تعیین شرایط خرید و فروش بیش از حد با استفاده از شاخص ها

  • 2022-10-14

به عنوان یک معامله گر, قادر به شناسایی شرایط بازار اشباع خرید و اشباع فروش می تواند به شما کمک کند تعیین زمانی که برای ورود و خروج از یک تجارت, چه موقعیتی را, و هنگامی که یک واژگونی روند ممکن است قریب الوقوع. این بینش به شما امکان می دهد ریسک را مدیریت کرده و تصمیمات تجاری بیشتری بگیرید.

محبوبترین شاخصهای مورد استفاده برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش عبارتند از: شاخص مقاومت نسبی و نوسانگر تصادفی. هر دو ابزار شاخص های حرکت هستند و در یک نمودار جداگانه در مجاورت نمودار عمل قیمت ترسیم می شوند. همچنین نوسانگرهای نواری هستند و به همین ترتیب محدوده گرافیکی مجموعه ای بین 0-100 دارند. کتابهای خرید و فروش بیش از حد باندهای بالا و پایین یا افراط و تفریط این محدوده را ثبت کنید.

استفاده از اسیلاتور تصادفی برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش

در نمودار تصادفی خوانش است که در محدوده 80-100 اشباع خرید در نظر گرفته و خوانش است که سقوط بین 0-20 کف فروش در نظر گرفته شده است. مفهوم تحلیلی حمایت و مقاومت حکم می کند که وقتی قیمت به حد افراطی اشباع خرید یا اشباع فروش برسد معکوس خواهد شد. به همین دلیل خوانش های تصادفی اشباع خرید به عنوان سیگنال های نزولی (فروش) تفسیر می شوند زیرا انتظار می رود حرکت قیمت در جهت مخالف حرکت کند. برعکس, خوانش کف فروش در نظر گرفته صعودی (خرید) سیگنال, پیش بینی افزایش قیمت حرکت.

که گفت, خواندن بالا 80 یا زیر 20 لزوما دعوت به ورود به یک تجارت نیست. در برخی موارد یک دارایی ممکن است باقی می ماند اشباع خرید و یا کف فروش برای یک دوره طولانی از زمان اگر روند قیمت باقی می ماند قوی (به عنوان مثال, قیمت همچنان به نزدیک در اوج بالاتر و یا پایین تر پایین). در تصویر زیر, نوسان ساز تصادفی باعث می شود یک حرکت بالا 80 (تولید یک سیگنال فروش), اما قیمت همچنان به افزایش—و دارایی در محدوده اشباع خرید برای چند روز باقی مانده است. اگر معامله گر به یک موقعیت کوتاه وارد شده بود زمانی که نوسان ساز ساخته شده حرکت اولیه خود را بالا 80, می توانست به پایان رسید تا در نظر گرفتن از دست دادن و یا خروج از تجارت قبل از روند معکوس به نفع خود.

Image1_Overbought Stochastic Reading

سرمایه گذاری در جهت روند قوی میزان ریسک شما را محدود می کند و شما را از ورود به یک تجارت خیلی زود محافظت می کند. قبل از اقدام در خوانش اشباع خرید و کف فروش, بررسی نمودار عمل قیمت خود را و استفاده از یک شاخص روند مانند میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (مکدی) برای تایید جهت و قدرت روند فعلی.

برای اعتبار بیشتر خرید و فروش سیگنال های تولید شده توسط اشباع خرید و اشباع فروش خوانش تصادفی, معامله گران نیز برای واگرایی و خط سیگنال شمشیر برای نابودی وسایل نگاه. واگرایی زمانی اتفاق می افتد که عمل قیمت به یک حد بالا یا پایین جدید برسد و نوسان ساز تصادفی نتواند از این الگو پیروی کند. به طور معمول یک واگرایی قبل از یک روند معکوس خواهد بود زیرا حرکت قیمت (همانطور که توسط نوسانگر تصادفی اندازه گیری می شود) شناخته شده است که قبل از خود قیمت تغییر جهت می دهد. مثلا, در تصویر زیر, قیمت پایین جدید می رسد, اما نوسان ساز تصادفی نتواند به پایین پایین تر از خوانش قبلی

Image2_Stochastic Oscillator Divergence

در نقطه ای از این واگرایی, دو خط سیگنال تصادفی متقابل—هنوز نشانه دیگری که روند برای واژگونی در ابتدا. قبل از ورود به یک موقعیت طولانی, معامله گر باید صبر کنید برای تایید یک تغییر مربوطه در قیمت. بلافاصله پس از واگرایی, قیمت نتواند به پایین پایین تر و همچنان به صعود در جهت مخالف, در نتیجه تایید واژگونی.

