خانه گزینه های باینری در افغانستان نمونه ها و استراتژی های سفارش محدود

نمونه ها و استراتژی های سفارش محدود

2021-04-29

بسیاری از معامله گران روزانه پول خود را از دست می دهند زیرا همه نوع سفارشات مختلف را در دسترس آنها نمی فهمند.

هنگامی که از سفارش بازار استفاده می کنید ، خطر دریافت قیمت های وحشتناک را به خطر می اندازید. این می تواند به معنای تجارت یا ضرر از دست رفته باشد. هیچ کس آن را نمی خواهد ...

به همین دلیل درک انواع سفارش و نحوه استفاده بهتر از آنها مفید است.

امروز من به طور خاص نگاهی دقیق به یک مورد را خواهم دید-دستور توقف محدود.

این نوع سفارش دقیقاً چیست و چگونه می تواند در تجارت روزمره شما به شما کمک کند؟

من همه آن را در زیر پوشش خواهم داد. بیایید پرش کنیم!

فهرست مطالب

دستور توقف محدود چیست؟

سفارش توقف محدوده بخش هایی از دو نوع سفارش را با هم ترکیب می کند: ترتیب توقف و ترتیب محدود.

با سفارش توقف ، به کارگزار خود می گویید ، "وقتی قیمت به $ X رسید ، سهام را خریداری کنید (یا بفروشید)."

به عنوان مثال ، اگر بالاتر از 10 دلار باشد ، ممکن است بخواهید سهام XYZ را نگه دارید. شما می توانید یک سفارش توقف تنظیم کنید ... و اگر قیمت 10 دلار یا بالاتر معامله می شود ، کارگزار شما بدون توجه به قیمت ، سعی می کند سهام شما را خریداری کند.

از طرف دیگر ، با یک سفارش محدود ، شما به کارگزار خود می گویید ، "این سهام را با هر قیمتی حداکثر X خریداری کنید."

بنابراین بگویید XYZ با 8 دلار معامله می شود و شما یک سفارش محدود برای خرید 1000 سهم با حد 8. 20 دلار تعیین کرده اید. کارگزار شما حداکثر 1000 سهم را با هر قیمتی زیر 8. 20 دلار خریداری می کند.

حال بیایید به دستور توقف محدود ، که ترکیب سفارشات توقف و محدود را می اندازد ، نگاه کنیم.

سفارش توقف محدود در صورت برخورد قیمت سهام به سطح توقف ، سفارش محدودی را ایجاد می کند.

بنابراین ممکن است برای خرید 1000 سهام XYZ ، حداکثر 9. 50 دلار ، وقتی قیمت به 9 دلار رسید ، یک سفارش متوقف کنید.

در این مثال ، 9 دلار سطح توقف است که باعث محدودیت 9. 50 دلار می شود. با ترکیب این دو ، ما دستور توقف محدود را داریم.

این نوع سفارش می تواند برای معامله گران روز و معامله گران نوسان که نمی توانند تمام روز را تماشا کنند بسیار مفید باشد. و آنها می توانند به ویژه برای سهام با حجم معاملات نازک مانند سهام پنی مفید باشند.

بیایید با دقت بیشتری به نحوه کار این سفارشات ، همراه با زمان و نحوه استفاده از آنها بپردازیم.

چرا هم ترتیب توقف و هم سفارش محدود را ترکیب می کنیم؟

بنابراین استفاده از دستور توقف محدود چیست؟چرا فقط از یک سفارش متوقف شده استفاده نمی کنید؟

بیایید به یک مثال نگاه کنیم تا سفارشات متوقف شده را بهتر درک کنیم ...

در صورت کاهش قیمت به 10 دلار ، می گویند شما یک دستور اصلی توقف از دست دادن را برای فروش 100 سهام XYZ تعیین کرده اید. سفارش به این معنی است که شما 100 سهم را در بازار می فروشید - مهم نیست که قیمت چیست.

حجم معاملات این سهام نازک است ... پیشنهادات فعلی زیادی برای سهام وجود ندارد. این بدان معناست که می توانید یک پر کننده وحشتناک دریافت کرده و در نهایت موقعیت خود را با قیمت بسیار کمتر از 10 دلار بفروشید.

نتیجه ضرر بزرگتر از آنچه پیش بینی کرده اید ...

همان وضعیت را تصور کنید ، فقط این بار از یک دستور توقف محدود استفاده می کنید. اگر قیمت به 10 دلار کاهش یابد ، هنوز می خواهید 100 سهام XYZ بفروشید. اما شما با محدودیت 9. 80 دلار یک سفارش توقف محدود را وارد می کنید.

