کارولین بانتون است 6 + سال تجربه به عنوان یک نویسنده مستقل از کسب و کار و امور مالی مقالات. او همچنین بیوگرافی هایی برای تراس داستان می نویسد.
سامانتا سیلبرشتاین یک برنامه ریز مالی گواهی شده است, فینرا سری 7 و 63 دارنده مجوز, ایالت کالیفرنیا زندگی, تصادف, و بیمه درمانی عامل مجوز, و فدرال رزرو. او روزهای خود را با صدها کارمند سازمان های غیرانتفاعی و تحصیلات عالی در برنامه های مالی شخصی خود می گذراند.
تیموتی لی یک مشاور است, حسابدار, و مدیر امور مالی با ام بی ای از یو اس سی و بیش از 15 سال تجربه مالی شرکت. تیموتی به مدیران عامل و مدیران مالی کمک کرده است تا تجزیه و تحلیل های عمیق را انجام دهند و داستان های زیبایی را در پشت اعداد و نمودارها و مدل های مالی فراهم کنند.
بسیاری از سرمایه گذاران و معامله گران نمی دانند که چگونه برای محافظت از پوزیشن های باز خود را در سهام, سلف, و اوراق بهادار دیگر. خوشبختانه, برخی از استراتژی های ساده مدیریت ریسک حرکت نزولی در هر دو گاو نر و خرس بازار. این استراتژی شامل توقف خرید محدودیت توقف فروش توقف و فروش توقف محدودیت. در زیر برخی از تکنیک های سرمایه گذاران می توانند به طور موثر در هر نوع شرایط بازار استفاده کنند.
نکات کلیدی
- دستور توقف ضرر دستوری است که با یک کارگزار برای خرید یا فروش پس از رسیدن سهام به یک قیمت خاص قرار می گیرد و برای محدود کردن ضرر احتمالی سرمایه گذار در یک موقعیت تجاری طراحی شده است.
- سفارشات فروش توقف محافظت از موقعیت های طولانی با راه اندازی یک سفارش فروش در بازار اگر قیمت پایین تر از یک سطح معینی.
- سفارشات خرید-توقف از نظر مفهومی همان توقف فروش هستند با این تفاوت که برای محافظت از موقعیت های کوتاه استفاده می شوند.
- یکی از مزیت های کلیدی استفاده از دستور توقف ضرر این است که نیازی به نظارت روزانه بر دارایی های خود ندارید.
- یک نقطه ضعف این است که یک نوسان کوتاه مدت قیمت می تواند توقف را فعال کرده و باعث فروش غیرضروری شود.
راهنمای کوتاه برای بیمه زیان بازار سهام
انواع توقف فروش
سفارشات توقف فروش و توقف فروش دو روش قدرتمند برای محافظت از موقعیت های طولانی مدت دارند. دستور توقف فروش که اغلب به عنوان دستور توقف ضرر نامیده می شود دستور فروش اوراق بهادار را در صورت برخورد با قیمت مشخص تعیین می کند. هنگامی که امنیت قیمت توقف می رسد, سفارش اجرا, و سهام و یا قرارداد در بازار به فروش می رسد. توقف فروش همیشه زیر قیمت بازار اوراق بهادار قرار می گیرد.
سفارش توقف محدود فروش مجموعه یک فرمان به فروش اوراق بهادار اگر یک قیمت خاص رسیده است تا زمانی که قیمت پایین تر از حد مشخص شده توسط سرمایه گذار و یا معامله گر نمی افتد. هنگامی که امنیت قیمت توقف می رسد, سفارش به یک سفارش محدود تبدیل, است که در قیمت حد مشخص و یا بهتر اجرا. نه سفارش پر می شود اگر امنیت می کند قیمت توقف مشخص نمی رسد.
قرار دادن توقف فروش در محل
استفاده مناسب از سفارشات توقف فروش و توقف فروش ریسک را کاهش می دهد و از سرمایه گذاری های شما محافظت می کند-تا حدی. این ابزارها روند تصمیم گیری را ساده و بدون احساس نگه می دارند, حتی زمانی که بازار در بحران است. همچنین مهارت های مدیریت ریسک را با شناسایی مناطق اصلی قیمت از قبل و افزایش اعتقاد لازم برای محکم نگه داشتن بین این سطوح عملی بهبود می بخشند.
دو روش معمول استفاده می شود به جای توقف فروش وجود دارد, اما هیچ عدد سحر و جادو و یا فرمول کار خواهد کرد 100 درصد از زمان. همچنین, توقف می تواند به عنوان دستاوردهای امنیتی زمین مطرح.
روش اول قرار دادن توقف در زیر سطح پشتیبانی است. یک سطح پشتیبانی را با نگاه کردن به یک نمودار و پیدا کردن جایی که در طول رکود قبلی متوقف شده است شناسایی کنید. شکست به زیر این قیمت اغلب به این معنی است که امنیت قبل از معکوس شدن حتی پایین تر خواهد بود.
روش دوم قرار دادن توقف 5 تا 15 درصد زیر قیمت خرید بسته به سطح راحتی سرمایه گذار است. از لحاظ نظری, حداقل, این احتمال از دست دادن فاجعه بار را کاهش می دهد. علاوه بر این, شناسایی حرکت نزولی بالقوه در پیشبرد اجازه می دهد تا سرمایه گذار برای یک بدترین سناریو.
