند باشید و احساسات را از فعالیت های سرمایه گذاری خود حذف کنید. به عنوان یک انسان این کار برای بهترین ما دشوار و برای اکثریت غیرممکن است.

میانگین هزینه دلار

پس شما باید سرمایه گذاری به طور منظم در تمام زمانها, استراتژی خود را باید از فراغت از تحصیل در اطراف دلار-هزینه به طور متوسط. این یک استراتژی ساده برای تعهد به مشارکت های منظم و دوره ای سرمایه گذاری بدون در نظر گرفتن کاری است که بازار انجام می دهد. این شما را در بازارها نگه می دارد بدون توجه به اینکه چه اتفاقی می افتد.

اما میانگین هزینه دلار حتی می تواند به نفع شما باشد. بیایید می گویند شما متعهد به سرمایه گذاری 1 1,000 هر ماه. در طول بازارهای گاو نر, شما برای سهام بیشتر پرداخت خواهید کرد, اما در نتیجه تعداد کمتری از سهام را خریداری خواهید کرد. برعکس, در طول بازارهای خرس, شما پرداخت کمتر در هر سهم و خرید سهام بیشتر. ترکیب این دو شما را در دراز مدت جلو می اندازد.

اگر شما قادر به انجام این کار بر اساس منسجم, شما باید به نوبه خود این کار سرمایه گذاری به یک مدیر سرمایه گذاری است که می تواند این کار را برای شما. مدیر نمونه کارها خود را ایجاد کنید, سرمایه گذاری سهم خود را به طور منظم, و توازن تخصیص خود را در صورت لزوم. همه شما باید انجام دهید این است صندوق حساب خود را به صورت منظم.

وجود دارد هر گونه خدمات سرمایه گذاری است که می تواند کمک به من امکان استفاده از بازار گاو نر?

شما میتوانید این کار را با استفاده از مشاوران روبو انجام دهید که پلتفرمهای سرمایهگذاری اینترنتی کمهزینه و خودکار هستند و سبد سرمایه شما را تا 0.25 درصد از ارزش حساب شما مدیریت میکنند.

نمونه هایی از مشاوران برتر روبو شامل بهبود و ثروت است. برای بزرگتر اوراق بهادار, کسانی که بیش از $100,000, شما همچنین می توانید با استفاده از یک سرویس مانند سرمایه شخصی.

سرمایه شخصی

سرمایه شخصی هزینه مدیریت بالاتری نسبت به بهبود و ثروت دارد اما از دخالت مستقیم انسان در مدیریت سرمایه گذاری های شما استفاده می کند.

ترتیب با سرمایه شخصی شبیه به مشاوران روبو است. اهداف سرمایه گذاری خود را تعیین می کنند, افق زمانی, و تحمل ریسک, و ایجاد یک نمونه کارها برای شما.

بهبود

با بهبود, شما این فرصت را به سرمایه گذاری در سهام و صندوقها اوراق قرضه دارند. این صندوقها شامل شرکتهایی از سراسر جهان است. این کمک می کند تا اطمینان حاصل شود که شما فقط به اقتصاد یک کشور نخواهید رسید.

اگر شما به دنبال انواع گزینه های سرمایه گذاری, بهبود می تواند یک گزینه خوب.

ثروت

ثروت بر سرمایه گذاری درست مانند بهبود و سرمایه شخصی متمرکز است اما می خواهند فروشگاه یکپارچه شما برای بسیاری از نیازهای مالی دیگر شما نیز باشند. شما می توانید از طریق ثروت پس انداز و سرمایه گذاری کنید و همچنین به شما در برنامه ریزی برای بازنشستگی کمک می کنند. با حساب نقدی خود را, شما می توانید به طور خودکار هر گونه پس انداز ماهانه فراتر از بودجه عادی خود را به طور مستقیم به طور مستقیم سرمایه گذاری.

شما می توانید از طریق ثروت در صندوق های شاخص کم هزینه سرمایه گذاری کنید و این یک گزینه امن است. همچنین دسته بندی های خاصی مانند صندوقهای فناوری, صندوقهای مراقبت های بهداشتی, و سرمایه گذاری های اجتماعی را در اختیار شما قرار می دهند. به علاوه, ثروت نگه می دارد هزینه های سرمایه گذاری خود را پایین, در 0.25% در سال.

چه از بهبود استفاده کنید, ثروت, سرمایه شخصی, یا یک مدیر سرمایه گذاری متفاوت, احساسات شخصی خود را از فعالیت های سرمایه گذاری خود حذف خواهید کرد. شما به سادگی حساب سرمایه گذاری خود را تامین می کنید و اجازه می دهید تصمیمات سرمایه گذاری خاصی توسط سرویس مدیریت گرفته شود.

در بیشتر موارد این مدیران استراتژی بسیار شبیه به میانگین هزینه دلار را دنبال خواهند کرد. در بازارهای گاو نر و بازارهای خرس خرید می کنند و شما را با توجه به اهداف و تخصیص های هدف خود سرمایه گذاری می کنند. این امکان را از بین می برد که شما ممکن است وسوسه شوید که در بازارهای گاو نر بیش از حد خرید کنید یا فروش وحشت در بازارهای خرس.

خلاصه

اینکه این کشور در بازار گاو نر باشد یا بازار خرس در واقع اهمیت کمتری نسبت به تصور اکثر مردم دارد. چیزی که اهمیت بیشتری دارد داشتن یک استراتژی سرمایه گذاری بلند مدت است. این بدان معناست که شما حاضرید به افزایش سرمایه گذاری خود ادامه دهید بدون توجه به اینکه در بازارها چه می گذرد.

بازارها صعود و سقوط خواهند کرد اما مسیر بلندمدت در نهایت بالاتر است. فعالیت های انسانی و اقتصادی – در ترکیب با تورم – بیش از 100 سال تضمین شده است.

مهم است که بدانید بازار گاو نر و همچنین بازار خرس چیست. اما لازم نیست برای برنامه ریزی فعالیت های سرمایه گذاری خود را در اطراف هر دو روند.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.