چگونه می توان قیمت را در کانال ها معامله کرد؟

یکی از روشهای مفید برای شناسایی روندها و یافتن نقاط ورود و خروج ، ترسیم کانال های قیمت است که بسیاری از تحلیلگران از آن استفاده می کنند.

محتوا

اگر نظریه خط روند را یک قدم جلوتر برداریم و یک خط موازی یا مربوط به یک خط روند ترسیم کنیم ، یک کانال ایجاد می شود.

نه ، من در مورد کانال های ورزشی و ملی جغرافیایی صحبت نمی کنم ، و این کانال های تلویزیونی نیستند. آنها کانال های روند هستند که می توانند به اندازه تماشای مسابقه بارسلونا و تیم واقعی هیجان انگیز باشند.

من می خواهم در مورد یکی از محبوب ترین ابزارهای تحلیل فنی در بازارهای مالی صحبت کنم ، که به من کمک کرد تا پس از یادگیری و تمرین آن ، سود خوبی (30 ٪) کسب کنم.

این ابزارها کانال ها و خطوطی هستند که من بعد از تحقیق و یادگیری در مورد آنها در تجارت تسلط داشتم. همانطور که به خوبی می دانید ، "بدون درد ، بدون سود".

در ابتدا ، من مشکلات زیادی داشتم ، اما همه آنها را توضیح خواهم داد ، بنابراین شما اشتباهات من را تکرار نمی کنید.

هدف من جمع آوری تمام نکات خوب که آموخته ام و یافتن روش هایی است که باعث کاهش ریسک من شده و منجر به سود معقول و مداوم می شود.

بنابراین ، این مقاله را با دقت بخوانید و پس از یادگیری و تمرین با یک حساب نمایشی ، از این استراتژی ها در رابطه با مدیریت ریسک خوب استفاده کنید.

یک کانال قیمت از دو خط موازی تشکیل شده است.

خط اول خط روند است و دوم باید مانند آینه ای که رو به خط روند قرار دارد ترسیم شود.

کانال های روند می توانند برای یافتن امتیازهای خوب برای خرید یا فروش مفید باشند.

وقتی در مورد یک کانال صعودی صحبت می کنیم ، خط پایین به عنوان خط روند شناخته می شود و قسمت فوقانی خط کانال است.

این دو خط اغلب پشتیبانی و مقاومت در برابر قیمت را ارائه می دهند.

باز هم ، به نظر می رسد ساده است ، اما جزئیات زیادی در نظر گرفته شده است.

بیایید با انواع کانال ها و نحوه ترسیم و تجارت با آنها آشنا شویم.

کانال های روند

هنگامی که نیروهای عرضه و تقاضا قیمت یک دارایی را تحت فشار قرار می دهد ، یک کانال قیمت تشکیل می شود.

بیایید بگوییم که وقتی قیمت تحت فشار عرضه و تقاضا قرار دارد ، یک کانال قیمت تشکیل می شود و به نظر می رسد بین دو خط روند گیر کرده است.

این نیروها بر قیمت اوراق بهادار تأثیر می گذارد و می تواند یک کانال قیمت بلند مدت را تشکیل دهد.

مانند جاده ای که قیمت را راهنمایی می کند به آن فکر کنید.

برخی از جاده ها طولانی هستند و ممکن است درایو شما مدتی طول بکشد.

کانال های قیمت نیز می توانند در طول و شکل در بازه های زمانی مختلف متفاوت باشند.

کانال های روند با شیب منفی (کاهش) نزولی در نظر گرفته می شوند و کانال های روند با شیب مثبت (در حال افزایش) صعودی در نظر گرفته می شوند.

شما می توانید یاد بگیرید که آنها را با استفاده از ابزارهای موازی یا کانال رگرسیون ، آنها را با استفاده از نمایش تجاری (یا یک پلت فرم مشابه دیگر) ترسیم کنید.

اما ابتدا ، بیایید با انواع کانال ها آشنا شویم.

کانال صعودی

یک کانال صعودی همانند یک خط روند رو به بالا است ، با این تفاوت که علاوه بر دره های تراز شده ، قله ها نیز تراز شده و به موازات دره ها تشکیل می شوند.

به عبارت دیگر ، شما نه تنها از محل احتمالی دره ها آگاه هستید ، بلکه می توانید دامنه قله ها را نیز پیدا کنید.

یک رودخانه قدیمی را تصور کنید که در مسیر خود حرکت می کند ، و شما یک تکه چوب را در آن پرتاب می کنید.

با توجه به پر پیچ و خم رودخانه و با نگاه کردن به مسیر رودخانه ، می توانید پیش بینی کنید که ابتدا چوب از کنار درخت A در یک طرف رودخانه عبور می کند و سپس از طرف دیگر سنگ B را اصابت می کند.

