گزینه های استراتژی های معاملاتی

پس از چند معامله در بازارهای مالی ، ما به سرعت ضرورت دانستن پتانسیل سود/زیان خود را از قبل و مدیریت خطرات خود می دانیم. با این حال ، دانستن کافی نیست ؛ما باید اقدام کنیم!معامله گران خردمند از استراتژی های تجاری جایگزین برای سازگاری با تغییرات در بازارها استفاده می کنند. معاملات گزینه ها یکی از قدرتمندترین ابزارهای ما برای دستیابی به این هدف است. این امر به ما یک تطبیق پذیری بی نظیر برای سرمایه گذاری در همه شرایط بازار ، بی ثبات یا خیر به ما اعطا می کند. با استفاده از استراتژی های معاملاتی گزینه های مختلف ، ما توانایی یافتن فرصتی را در هر شرایطی ایجاد خواهیم کرد.

تجارت گزینه ها چیست؟

در اصل ، یک قرارداد گزینه تا زمان انقضا قیمت خاصی را برای ما (معروف به قیمت اعتصاب) برای ما فراهم می کند و سپس به ما حق خرید یا فروش دارایی زیر را با قیمتی پایین تر یا بالاتر از قیمت بازار می دهد. انقضا می تواند در هر جایی از چند ساعت تا چند سال باشد. مشابه خرید و فروش در تجارت CFD ؛اگر انتظار داشته باشیم که قیمت را پیش بینی کنیم ، یک گزینه تماس را باز می کنیم. گزینه ها با هزینه حق بیمه ارائه می شود ، که بر اساس نوسانات قیمت فعلی است - نوسانات بالاتر حاکی از حق بیمه بالاتر است.

گزینه های خرید در مقابل گزینه های فروش

دو روش اساسی برای تجارت وجود دارد: خرید (طولانی) و فروش (کوتاه). وقتی تجارت ما سودآور باشد ، گزینه در پول است (ITM) ؛هنگامی که تجارت ما ضرر می کند ، گزینه خارج از پول (OTM) است. اگر حتی بشکنیم ، تجارت ما در پول (دستگاه خودپرداز) خواهد بود.

وقتی تماس (طولانی) را خریداری می کنیم و گزینه های خود را می گذاریم ، با پیش بینی خود به طور هماهنگ تجارت می کنیم. اگر گزینه باشد

• ITM: سود ما براساس تفاوت بین قیمت انقضا و اعتصاب است.
• OTM: خطر ما محدود به حق بیمه است.

وقتی تماس (کوتاه) را می فروشیم و گزینه ها را می گذاریم ، با پیش بینی خود به طور نامحسوس تجارت می کنیم. اگر گزینه باشد

• ITM: سود ما محدود به حق بیمه است.
• OTM: ضرر ما مبتنی بر تفاوت بین قیمت انقضا و اعتصاب است.

در گزینه های سهام ، فروش یک گزینه اساساً حق داشتن یک دارنده گزینه را برای استفاده از گزینه خود تسهیل می کند. گزینه های تماس کوتاه ممکن است منجر به فروش دارایی با قیمت اعتصاب پایین تر از قیمت بازار شود. گزینه های کوتاه ممکن است منجر به خرید دارایی با قیمت اعتصاب بالاتر از قیمت بازار شود. از آنجا که شما نویسنده گزینه خواهید بود و ریسک را به عهده می گیرید ، بدون در نظر گرفتن جهت آینده ، حق بیمه را بدست می آورید.

چرا گزینه های تجارت در Avatrade؟

این که آیا شما تازه کار هستید و چه متخصص در تجارت گزینه ها ، دریافت پشتیبانی جامع می تواند نتایج شما را به میزان قابل توجهی بالا ببرد. پلت فرم تجارت پیشرفته Avatrade AvaOptions شما را با ابزارهای قدرتمند تجزیه و تحلیل بازار و استراتژی تجارت برای تصمیم گیری آگاهانه و گزینه های تجاری با اعتماد به نفس مجهز می کند.