حال اگر قیمت به 10 دلار کاهش یابد ، کارگزار شما تا حد امکان از 100 سهم به فروش می رسد ، به قیمت 9. 80 دلار کاهش می یابد. شما ممکن است بتوانید همه آنها را بفروشید یا فقط تعداد انگشت شماری - اما شما نمی توانید زیر سطح 9. 80 دلار بفروشید.

چند مفهوم کلیدی وجود دارد که باید هنگام استفاده از این نوع سفارش در نظر بگیرید. همچنین برخی از خطرات برای در نظر گرفتن ...

سفارشات متوقف شده چگونه کار می کنند

پس از ورود به این سفارش از طریق بستر معاملاتی خود ، سپس در کتاب سفارش در بورس قرار می گیرد. سفارش تا زمانی که شروع شود ، در آنجا باقی می ماند ، منقضی می شود ، یا شما آن را لغو می کنید.

وقتی سفارش را قرار می دهید ، تصمیم می گیرید که چه مدت معتبر خواهد بود. می توانید یک سفارش خوب و بدون سیم (GTC) را انتخاب کنید. این بدان معناست که تا زمانی که تحریک نشود در کتاب سفارش باقی می ماند یا آن را لغو می کنید ...

از طرف دیگر ، شما فقط ممکن است بخواهید سفارش در جلسه معاملاتی آن روز پر شود. در این حالت ، شما از یک سفارش روزانه برای گفتن مبادله برای لغو سفارش در صورت پر شدن تا پایان روز استفاده می کنید.

سفارشات توقف محدود فقط برای ساعات استاندارد بازار بین ساعت 9:30 صبح و 4 بعد از ظهر معتبر است. زمان شرقی. این سفارشات در جلسات بعد از ساعت یا قبل از کارت پر نمی شوند. اینها به طور کلی زمان حجم معاملات بسیار کم است.

چرا معامله گران از سفارشات متوقف شده استفاده می کنند؟

بیایید به انواع موقعیت هایی که در آن می توانید از یک دستور توقف محدود استفاده کنید ، نگاهی بیندازیم. توجه به این نکته حائز اهمیت است که می توانید از آن به روش های مختلفی استفاده کنید ...

شماره 1برای خرید سهام: در صورت برخورد قیمت به سطح معینی می توانید از سفارش خرید سهام استفاده کنید.

شماره 2برای فروش کوتاه سهام: در صورت کاهش قیمت به سطح معینی ، می توانید از سفارش کوتاه فروش سهام استفاده کنید.

شماره 3برای متوقف کردن از دست دادن از موقعیت طولانی. در صورت کاهش قیمت می توانید از سفارش برای خروج از موقعیت طولانی خود استفاده کنید.

شماره 4برای متوقف کردن از دست دادن از یک موقعیت کوتاه. در صورت افزایش قیمت می توانید از سفارش برای خروج از موقعیت کوتاه خود استفاده کنید.

با هر یک از این چهار موقعیت ، می توانید از یک توقف خرید ساده یا سفارش فروش استفاده کنید. اما اگر حجم معاملات نازک باشد ، می توانید هزینه زیادی را پرداخت کنید یا برای راه خیلی کم فروش کنید.

به همین دلیل ممکن است معامله گران از یک دستور توقف محدود استفاده کنند. آنها می توانند قیمت محدودی را که مایل به خرید یا فروش هستند انتخاب کنند.

سفارشات متوقف شده می تواند به ویژه برای معامله گران پاره وقت که نمی توانند در طول روز معاملاتی تجارت کنند ، مفید باشد. و این نوع سفارش برای معیارهای خاص امکان پذیر است.

این می تواند بدون نیاز به تماشای فعال کتاب سفارش ، به معامله گران شلوغ کمک کند تا پر از بهتر شوند.

سفارش متوقف کردن توقف

هنگامی که یک سهام خریداری می کنید و قیمت به نفع شما شروع می شود ، می تواند یک سفارش متوقف کننده از دست دادن در محل باشد. با افزایش قیمت ، این سفارش دائماً از بین رفتن شما بالا می رود.

به عنوان مثال ، شما ممکن است یک سفارش توقف در 10 ٪ زیر بالاترین قیمت معاملات اخیر سهام بخواهید. با افزایش قیمت ، سفارش توقف شما از قیمت بالا می رود. در 10 ٪ از بالاترین قیمت باقی می ماند.

استفاده از یک توقف دنباله دار به طور بالقوه می تواند به شما کمک کند تا از حرکت صعودی سهام سود ببرید. و در صورت شروع قیمت ، ممکن است بتوانید سود را قفل کنید.