استفاده از سیستم مدیریت کیفیت برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش

بر خلاف اسیلاتور تصادفی از یک میانگین متحرک ساده به عنوان خط سیگنال دوم استفاده نمی کند و بنابراین نمی تواند برای شناسایی کراس اوورها استفاده شود. اگرچه این شرکت از فرمول تحلیلی متفاوتی استفاده می کند اما حرکت قیمت را اندازه گیری می کند و برای شناسایی خوانش های اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می شود. اگرچه نوسانگر تصادفی و نوسانگر تصادفی محدوده گرافیکی یکسانی دارند اما خوانش های بالای 70 عموما اشباع خرید و خوانش های زیر 30 اشباع فروش محسوب می شوند (در مقایسه با نوسانگر تصادفی 80 و 20).

زمانی که این شاخص به بالای 70 صعود می کند و سپس به زیر این حد کف فروش باز می گردد تصور می شود که این روند معکوس خواهد شد و قیمت کاهش خواهد یافت. تحت این فرض جنبش کمونیستی به عنوان نزولی درک می شود. به طور مشابه, زمانی که شاخص ریزپردازنده به زیر 30 می رسد و سپس از بالای خط 30 عبور می کند, این به عنوان صعودی درک می شود, پیش بینی افزایش قیمت مربوطه.

سیگنال های خرید و فروش باید همواره در چارچوب روند فعلی ارزیابی شوند تا ریسک به حداقل برسد. مثلا, اگر یک قیمت در حال تشکیل یک روند صعودی قوی, یک معامله گر باید خوانش کف فروش که مخالفت با روند فعلی چشم پوشی تا زمانی که می تواند یک معکوس مربوطه اعلام می. اگرچه ممکن است به سود با اقدام در اشباع خرید و اشباع فروش خوانش که سرپیچی از روند کلی بازار, این استراتژی نیاز به معامله گران به مطالب سریع و خروجی و, در نهایت, به معنی گرفتن خطرات بیشتر برای پاداش بالقوه کمتر.

نوسانات شکست نیز برای کمک به شناسایی معکوس روند قیمت استفاده می شود. زمانی که نرخ بهره بالاتر از 70 افزایش می یابد, به زیر 70 می رسد, و سپس دوباره افزایش می یابد بدون عبور از مرز اشباع خرید, این یک نوسان شکست محسوب می شود. همان درست است زمانی که قطره های رای زیر 30, بالا می رود بالا 30, و سپس دوباره قطره بدون تراورس خط اشباع فروش.

Image3_RSI Failure Swings

زمان استفاده از اسیلاتور تصادفی در مقابل

با توجه به ویژگیهای متفاوت اسیلاتور تصادفی در مقایسه با شاخصهای اسیلاتور استوکاستیک بهتر است بدانید که هر شاخص چه زمانی ارزش و دقت بیشتری نسبت به همتای خود دارد.

به طور کلی نوسانگر تصادفی شاخص بهتری در بازارهای بی ثبات است که نوسانات قیمت نامنظم است. زیرا به اطلاعات پرطرفدار برای نشان دادن شرایط اشباع خرید و اشباع فروش متکی نیست, اسیلاتور تصادفی می تواند بینش هایی را در مورد دارایی های غیر جریان اصلی فارکس فراهم کند که حرکات قیمت در صورت وجود ارتباط کمی با فعالیت گذشته دارند.