• پلت فرم معاملاتی Avaoptions: ساده ، قدرتمند ، همه کاره در دسک تاپ و موبایل. روند بازار را با استفاده از نمودارهای تاریخی ، منحنی نوسانات و فواصل اطمینان تجزیه و تحلیل کنید. از ابزارهای مدیریت ریسک داخلی برای استفاده از وضعیت نمونه کارها و P/LS بالقوه گزینه ها استفاده کنید. تجارت بیش از 40 جفت ارز تجارت فارکس به عنوان گزینه ها ، نقاط و 13 استراتژی مخلوط و مسابقه. با استفاده از سفارشات از دست دادن ، پتانسیل ریسک خود را کاهش دهید.
• یک ابزار مدیریت ریسک برای تجارت لکه دار: به عنوان الهام بخش ابزاری منحصر به فرد Avaprotect Avaprotect برای CFDS ، می توان از گزینه ها برای محافظت از موقعیت های معاملاتی نقطه استفاده کرد. به عنوان مثال ، با خرید یک گزینه Put می توان یک نقطه طولانی را محافظت کرد. اگر از نقطه طولانی سود می برید ، تنها خطر حق بیمه گزینه Put است. اگر نقطه طولانی از دست دادن متوقف شود ، سود شما در گزینه put پوشش می دهد ، و حتی ممکن است از ضررهای بلند مدت فراتر رود.
• گزینه ها تعصبات نقطه ای را از بین می برند: هنگام بازرگانی نقاط ، شما در برابر حرص و آز و امید آسیب پذیر هستید و ممکن است خیلی طولانی در موقعیت ها قرار بگیرید. انقضا در گزینه ها این تعصبات روانی را از بین می برد.
• با ریسک ثابت ، بازده نامحدود طولانی بروید: هنگامی که تماس می گیرید یا گزینه های خود را قرار می دهید ، همچنان از همان پتانسیل بازده در معاملات Spot برخوردار می شوید ، اما خطر محدود به حق بیمه ای است که می پردازید.
• با بازده ثابت ، ریسک محدود کوتاه بروید: فروش تماس و گزینه های قرار دادن بدون در نظر گرفتن جهت ، حق بیمه ثابت را برای شما کسب می کند و می توانید ریسک خود را با سفارشات از دست دادن توقف مانند معاملات نقطه ای محدود کنید.
• از فرصت های بیشتر استفاده کنید: در معاملات Spot ، اغلب می توانید از فرصت ها استفاده کنید زیرا کاملاً مطمئن نیستید. از آنجا که خطر گزینه های خرید محدود به حق بیمه است ، می توانید از فرصت های بیشتر استفاده کنید.

گزینه های استراتژی های معاملاتی

زیبایی گزینه های معاملاتی از توانایی انتخاب برای پارامترهای متعدد ناشی می شود. کنترل گسترده بر متغیرها به شما امکان می دهد بسته به شرایط مختلف بازار مانند جهت روند ، مدت و نوسانات ، استراتژی های مختلف معاملاتی را درج کنید.

استراتژی های معاملاتی گزینه های اساسی

فراخوانی

یک تماس طولانی یک استراتژی نامحدود سود و ریسک ثابت است که شامل خرید گزینه تماس است. شما پیش بینی می کنید که قیمت دارایی زیرین افزایش می یابد. اگر قیمت انقضا بالاتر از قیمت اعتصاب باشد ، تفاوت سود شما است. حداکثر ریسک شما محدود به حق بیمه ای است که پرداخت می کنید. تماس های طولانی در صورت صعودی احساسات بازار ترجیح داده می شود.

طولانی قرار دادن

Long Put یک استراتژی نامحدود سود و ریسک ثابت است که شامل خرید گزینه Put است. شما پیش بینی می کنید که قیمت دارایی زیرین کاهش می یابد. اگر قیمت انقضا بالاتر از اعتصاب باشد ، شما از تفاوت سود می برید. حداکثر پتانسیل ریسک محدود به حق بیمه است. معامله گران معاملات طولانی مدت را ترجیح می دهند که بازار احساسات نزولی داشته باشد.

تماس کوتاه

یک تماس کوتاه یک استراتژی سود ثابت و ریسک محدود است که شامل فروش گزینه تماس است. شما می توانید تماس های کوتاه را وقتی احساسات بازار به طرز مبهم صعودی یا به شدت نزولی است ، و پیش بینی کنید که قیمت دارایی کاهش می یابد. حق بیمه کوتاه مدت بازگشت ثابت شماست. اگر گزینه زیر اعتصاب منقضی شود ، هیچ ضرر نمی کنید. اگر قیمت انقضا بالاتر از اعتصاب باشد ، خطر محدود به ضرر شما است.

کوتاه کردن

استراتژی های معاملات دو گزینه مبتنی بر نوسانات

نوشابه

Straddle Long یک استراتژی نامحدود سود و ریسک ثابت است که شامل خرید تماس و گزینه قرار داده شده با همان قیمت اعتصاب و انقضا است. شما وقتی بعد از یک رویداد بازار انتظار نوسانات بالایی دارید ، از straddle طولانی استفاده می کنید ، اما در مورد جهت مطمئن نیستید. بازده شما براساس تفاوت بین قیمت انقضا و اعتصاب گزینه برنده در پول (ITM) است. شما اگر بازده ITM بالاتر از حق بیمه گزینه باخت خارج از پول (OTM) باشد ، سود می برید.