سفارش توقف محدود به همان اندازه مانند Trailing Stop-Loss کار می کند ، اما با یک ترتیب محدود به آن وصل شده است. بنابراین اگر قیمت به یک سطح معینی کاهش یابد و بخواهید از آن خارج شوید ، کارگزار شما می داند سهام را بفروشد - اما فقط به قیمت حد مشخص کاهش می یابد.

سفارشات متوقف کردن توقف می تواند به خصوص در دونده های سهام کم پنی شناور مفید باشد. این سهام می تواند حرکات بزرگی انجام دهد و این سفارش می تواند به شما در محافظت از سود کمک کند.

نمونه های سفارش محدود

بیایید به برخی از نمونه های دنیای واقعی نگاه کنیم که در آن یک دستور توقف محدود می تواند بخشی از یک استراتژی تجاری به خوبی برنامه ریزی شده باشد.

به عنوان مثال سفارش خرید را متوقف کنید

شرکت فورد موتور (NYSE: F) با سطح سفارش خرید محدود (منبع: StockStotrade)

با نگاهی به نمودار فورد ، می توانیم ببینیم که سهام در یک صعود طولانی مدت اما اخیراً دارای عقب نشینی بوده است.

شاید شما اعتقاد داشته باشید که این سهام بر فضای وسیله نقلیه الکتریکی حاکم خواهد بود و به زودی بالاتر می رود. شما می خواهید در راه بالا پرش کنید. یک سفارش متوقف شده می تواند در این زمینه به شما کمک کند.

شما یک سفارش متوقف برای خرید 100 سهام F با 21. 50 دلار (خط آبی در نمودار) تنظیم کرده اید. همچنین محدودیت 21. 60 دلار را تعیین کرده و GTC را انتخاب کنید.

این بدان معنی است که شما مجبور نیستید عملکرد بازار را تماشا کنید. اگر F با 21. 50 دلار یا بالاتر معامله شود ، کارگزار شما 100 سهم را با قیمت 21. 60 دلار برای شما خریداری می کند.

مثال سفارش فروش محدود

شرکت فورد موتور (NYSE: F) با سطح سفارش فروش محدود (منبع: StockStotrade)

بیایید با مثال قبلی ما در تضاد باشیم و فرض کنیم که شما در F. نزولی هستید.

حدس بزن چی شده؟

مشابه مثال فوق ، ممکن است توقف شما ایجاد شود و به دنبال فروش 1000 سهام خود هستید. اما به دلیل کمبود نقدینگی ، شما فقط بخشی از موقعیت خود را می فروشید.

به عنوان مثال ، قیمت زیر 10 دلار کاهش می یابد. این یک سهام کم حجم است و شما فقط می توانید 100 سهم بفروشید. اما قیمت به سرعت به 9. 60 دلار کاهش می یابد.

شما هنوز 900 سهم را که زیر سطح از دست دادن شما هستند ، نگه دارید. این می تواند یک ضرر کوچک را به یک بزرگ تبدیل کند.

شماره 3 خطر سفارش محدود: شما ممکن است کمیسیون بزرگتر بپردازید

بسته به هزینه کمیسیون کارگزار خود ، اگر سفارش شما در چند قسمت پر شود ، می توانید کمیسیون های بیشتری بپردازید.

بنابراین ممکن است برای هر تجارت حداقل هزینه سفارش را به کارگزار خود بپردازید. به دلیل کمبود نقدینگی ، دستور توقف محدود شما ممکن است در طی چند روز در طی چند روز پر شود. شما می توانید سه بار هزینه حداقل سفارش را پرداخت کنید.

اگر موقعیت خود را در بازار فروخته اید ، فقط یک بار پرداخت می کنید.

اینها برخی از خطرات مورد نیاز شما هنگام تعیین استفاده از دستور توقف محدود است. قبل از وارد کردن هرگونه معاملات ، حتماً یک برنامه معاملاتی دقیق ، از جمله انواع سفارش ، بسازید.

3 استراتژی سفارش متوقف کننده متوقف

بیایید چند استراتژی مفید را با این نوع سفارش ببینیم ...

#1 استراتژی سفارش محدود به توقف: از نمودارها برای تعیین سطوح کلیدی استفاده کنید

این هوشمندانه است که سفارشات متوقف شده را در جایی که انتظار دارید سایر معامله گران بخرند و بفروشند ، تنظیم کنید. این سطوح اغلب سطح پشتیبانی و مقاومت اصلی یا بالاترین سطح و پایین بودن کلید قبلی هستند.