برعکس این شرکت از این اطلاعات پرطرفدار استفاده می کند که باعث می شود در شرایطی که فعالیت قیمت بی ثبات است از شاخص ضعیفی استفاده شود. اما برای جفت ارزهای اصلی, این می تواند یک شاخص ارزشمند باشد, بیشتر از نوسان ساز تصادفی.

سایر شاخص های مفید خرید و فروش بیش از حد

سهموی سر

توقف و معکوس پارابولیک یک شاخص نمودار است که هم حرکت قیمت و هم سرعت تغییر قیمت را برای شناسایی موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش اندازه گیری می کند و این یک ابزار ارزشمند برای کسانی است که به دنبال معاملات زمانی هستند تا از نوسانات قیمت استفاده کنند.

شاخص سهموی سر در نمودار به نظر می رسد به عنوان یک سری از نقاط یا بالا یا پایین قیمت جفت شدن است, بسته به اینکه قیمت روند بالا یا پایین. اگر نقطه زیر قیمت به نظر می رسد, این نشان می دهد که قیمت جفت شدن روند تا, که می تواند معامله گران برای باز کردن یک موقعیت جدید جلب.

هرچه این نقاط بیشتر از یکدیگر فاصله داشته باشند نشاندهنده حرکت سریع و قاطع قیمتها است. با نزدیک شدن نقاط به یکدیگر نشانگر کاهش سرعت در این حرکت است—نمودار در حال رسیدن به بالا یا پایین سهمی است و نشان دهنده احتمال معکوس شدن مسیر خود است.

در نمودار زیر یک الگوی سهموی سار در چندین نقطه ایجاد می شود-اما یک نقطه در انتهای نمودار حرکت قیمت جدیدی را نشان می دهد که نشان دهنده وارونگی و یک فرصت کوتاه بالقوه برای معامله گران است:

usd-jpy

استفاده از این اندیکاتور همراه با سایر شاخص های اشباع خرید و اشباع فروش یک روش معمول است و پرونده شما را هنگام تصمیم گیری برای باز کردن یک موقعیت تقویت می کند.

فیبوناچی

معامله گران سطوح اصلاحی فیبوناچی را می شناسند اما این خطوط حمایت و مقاومت می توانند در شناسایی موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش بر اساس حرکات اخیر نمودار مفید باشند.

رایج ترین استفاده از اصلاحات فیبوناچی, با توجه به شناسایی شرایط اشباع خرید و کف فروش, است که با نظریه داو اصلاحی. این نظریه تصریح می کند که زمانی که یک حرکت اولیه قیمت می گیرد, قیمت خواهد شد و سپس معمولا در اطراف جابجایی 50 در صد. این علامت 50 درصد بین سطوح اصلاح فیبوناچی 38.2 و 61.8 درصد درست است که خود به عنوان نقاط پایانی بین "منطقه" بزرگتر از اصلاح پیش بینی شده عمل می کنند.

معامله گران می توانند زمانی دچار مشکل شوند که خود را متعهد به ضربه زدن به این سطوح اصلاحی قبل از بستن موقعیت خود و کسب سود کنند. در عوض نظریه داو پیشنهاد می کند که بهترین استفاده از اصلاح فیبوناچی این است که یک موقعیت را پس از ایجاد شرایط بیش از حد خرید یا کف فروش باز کنید و سپس موقعیتی را در این محدوده 38.2 تا 61.8 درصد هدف قرار دهید. هنگامی که شما وارد این منطقه, در نظر با استفاده از توقف ضرر و زیان برای تضمین سود در حالی که همچنان به تعقیب سود بیشتر از طریق اصلاحی بیشتر.

هنگامی که دارایی ها به طور مکرر برای پاک کردن یک خط مقاومت معین تلاش می کنند می توانند منعکس کننده شرایط اشباع خرید باشند که منجر به افت قیمت می شود. شبیه به سهموی سر, اصلاحی فیبوناچی به ویژه با ارزش است که در ترکیب با شاخص های دیگر, مانند اسیلاتور تصادفی, به تایید رابطه بین اصلاحی و شرایط اشباع خرید و یا کف فروش.