نوشابه

یک نوار کوتاه یک استراتژی سود ثابت و محدود ریسک محدود است که شامل فروش گزینه تماس و گزینه قرار داده شده با همان قیمت اعتصاب و انقضا است. هنگامی که انتظار نوسانات کم دارید ، یک نوار کوتاه استفاده می شود. کل حق بیمه کسب شده حداکثر پتانسیل سود شما است. ریسک از نظر تئوری نامحدود بدون دستور از دست دادن توقف و بر اساس تفاوت بین انقضا و اعتصاب قیمت گزینه OTM از دست رفته است.

خفه کردن

خفه کردن طولانی یک استراتژی نامحدود سود و ریسک ثابت است که شامل خرید گزینه قرار داده شده با قیمت پایین و گزینه تماس با قیمت اعتصاب بالا ، با همان انقضا است. شما از خفه کردن طولانی برای سرمایه گذاری در نوسانات بالا در هر دو جهت استفاده می کنید. پتانسیل سود نامحدود است و براساس تفاوت بین قیمت انقضا و اعتصاب گزینه برنده ITM است. حداکثر ریسک زمانی اتفاق می افتد که قیمت انقضا بین اعتصاب ها و هر دو موقعیت منقضی شود ، باعث می شود که شما برای هر دو حق بیمه بپردازید.

خفه کردن

خفه کردن کوتاه یک استراتژی سود ثابت و محدود ریسک محدود است که شامل فروش گزینه با قیمت پایین و گزینه تماس با قیمت اعتصاب بالا ، در همان انقضا است. خفه کردن کوتاه هنگامی که انتظار دارید قیمت دارایی تا زمان انقضاء تجارت کند ، استفاده می شود. اگر قیمت بازار بین اعتصابات در انقضا باشد ، حق بیمه را از هر دو گزینه کسب می کنید و به طور کامل سود می برید. با این حال ، اگر قیمت انقضا فراتر از یکی از اعتصاب ها باشد ، فقط یک گزینه ITM خواهد بود. گزینه دیگر دارای پتانسیل ضرر نامحدود است که شما می توانید با استفاده از از دست دادن توقف ، ریسک خود را محدود کنید.

ترکیب طولانی

یک ترکیب طولانی یک استراتژی نامحدود سود و نامحدود ریسک است که شامل یک تماس طولانی و کوتاه با همان قیمت اعتصاب و انقضا است. ترکیب طولانی هنگامی که می خواهید در ضمن جلوگیری از هزینه های حاشیه ، سود خود را افزایش دهید ، استفاده می شود. سودآوری براساس تفاوت بین قیمت انقضا و اعتصاب از تماس طولانی به علاوه حق بیمه کوتاه است. حداکثر ریسک از نظر تئوری نامحدود بدون از دست دادن توقف است و بر اساس ضررهای کوتاه قرار داده شده است که قیمت انقضا زیر اعتصاب ، به علاوه حق بیمه تماس طولانی است.

ترکیب کوتاه

یک ترکیب کوتاه یک استراتژی نامحدود سود و نامحدود ریسک است که شامل یک تماس کوتاه و طولانی مدت با همان قیمت اعتصاب و انقضا است. ترکیبی کوتاه به طور مشابه با ترکیب طولانی کار می کند. سود بر اساس اعتصاب طولانی و اختلاف قیمت انقضا ، به علاوه حق بیمه تماس کوتاه است و ریسک براساس فاصله تماس کوتاه ، به علاوه حق بیمه طولانی مدت است.

استراتژی های معاملات دو گزینه ای مبتنی بر گسترش

تماس طولانی مدت

گسترش تماس طولانی (گاو) یک استراتژی خطر و سود ثابت محدود است که شامل خرید گزینه تماس با اعتصاب کم و فروش گزینه تماس با اعتصاب بالا ، در همان انقضا است. شما وقتی که یک صعود روشن وجود دارد ، گسترش تماس طولانی را تجارت می کنید. تماس طولانی تجارت اصلی است و تماس کوتاه به عنوان سفارش سود ، اما با سود حق بیمه عمل می کند. حداکثر سود شما محدود به تفاوت بین اعتصاب ها (یعنی گسترش) ، به علاوه حق بیمه تماس کوتاه است. فراتر از اعتصاب زیاد ، سود تماس طولانی و ضرر تماس کوتاه باعث لغو یکدیگر می شود. در صورتی که قیمت انقضا زیر اعتصاب پایین باشد ، ریسک به حق بیمه ای که برای تماس طولانی پرداخت خواهید کرد ، ثابت است.

