چگونه از اهرم در تجارت فارکس استفاده می شود

مشارکت کنندگان Investopedia از طیف وسیعی از پیشینه ها تهیه می شوند و بیش از 20+ سال هزاران نویسنده و ویراستار متخصص وجود داشته اند که مشارکت داشته اند.

سامر جی اندرسون CPA ، دکتر حسابداری و استاد حسابداری و دارایی است که بیش از 20 سال در صنایع حسابداری و دارایی کار می کند. تخصص وی طیف گسترده ای از حسابداری ، امور مالی شرکت ها ، مالیات ها ، وام ها و مناطق مالی شخصی را در بر می گیرد.

اهرم به طور گسترده ای در کل بازارهای جهانی استفاده می شود ، نه فقط برای به دست آوردن دارایی های فیزیکی مانند املاک و مستغلات یا خودرو ، بلکه برای تجارت دارایی های مالی مانند سهام و ارز خارجی یا فارکس.

تجارت فارکس توسط سرمایه گذاران خرده فروشی به لطف گسترش سیستم عامل های معاملاتی آنلاین و در دسترس بودن اعتبار ارزان ، در سالهای اخیر به میزان قابل توجهی رشد کرده است. استفاده از اهرم در معاملات اغلب به یک شمشیر دو لبه تشبیه می شود زیرا هم سود و هم ضرر را بزرگ می کند. این امر به ویژه در مورد تجارت فارکس ، جایی که درجه بالایی از اهرم هنجار است ، اهمیت دارد. مثالهای موجود در بخش بعدی نشان می دهد که چگونه اهرم باعث بازده برای معاملات سودآور و غیر سودآور می شود.

نمونه هایی از اهرم فارکس

بیایید فرض کنیم که شما یک سرمایه گذار مستقر در ایالات متحده هستید و با یک کارگزار آنلاین فارکس حساب دارید. کارگزار شما حداکثر اهرم مجاز در ایالات متحده را در مورد جفت های اصلی ارزی 50: 1 فراهم می کند ، به این معنی که برای هر دلار که می کنید ، می توانید 50 دلار از یک ارز عمده را تجارت کنید. شما 5000 دلار به عنوان حاشیه قرار داده اید ، که وثیقه یا حقوق صاحبان سهام در حساب معاملات شما است. این بدان معنی است که شما در ابتدا می توانید حداکثر 250،000 دلار (5000 دلار 50 دلار) را در موقعیت های معاملات ارز قرار دهید. این مقدار بدیهی است که بسته به سود یا ضررهایی که ایجاد می کنید نوسان خواهد داشت (توجه: این و نمونه های زیر ناخالص کمیسیون ها ، علاقه ها و سایر هزینه ها است).

مثال 1: یورو طولانی / یورو کوتاه. مبلغ تجارت = 100000 یورو

فرض کنید که تجارت فوق را هنگامی که نرخ ارز 1 یورو 1. 3600 دلار (یورو در/1. 36) بود ، آغاز کرده اید ، زیرا شما به ارز اروپایی نزولی هستید و انتظار دارید که در کوتاه مدت کاهش یابد.

اهرم: اهرم شما در این تجارت تقریباً بیش از 27: 1 (136،000 دلار / 5،000 دلار = 27. 2) است.

ارزش PIP: از آنجا که یورو پس از اعشاری به چهار مکان نقل شده است ، هر حرکت "PIP" یا نقطه پایه در یورو برابر با 1 /100 TH از 1 ٪ یا 0. 01 ٪ از مبلغ معامله شده از ارز پایه است. مقدار هر پیپ به دلار بیان شده است ، زیرا این ارز ضد ارز یا ارز نقل قول است. در این حالت ، براساس مبلغ ارزی که 100000 یورو معامله می شود ، هر پیپ 10 دلار ارزش دارد.(اگر مبلغ معامله شده 1 میلیون یورو در مقابل دلار بود ، هر پیپ 100 دلار ارزش داشت.)

STOP-SOSS: همانطور که در حال آزمایش آبها با توجه به معاملات فارکس هستید ، یک توقف محکم از 50 پیپ را در موقعیت طولانی USD / کوتاه EUR خود قرار داده اید. این بدان معنی است که اگر توقف از بین برود ، حداکثر ضرر شما 500 دلار است.