در نمودار زیر یک الگوی اصلاحی الفبای فیبوناچی ساده با شاخص تصادفی شرایط کف فروش برای دلار نیوزیلند همخوانی دارد:

nzd-usd

اگر شما در حال حاضر راحت با استفاده از فیبوناچی برای ارزیابی نمودار دیگر, شما همچنین می توانید ارزش در استفاده از برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش پیدا.

باندهای بولینگر

باندهای بولینگر دارای سه خط در یک نمودار هستند که همگی بر اساس میانگین متحرک ساده 20 روزه است. این یک ابزار ساده برای شناسایی شرایط اشباع خرید و اشباع فروش برای یک دارایی است: هر زمان که قیمت زیر پایین ترین از سه باند را می شکند, این نشان می دهد شرایط اشباع فروش که ممکن است به گزاف گویی در قیمت منجر شود.

برعکس شکست قیمت بالاتر از بالاترین سه باند می تواند شرایط اشباع خرید را نشان دهد که خطر کاهش قیمت را افزایش می دهد. این استراتژی معاملاتی برای جفت ارز هایی که دارای نوسانات بالا هستند مناسب است.

مک دی

مک دی همچنین قادر است بینشی در مورد شرایط خرید و فروش بیش از حد فراهم کند. این به صورت گرافیکی رابطه بین میانگین متحرک نمایی 26 روزه و 12 روزه را نشان می دهد و سپس یک خط سیگنال را در بالای مک دی حاصل می کند تا فرصت های خرید و فروش را شناسایی کند. هنگامی که مک دی از بالای خط سیگنال عبور می کند, می تواند شرایط فروش بیش از حد را نشان دهد, معامله گران را به خرید تشویق می کند. هنگامی که مک دی زیر این خط قرار می گیرد شرایط اشباع خرید را نشان می دهد و می تواند باعث فروش شود.

به عنوان یک اسیلاتور محور, مک دی هیچ محدوده گرافیکی مجموعه. به همین دلیل قادر به خواندن دقیق خرید و فروش بیش از حد نیست. در عوض می توان از مک دی همراه با اسیلاتور تصادفی و اسیلاتور برای تایید قدرت یک روند و کمک به شناسایی واگرایی ها استفاده کرد. علاوه بر این, بسیاری از معامله گران برای تایید جهت روند و تعیین دقیق تر نقاط ورود و خروج با شاخص هایی مانند سهموی مشورت می کنند.

گرد کردن استراتژی تجاری خود را

به شانه حداقل میزان خطر و افزایش پتانسیل سود خود را, تجارت در جهت یک روند قوی و تایید خرید و فروش سیگنال در سراسر شاخص های مختلف در استراتژی تجاری خود را.

همانطور که شما یک استراتژی برای استفاده از این شاخص ها برای ارزیابی موقعیت های اشباع خرید و اشباع فروش, این فرایند معمول برای معامله گران بازار فارکس تبدیل خواهد شد, اجازه می دهد شما را به وضوح تجزیه و تحلیل فرصت های تجاری و دادن به شما ابزار به رسمیت شناختن زمان مناسب برای فروش.

سازمان دیده بان وبینار 1 ساعته ما برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استفاده از شاخص برای تجزیه و تحلیل فنی:

How to Spot Setups and Trade Currency Using RSI, MACD and Stochastic Oscillators

forex-signals

سلب:

اطلاعات مندرج در اینجا فقط برای مقاصد اطلاعاتی و تحصیلی عمومی است. این در نظر گرفته نشده است و نباید تفسیر شود که توصیه شود. اگر چنین اطلاعاتی توسط شما انجام شود پس این باید صرفا به صلاحدید شما باشد و ارزش ها به هیچ وجه پاسخگو نخواهند بود.

این پست توسط گریم واتکینز نوشته شده است

گریم واتکینز یک پیشکسوت بازار فارکس و سی اف دی با بیش از 10 سال تجربه است. نقش های کلیدی شامل مدیریت سیستم های ارشد و کنترل فروش مدیریت پروژه و عملیات. گریم نقش های قابل توجهی را برای هر دو کارگزاری و سیستم عامل های فناوری کمک کرده است.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.