تجزیه و تحلیل نمودارهای سهام یک روش عالی برای تعیین این سطوح کلیدی است. می توانید از ابزار خط افقی در پلتفرم نمودار خود استفاده کنید تا به دنبال مناطقی باشید که بازار از نظر تاریخی در آن چرخانده شود.

هنگامی که این سطوح کلیدی را پیدا کردید ، اغلب هوشمندانه است که سفارشات خود را در اطراف خود قرار دهید. شما اغلب می توانید با نزدیک شدن به قیمت به آنها انتظار داشته باشید که نقدینگی انتخاب شود.

#2 استراتژی سفارش محدود به توقف: هنگام تعیین حد خود ، نوسانات سهام را در نظر بگیرید

انتخاب مبلغ حد مناسب برای یک سفارش متوقف کننده هم یک هنر و هم یک علم است.

اگر حد خود را خیلی محکم تنظیم کنید ، کمتر احتمال دارد که پر شوید. اگر حد خود را خیلی سست کنید ، ممکن است قیمت بدی بپردازید. این می تواند با ضررهای بزرگتر یا دستاوردهای کوچکتر به شما آسیب برساند.

مهم است که نوسانات سهام را در نظر بگیرید. هرچه بی ثبات تر باشد ، محدودیت گسترده تری که می خواهید داشته باشید.

شماره 3 استراتژی سفارش محدود: توجه به حجم معاملات

تجزیه و تحلیل حجم معاملات سهام هنگام تعیین اینکه آیا از یک دستور توقف محدود استفاده می شود ، مهم است. همچنین برای تصمیم گیری در مورد محدودیت خود هوشمندانه است.

نتیجه

پیام بگذارید

لغو پاسخ

نظرات

فلورا ژان وایس

قرار دادن دستور توقف در یک سهام در حین معامله، چون نمی توانید جلوی رایانه باشید، باز هم منطقی نیست یا کار نمی کند، هر بار که امتحان کردم و توقف به آن رسید، من را باکوتاه من نمی خواستم یا خریدی که نمی خواستم. چگونه خرید، فروش و توقف خود را تنظیم می کنید؟ممنون بخاطر وقتی که گذاشتید.

از شما بسیار سپاسگزارم که این را در دسترس عموم قرار دادید، فقط هر زمانی که سعی می‌کنم یک سهام را به تنهایی بخوانید، زیرا گاهی اوقات قطعاً من را گیج می‌کند، بنابراین واقعاً از حضور در اینجا به عنوان نقطه مرجع تشکر می‌کنم، شما بچه‌ها کار فوق‌العاده‌ای انجام می‌دهید متشکرم

** نتایج معمولی یا تضمین شده نیستند. عملکرد گذشته نشان‌دهنده بازده آتی نیست و سرمایه‌گذاری مالی ذاتاً پرخطر است. همه محتوا با توجه به شرایط و محدودیت های مندرج در شرایط خدمات و استفاده ما ارائه می شود.

این فقط برای اهداف اطلاعاتی است زیرا StocksToTrade به عنوان یک کارگزار اوراق بهادار - فروشنده و مشاور سرمایه گذاری ثبت نشده است. هیچ اطلاعاتی در اینجا به عنوان کارگزاری اوراق بهادار، سرمایه گذاری، مالیات، حسابداری یا مشاوره حقوقی، به عنوان پیشنهاد یا درخواست پیشنهاد برای فروش یا خرید، یا به عنوان تأیید، توصیه یا حمایت از هر شرکت، اوراق بهادار یا صندوق در نظر گرفته نشده است.

StocksToTrade نمی تواند و نمی تواند کفایت، صحت یا کامل بودن هر گونه اطلاعات، مناسب بودن یا سودآوری هر سرمایه گذاری خاص، یا ارزش بالقوه هر سرمایه گذاری یا منبع اطلاعاتی را ارزیابی، تأیید یا تضمین کند. خواننده مسئولیت تحقیقات و تصمیمات سرمایه‌گذاری خود را بر عهده دارد، باید قبل از سرمایه‌گذاری از یک متخصص معتبر اوراق بهادار مشاوره بگیرد، و قبل از سرمایه‌گذاری، همه ریسک‌ها را بررسی کرده و به طور کامل درک کند.

قبل از انجام هر گونه سرمایه گذاری، باید از یک متخصص معتبر اوراق بهادار مشاوره بگیرید و قبل از سرمایه گذاری، همه ریسک ها را بررسی کرده و به طور کامل درک کنید.