سود / ضرر: خوشبختانه ، شما شانس مبتدی را دارید و یورو طی چند روز پس از شروع تجارت ، به سطح 1 = 1. 3400 دلار کاهش می یابد. شما موقعیت را برای سود 200 پیپ (1. 3600 - 1. 3400) ، که به 2000 دلار (200 پیپ x 10 دلار در هر پیپ) ترجمه می شود ، می کنید.

FOREX MATH: به طور معمولی ، شما 100،000 یورو کوتاه فروخته اید و در تجارت افتتاحیه 136،000 دلار دریافت کرده اید. هنگامی که تجارت را بستید ، یورو را خریداری کرده اید که با نرخ ارزان تر 1. 3400 کوتاه شده اید و 134،000 دلار برای 100000 یورو پرداخت می کنید. تفاوت 2000 دلار سود ناخالص شما را نشان می دهد.

تأثیر اهرم: با استفاده از اهرم ، شما توانستید 40 ٪ بازده سرمایه گذاری اولیه خود را 5000 دلار ایجاد کنید. اگر فقط 5000 دلار را بدون استفاده از اهرم معامله کرده بودید ، چه می کنید؟در این حالت ، شما فقط معادل یورو 5000 دلار یا 3،676. 47 یورو (5،000 / 1. 3600 دلار) کوتاه می کردید. مقدار قابل توجهی کوچکتر از این معامله به این معنی است که هر پیپ فقط 0. 36764 دلار ارزش دارد. بنابراین بسته شدن موقعیت کوتاه یورو در 1. 3400 به این ترتیب منجر به سود ناخالص 73. 53 دلار (200 پیپ x 0. 36764 دلار در هر پیپ) می شود. با استفاده از اهرم ، بازده شما را دقیقاً 27. 2 بار (2000 دلار / 73. 53 دلار) یا میزان اهرم مورد استفاده در تجارت بزرگ می کند.

مثال 2: ید کوتاه USD / طولانی ژاپنی. مبلغ تجارت = 200،000 دلار

سود 40 درصدی در اولین تجارت اهرم فارکس شما باعث شده است که شما مشتاق انجام معاملات بیشتر باشید. شما توجه خود را به ین ژاپنی (JPY) ، که در 85 دلار به دلار معامله می شود (USD/JPY = 85) تبدیل می کنید. شما انتظار دارید که ین در مقابل USD تقویت شود ، بنابراین موقعیت ین کوتاه / بلند ین را به مبلغ 200،000 دلار شروع می کنید. موفقیت اولین تجارت شما باعث شده است که شما مایل به تجارت مبلغ بیشتری باشید زیرا اکنون 7000 دلار به عنوان حاشیه حساب خود دارید. در حالی که این امر به طور قابل ملاحظه ای از اولین تجارت شما بزرگتر است ، شما از این واقعیت که هنوز هم در حداکثر مبلغی که می توانید تجارت کنید (بر اساس اهرم 50: 1) 350،000 دلار است ، احساس راحتی می کنید. اهرم: نسبت اهرم شما برای این تجارت 28. 57 (200،000 دلار / 7000 دلار) است.

ارزش پیپ: ین پس از اعشاری به دو مکان نقل می شود ، بنابراین هر پیپ در این تجارت 1 ٪ از مبلغ ارز پایه بیان شده در ارز نقل قول یا 2000 ین را دارد.

STOP-SOSS: شما یک بازپرداخت را در این تجارت در سطح JPY 87 به دلار تنظیم کرده اید ، زیرا ین کاملاً بی ثبات است و نمی خواهید موقعیت شما با سر و صدای تصادفی متوقف شود.

به یاد داشته باشید ، شما ین طولانی و USD کوتاه هستید ، بنابراین شما در حالت ایده آل می خواهید ین در مقابل USD قدردانی کند ، این بدان معنی است که می توانید موقعیت USD کوتاه خود را با کمتر ین و اختلاف در جیب خود ببندید. اما اگر از بین رفتن شما شروع شود ، ضرر شما قابل توجه خواهد بود: 200 پیپ x 2،000 ین در هر پیپ = JPY 400،000 / 87 = 4،597. 70 دلار.

سود / ضرر: متأسفانه ، گزارش های مربوط به یک بسته محرک جدید که توسط دولت ژاپن رونمایی شده است منجر به تضعیف سریع ین می شود و یک روز پس از انجام تجارت طولانی JPY ، یک روز پس از آن شروع می شود. ضرر شما ، در این حالت ، همانطور که در ابتدا توضیح داده شد ، 4597. 70 دلار است.