یک کانال به همان روش کار می کند.

شما نمی توانید مطمئن باشید که حرکت بعدی قیمت بعدی خواهد بود ، اما می توانید طیف وسیعی از امکانات را پیش بینی کنید.

در مرحله بعد ، من به شما یاد می دهم که چگونه با استفاده از کانال ها تجارت کنید.

من نمونه ای از کانال صعودی را در نمودار زیر ترسیم کرده ام.

همانطور که مشاهده می کنید ، شبیه به خط روند است و قله ها و دره های بالاتر یک کانال صعودی را تشکیل می دهند.

از آنجا که آنها تراز شده اند ، می توانید دامنه حرکت قیمت بعدی را حدس بزنید.

اکنون که کانال صعودی را می شناسید ، بیایید به کانال های نزولی نگاه کنیم.

کانال نزولی

کانال های نزولی شبیه به کانال های صعودی هستند ، با این تفاوت که آنها قیمت را پایین می آورند به گونه ای که قله ها و دره های پایین تر شکل می گیرند.

مانند کانال صعودی ، می توانید طیف وسیعی از حرکات قیمت آینده را نیز پیش بینی کنید.

در زیر نمونه ای از کانال نزولی آورده شده است.

به این نمودار دقت کنید.

از ابتدا تا وسط کانال ، قیمت بیشتر از پایین به خط بالایی رسیده است و اغلب شمع های طولانی ساخته شده است که به خط پایین کانال می روند.

بنابراین ، می توانید فرض کنید که از آنجا که قیمت حرکت تحریک آمیز تر به سمت خط پایین را نشان می دهد ، روند نزولی معتبر تر می شود.

باز هم ، این به این دلیل است که قیمت سریعتر پایین آمد اما بیشتر طول کشید تا افزایش یابد.

در مقالات قبلی ، من گفتم که هرچه مقاومت بیشتر یا پشتیبانی از برخوردهای روند بیشتری داشته باشد ، معتبرتر است.

با توجه به روندهای اصلی ، هر چه کانال طولانی تر حفظ شود و تعداد دفعاتی که قیمت در هر دو طرف این کانال قرار دارد و باز می گردد ، مهمتر و معتبر تر است.

اما حرکات قیمت همیشه در یک جهت خاص نیست و گاهی اوقات قیمت در مناطق خاص محدود می شود.

اکنون، بیایید در مورد کانال هایی با قیمت متغیر صحبت کنیم.

کانال محدوده

سومین نوع کانالی که به آن نگاه خواهیم کرد کانال افقی یا محدوده است که به عنوان کانال بدون روند نیز شناخته می شود.

یک کانال افقی الگوی نمودار دیگری است که بین دو خط روند، یکی بالا و دیگری پایین تشکیل شده است که نقش مقاومت و حمایت را ایفا می کنند.

بر خلاف کانال های صعودی و نزولی، هیچ قله یا دره ای را در بالا یا پایین یکدیگر در یک کانال افقی نخواهید دید.

مانند کانال های صعودی و نزولی، کانال افقی با ترسیم دو خط روند از قله ها و دره ها ایجاد می شود.

تنها تفاوت یک کانال افقی با کانال های دیگر این است که این قله ها و دره ها مساوی و اساساً در یک راستا با یکدیگر هستند.

به نمودار زیر نگاه کنید:

همانطور که می بینید قیمت بیش از دو بار به ناحیه حمایت و مقاومت رسیده است و همانطور که در مقالات قبلی گفتم قیمت در مرحله تصمیم گیری برای ادامه یا تغییر جهت است.

اکنون که با انواع کانال ها آشنا شدید، زمان آن فرا رسیده است که نحوه ترسیم آنها را یاد بگیرید.

• چقدر طول می کشد تا یک بیت کوین دریافت کنید؟
• بررسی EasyOption 2022: آیا ارزشش را دارد؟
• کارگزاران گزینه های باینری
• ویژگی های حساب های اسلامی برای تجارت در گزینه های باینری و فارکس
• استراتژی معاملاتی در یک برگشت فراکتال با فیلتر RSI

چگونه کانال های قیمت را ترسیم می کنید؟

ترسیم کانال های قیمت مشابه ترسیم خطوط روند است و باید به دنبال حرکات منظم قیمت باشید و قله ها و دره های موازی را به هم متصل کنید.

اغلب، شما می توانید به سادگی یک خط موازی با یک خط روند رسم کنید.

اجازه دهید این را بیشتر توضیح دهم.

برای رسم کانال باید حداقل چهار نقطه متوالی (دو دره و دو قله) را در نمودار پیدا کنید.