فروش سفارشات و توقف
هنگامی که یک امنیت می افتد به قیمت توقف فروش و سفارش اجرا شده است, این است که به عنوان توقف کردن اشاره. بنابراین, در حالی که فروش توقف و فروش سفارشات توقف محدود نگه داشتن سرمایه گذار در سمت راست از بازار, وجود خواهد داشت بار زمانی که کسانی که متوقف می شود اجرا درست قبل از امنیت معکوس در جهت در نظر گرفته شده.
چگونه می تواند به شما در جلوگیری از این? به عنوان یک قاعده کلی, جلوگیری از قرار دادن توقف در اعداد دور, مانند 10, 40, یا 100, چرا که بسیاری از شرکت کنندگان در بازار محل دستور توقف در این سطوح و دعوت مشکل از الگوریتم های فرصت طلب و سازندگان بازار. بجای, سرمایه گذار می تواند سفارش در یک عدد فرد و یا در بین اعداد دور با اتاق تکان دادن به اندازه کافی برای زنده ماندن یک دور گذشته بالقوه از فشار فروش بصورت مستقیم.
مثلا, اگر بسیاری از معامله گران محل فروش متوقف می شود در ایکسیز در 35. در این سناریو قرار دادن توقف فروش در 34.75 به اتاق به اندازه کافی برای دور نهایی سفارشات فروش بدون تحمیل ضرر غیر ضروری را در نظر بگیرید. در حالی که سرمایه گذار دقیقا نمی داند که معامله گران دیگر توقف های خود را متوقف می کنند, در نظر گرفتن رفتار جمعیت باید احتمال توقف یک سرمایه گذار در طی یک روند نزولی موقت را کاهش دهد.
خرید توقف و خرید سفارشات توقف محدود
خرید توقف و یا خرید سفارش توقف محدود محافظت خطر صعودی اگر یک موقعیت فروش کوتاه در برابر سرمایه گذار حرکت می کند (بالاتر می رود در این مورد). شلوارک ها با قرض گرفتن سهام یا قرارداد از کارگزار با هدف خرید مجدد با قیمت پایین تر برای کسب سود یک اوراق بهادار غیرقانونی را به فروش می رسانند.
در مقابل فروشنده کوتاه در صورت افزایش امنیت متحمل ضرر می شود و فروشنده کوتاه مجبور به خرید مجدد با قیمت بالاتر می شود. سفارش توقف خرید برای محدود کردن ضرر یا محافظت از سود در یک فروش کوتاه استفاده می شود و بالاتر از قیمت بازار وارد می شود. سفارش در بازار اجرا می شود اگر امنیت به این قیمت برسد.
سفارش خرید توقف محدود فروش کوتاه را در هنگام رسیدن به یک قیمت خاص پوشش می دهد که در این مرحله سفارش به یک سفارش محدود تبدیل می شود. سفارش توقف حد خرید فقط با قیمت محدود مشخص شده یا بهتر مشابه سفارش توقف حد فروش اجرا می شود.
قرار دادن توقف خرید در محل
مشابه به فروش توقف و فروش توقف محدود سفارشات, قرار دادن خرید توقف و خرید توقف محدود سفارشات می تواند روی حیله و تزویر. خوشبختانه دو قانون کلی وجود دارد که راهنمایی مفیدی در مورد مکان یابی می کند:
- سرمایه گذار باید توقف را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهد. این قیمتی است که یک اوراق بهادار در بالا رفتن مشکل دارد. سرمایه گذار می تواند سطح مقاومت را با نگاه کردن به یک نمودار و پیدا کردن جایی که در طول تظاهرات قبلی متوقف شده است تعیین کند. شکست بالاتر از این قیمت اغلب به این معنی است که امنیت قبل از معکوس شدن حتی بالاتر خواهد رفت.
- توقف را 5 تا 15 درصد بالاتر از قیمت فروش کوتاه بسته به سطح راحتی سرمایه گذار قرار دهید. اینها همچنین می توانند برای محافظت از سود به سمت بالا تنظیم شوند.
خرید سفارشات و توقف
همان تکنیک های مورد استفاده در سفارشات توقف فروش و توقف فروش را می توان برای خرید سفارشات توقف و توقف خرید اعمال کرد. این شامل اجتناب از اعداد دور و قرار دادن سفارشات در اطراف اعداد فرد است.
مثلا, اگر بسیاری از فروشندگان کوتاه محل خرید متوقف می شود در ایکسیز در 35. در این سناریو قرار دادن توقف خرید در 35.25 به اتاق به اندازه کافی برای دور نهایی سفارشات خرید بدون تحریک توقف و تحمیل ضرر غیر ضروری را در نظر بگیرید. در حالی که سرمایه گذار نمی داند دقیقا همان جایی که دیگر شورت متوقف می شود خود را, در نظر گرفتن رفتار جمعیت به در نظر گرفتن باید احتمال که سرمایه گذار در طول یک عقب نشینی موقت متوقف خواهد شد کاهش.
خط پایین
معامله گران و سرمایه گذاران می توانند خود را از بازارهای فرار محافظت و جلوگیری از زیان های غیر ضروری با استفاده از توقف فروش, فروش توقف محدود, خرید توقف, و خرید سفارشات توقف محدود. سرمایه گذاران باید زمان برای انطباق این ابزار به سطح راحتی و تحمل ریسک خود را.