FOREX MATH: به طور متعارف ، ریاضیات به این شکل است:

موقعیت افتتاحیه: 200،000 دلار کوتاه @ 1 USD = JPY 85 ، یعنی + JPY 17 میلیون

موقعیت اختتامیه: تحریک نتایج از دست دادن در 200،000 دلار کوتاه تحت پوشش @ 1 USD = JPY 87 ، یعنی-JPY 17. 4 میلیون

تفاوت 400000 JPY ضرر خالص شما است که با نرخ ارز 87 ، به 4597. 70 دلار رسیده است.

تأثیر اهرم: در این مورد ، استفاده از اهرم ضرر شما را بزرگ می کند ، که حدود 65. 7 ٪ از کل حاشیه 7000 دلار شما است. چه می شود اگر فقط 7000 دلار در مقابل ین (@ USD1 = JPY 85) بدون استفاده از اهرم کوتاه مدت داشته باشید؟مقدار کمتری از این معامله به این معنی است که هر PIP فقط ارزش JPY 70 را دارد. از بین رفتن 87 باعث از بین رفتن JPY 14000 (200 PIPS X JPY 70 در هر پیپ) می شود. با استفاده از اهرم از این رو ، ضرر شما را دقیقاً 28. 57 بار (JPY 400،000 / JPY 14،000) یا میزان اهرم مورد استفاده در تجارت بزرگ کرده است.

نکاتی هنگام استفاده از اهرم در تجارت فارکس

در حالی که چشم انداز ایجاد سودهای بزرگ بدون کاهش بیش از حد پول خود ممکن است یک وسوسه انگیز باشد ، همیشه به خاطر داشته باشید که یک درجه اهرم بیش از حد بالا می تواند باعث از دست دادن پیراهن خود و موارد دیگر شود. چند مورد احتیاط ایمنی که توسط بازرگانان حرفه ای استفاده می شود ممکن است به کاهش خطرات ذاتی تجارت فارکس کمک کند:

• ضررهای خود را درپوش کنید. اگر امیدوارید روزی سود بزرگی کسب کنید ، ابتدا باید یاد بگیرید که چگونه ضررهای خود را کوچک نگه دارید. ضررهای خود را در محدوده قابل کنترل قبل از خارج شدن از دست و به طرز چشمگیری از بین ببرید.
• از توقف های استراتژیک استفاده کنید. توقف های استراتژیک در بازار فارکس در حال حاضر از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند ، جایی که می توانید روز بعد به رختخواب بروید و از خواب بیدار شوید تا دریابید که موقعیت شما با حرکت چند صد پیپ تحت تأثیر قرار گرفته است. توقف ها نه تنها برای اطمینان از ضرر و زیان ، بلکه برای محافظت از سود نیز می توانند استفاده شوند.
• سر خود را وارد نکنید. سعی نکنید با دو برابر شدن یا میانگین آن روی آن از موقعیت باخت خارج شوید. بیشترین ضرر تجاری به این دلیل رخ داده است که یک معامله گر سرکش به اسلحه های خود چسبیده و همچنان به موقعیت باخت اضافه می کند تا اینکه اینقدر بزرگ شود ، باید در ضرر فاجعه آمیز ناخوشایند باشد. دیدگاه معامله گر در نهایت درست بوده است ، اما به طور کلی برای بازخرید اوضاع خیلی دیر شده بود. به مراتب بهتر است که ضررها را کاهش داده و حساب خود را زنده نگه دارید تا یک روز دیگر تجارت کنید تا اینکه به امید یک معجزه بعید که ضرر بزرگی را معکوس کند ، باقی بماند.
• از اهرم متناسب با سطح راحتی خود استفاده کنید. 50: 1 اهرم به این معنی است که یک حرکت نامطلوب 2 ٪ می تواند تمام سهام یا حاشیه شما را از بین ببرد. اگر یک سرمایه گذار یا معامله گر نسبتاً محتاط هستید ، از سطح پایین تری استفاده کنید که با آن راحت باشید ، شاید 5: 1 یا 10: 1.

خط پایین

در حالی که درجه بالایی از اهرم ذاتی در تجارت فارکس باعث بازده و خطرات می شود ، مثالهای ما نشان می دهد که با استفاده از چند مورد احتیاطی که توسط معامله گران حرفه ای استفاده می شود ، ممکن است به کاهش این خطرات کمک کرده و شانس افزایش بازده را بهبود بخشید. برای مطالعه بیشتر در مورد اهرم فارکس ، به "اهرم فارکس: شمشیر دو لبه" مراجعه کنید.