اما برخی افراد با دیدن سه نقطه مستقیم شروع به کشیدن کانال می کنند.

به این ترتیب از دو دره و یک قله برای کشیدن یک کانال صعودی استفاده می کنند، اما بعد از خود می اندیشند که آیا قله دوم تشکیل می شود؟

به همین ترتیب گاهی دره دومی را در نظر نمی گیرند و با دو قله و فقط یک دره شروع به کشیدن یک کانال نزولی می کنند.

شاید ساده به نظر برسد، اما توجه به نکات زیر ضروری است:

• برای ترسیم یک کانال روند، هر دو خط روند باید موازی باشند.
• به عنوان مثال، در یک کانال صعودی، به طور کلی، پایین یک منطقه خرید نامیده می شود و بالای کانال به عنوان منطقه فروش در نظر گرفته می شود.
• مانند ترسیم خطوط روند، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید وارد نکنید!
• اگر دو خط کانال موازی نباشند بلکه با زاویه ای هستند ، این یک کانال ایده آل نیست و می تواند به معاملات بد منجر شود. وقتی این اتفاق بیفتد ، این الگوی دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است (که بعداً در مورد آن بحث خواهم کرد.)

با این حال ، کانال های روند لازم نیست کاملاً موازی باشند ، زیرا 100 ٪ حرکات قیمت نیازی به داخل کانال ندارند.

بگذارید بگویم اشتباهی که من قبلاً مرتکب شده ام این بود که من فقط به دنبال الگوهای قیمت بودم که دقیقاً با تعاریف مطابقت داشت!

با این کار ، من اطلاعات مهم را در حرکات قیمت از دست دادم و چشم بسته به سایر سیگنال های حیاتی کردم.

به کانال های کشیده شده در زیر توجه کنید:

من سعی کردم هر سه کانال را در یک نمودار ترکیب کنم. آیا آنها عالی به نظر می رسند؟

شما نمی توانید تمام وقت خود را صرف جستجوی الگوهای دقیق در کتاب ها یا تصاویر جعلی کنید زیرا در نمودارهای واقعی ، یافتن حرکات قیمت که کاملاً با خطوط موازی مطابقت دارد دشوار است.

حال ، پس از ترسیم این کانال ها ، باید یاد بگیرید که چگونه با آنها تجارت کنید.

• چگونه می توان بدون هیچ گونه سرمایه گذاری در گزینه های باینری درآمد کسب کرد؟
• چگونه کارگزاران گزینه های باینری شما را تقلب می کنند؟
• ماشین حساب سودآوری معامله گر
• بررسی باینری: آیا ارزش آن را دارد؟
• تکنیک های معاملات مبتنی بر حجم (شاخص های حجم)
• AdvCash یا گزینه جایگزین کارت پرداخت خارج از ساحل چیست

چگونه با استفاده از کانال ها تجارت می کنید؟

کانال ها مفید هستند زیرا می توانید در هر دو طرف روند تجارت کنید ، خواه قیمت در کانال حرکت کند یا از بین برود.

دو استراتژی برای تجارت با استفاده از کانال ها وجود دارد: استراتژی معکوس قیمت و استراتژی شکستن قیمت.

اگر کانال صعودی (صعودی) بود ، بر اساس خط روند صعودی خود (سیگنال بخرید) در پایین یا در همان نقطه بازده قیمت بخرید.

بر اساس این استراتژی ، هنگام رسیدن به خط موازی ، از تجارت خارج شوید (سود کسب کنید).

برای تأیید سیگنال های ورود از الگوهای شمعدانی که در مقالات قبلی آموخته اید استفاده کنید.

از دست دادن توقف خود را در پشت خط روند یا باند پایین (همان سطح پشتیبانی) در بالادیدها قرار دهید.

و همیشه حتماً خطر خود را مدیریت کنید!

در اینجا نمونه ای از تجارت با یک کانال صعودی آورده شده است.

اگر کانال در حال نزول است ، شما فقط باید در جهت روند تجارت کنید و به محض اینکه قیمت به سطح بالایی یا مقاومت رسید ، وارد شوید و همانطور که در زیر آمده است از تجارت در خط کانال موازی خارج شوید.

هنگامی که با یک کانال دامنه روبرو هستید ، استراتژی کلی شما باید در پایین خرید و فروش در بالای کانال باشد.

اول ، ما باید در مورد شکست کانال صحبت کنیم.

هنگامی که قیمت در یک کانال گیر می شود ، غیرممکن است که از قبل بدانید که در نهایت کانال از چه روشی شکسته می شود.

اگرچه به نظر می رسد که کانال ها معمولاً در مقابل جهت شیب آنها شکسته می شوند ، اما احتمال شکسته شدن کانال در هر جهت وجود دارد.

اگر یک کانال شکسته شود ، قیمت معمولاً حرکت قابل توجهی در جهت استراحت آغاز می شود.

به طور کلی ، اندازه این حرکت می تواند برابر با عرض کانال باشد.

نگاهی به نمودار زیر بیندازید

استراتژی شکستن قیمت معمولاً زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی برای مدت طولانی در یک محدوده خاص گیر کند ، بنابراین می توانید تا زمانی که قیمت آن باشد ، از استراتژی کانال استفاده کنید.

به محض اینکه قیمت از کانال خارج شد ، می توانید با یک استراتژی برک آوت تجارت کنید.

شما می توانید پس از تأیید شکست با توجه به استراتژی معاملاتی خود و پیروی از مدیریت ریسک خوب ، وارد تجارت شوید.

به عنوان مثال ، من موقعیت خود را به دو قسمت تقسیم می کنم و در دو نقطه وارد می شوم.

و من از دست دادن توقف خود را بالاتر از شمع شکست قرار می دهم.

بعد از شکستن ، اگر بر اساس روند کانال موقعیتی باز داشتید ، باید آن را ببندید.

من قبلاً حتی در حرکات اصلاحی بازار موضع می گرفتم ، اما این اثبات ناکارآمد بود.

شما نباید موقعیتی را در مقابل جهت روند باز کنید.

کانال ممکن است بشکند ، و شما می توانید از دست بدهید.

آیا به یاد دارید که من گفتم که همیشه نمی توانید کانال پیدا کنید که قیمت آن دقیقاً با خطوط آن مطابقت داشته باشد؟

برای این شرایط خاص ، ابزاری می تواند به شما در ترسیم کانال های بهتر و مطمئن تر کمک کند.

کانال رگرسیون

می توانید از کانال رگرسیون استفاده کنید که به راحتی نتوانید کانال را در نمودار خود پیدا کنید.

بر خلاف کانال های معمول که قله ها یا دره ها را به هم وصل می کنند ، کانال های رگرسیون اعتبار بیشتری دارند.

پس از ترسیم کانال رگرسیون ، خواهید دید که این کانال با دقت بیشتری نشان دهنده عملکرد قیمت است.

برخلاف یک کانال عادی ، یک کانال رگرسیون از سه خط تشکیل شده است:

• خط رگرسیون متوسط: با توجه به داده های قیمت ، با توجه به میانگین قیمت بسته شدن ، با دقت ترسیم می شود.
• خط بالا: این خط در انحراف استاندارد از بالاترین قیمت ترسیم شده و به موازات خط رگرسیون میانه است.
• خط پایین: این خط در انحراف استاندارد از پایین ترین قیمت ترسیم شده و به موازات خط رگرسیون متوسط است.

به نمودار بالا نگاه کنید.

همانطور که مشاهده می کنید ، قیمت کانال رگرسیون را خراب کرده است.

مجدداً خط وسط کانال با توجه به میانگین قیمت ها در یک روند ترسیم می شود. هنگامی که قیمت از باند بالایی به سمت پایین حرکت می کند، خط میانی می تواند به عنوان پشتیبان و هنگامی که از باند پایینی به سمت بالا حرکت می کند، مقاومت عمل کند.

وقتی قیمت به خط وسط نزدیک می شود باید در معاملات خود مراقب باشید.

می توانید میانگین قیمت را به صورت دستی ترسیم کنید و برخی از اشتباهات قابل قبول است، اما اگر می خواهید این کانال به طور دقیق ترسیم شود، می توانید از ابزار رسم خودکار کانال استفاده کنید.

تنها کاری که باید انجام دهید این است که ابزار را از پایین ترین نقطه به بالاترین نقطه متصل کنید و یک کانال رگرسیون رو به بالا رسم می شود.

به همین ترتیب، ابزار را از بالاترین نقطه به پایین ترین نقطه متصل کنید و یک کانال رگرسیون نزولی به طور خودکار رسم می شود.

نتیجه

بسیاری از معامله گران حرفه ای بازار معتقدند که شناخت روندها کلید موفقیت در بازارهای مالی است.

وقتی موفق به کشف روند شوید، معاملات سودآوری را تجربه خواهید کرد.

البته برای موثر بودن باید روند را درست ترسیم کرد.

من یکی از متداول ترین روش های معاملاتی را در این مقاله به شما آموزش دادم.

اگر یک معامله گر مبتدی هستید، پیشنهاد می کنم این تمرین را در یک حساب آزمایشی انجام دهید تا مهارت خود را توسعه دهید.