پخش تماس کوتاه

گسترش تماس کوتاه (خرس) یک استراتژی سود ثابت و محدود ریسک است که شامل فروش گزینه تماس با اعتصاب کم و خرید گزینه تماس با اعتصاب بالا ، در همان انقضا است. هنگامی که بازارها از تجمع اخیر در حال کاهش هستند ، گسترش تماس کوتاه ترجیح داده می شود. سود شما به حق بیمه تماس کوتاه ثابت است و ریسک شما محدود به گسترش است ، به علاوه حق بیمه تماس طولانی اگر قیمت انقضا بین اعتصاب ها باشد.

طولانی قرار دادن

گسترش طولانی (گاو نر) یک استراتژی سود ثابت و ریسک محدود است که شامل فروش یک اعتصاب بالا و خرید یک اعتصاب کم ، در همان انقضا است. این استراتژی زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که انتظار دارید بهبودی پس از پایین آمدن شدید افزایش یابد. اگر گزینه ها بالاتر از اعتصاب بالا باشند ، سود از حق بیمه خالص حاصل می شود. حداکثر ریسک هنگامی ظاهر می شود که قیمت انقضا زیر اعتصاب پایین باشد و به عنوان گسترش به علاوه حق بیمه طولانی محاسبه می شود.

پخش کوتاه

گسترش کوتاه (خرس) یک استراتژی سود و ریسک ثابت محدود است که شامل خرید یک ضربه پر اعتصاب بالا و فروش یک اعتصاب کم ، در همان انقضا است. هنگامی که خرس ها بازار را کنترل می کنند ، می توانید تجارت کوتاه را گسترش دهید - این کار طولانی مدت تجارت اصلی خواهد بود و کوتاه مدت سود می برد. گسترش بین اعتصاب ها به علاوه حق بیمه کوتاه ، حداکثر سود شما خواهد بود. این خطر محدود به حق بیمه طولانی است ، که شما فقط در صورت انقضاء گزینه های بالاتر از اعتصاب زیاد پرداخت می کنید.

استراتژی های معاملات ترکیبی گزینه و نقطه

فراخوانی تحت پوشش

برگ درخت انجیر

یک برگ انجیر (شناخته شده به عنوان تماس تحت پوشش اهرمی) یک استراتژی سود محدود و محدود است که شامل خرید تماس جهش و فروش گزینه تماس در انقضاء های مختلف با این پیش بینی است که قیمت دارایی زیرین افزایش محدودی خواهد داشت. پتانسیل سود براساس عملکرد خوب تماس جهش تا زمان انقضا و حق بیمه تماس کوتاه است. پتانسیل ریسک مبتنی بر عملکرد ضعیف تماس جهش و بدهی پرداخت شده برای اجرای آن است. هنگامی که می خواهید از هزینه های خرید سهام جلوگیری کنید ، می توانید برگ انجیر را تجارت کنید.

محافظت کننده

یقه

یقه یک استراتژی سود محدود و ریسک محدود است که شامل خرید یک دارایی نقطه ای ، یک ضربه بلند با اعتصاب پایین و یک تماس کوتاه با اعتصاب بالا است. یقه ترکیبی از تماس و محافظ تحت پوشش است و شما از آن برای مدیریت ریسک خود در صورت عدم اطمینان جهت استفاده می کنید. شما از افزایش قیمت تا تماس کوتاه ، به علاوه حق بیمه خالص سود می برید. پتانسیل خطر محدود به اعتصاب طولانی مدت ، به علاوه حق بیمه خالص است.

استراتژی های معاملاتی گزینه های پیشرفته

پروانه

Iron Butterfly یک استراتژی سود ثابت و محدود ریسک است که شامل دو گزینه تماس و دو گزینه قرار داده شده در همان انقضا اما سه قیمت اعتصاب متفاوت است. وقتی انتظار دارید که بازارها بعد از یک رویداد بازار نوسانات کم داشته باشند ، می توانید یک پروانه آهنی را استخدام کنید. ابتدا اعتصابات کم ، میانه و زیاد را تعیین می کنید. سپس ، شما با اعتصاب طولانی مدت معامله می کنید. تماس کوتاه اعتصاب و قرار دادن ؛و تماس طولانی با اعتصاب بالا. اگر قیمت انقضا بین حملات زیاد و پایین باشد ، حق بیمه خالص را به دست می آورید. اگر گزینه ها فراتر از حملات زیاد یا پایین منقضی شوند ، ضرر شما بسته به جهت ، محدود به گسترش بین اعتصاب میانه و اعتصاب کم یا زیاد است.

محوطه آهن

Condor Iron یک استراتژی سود ثابت و محدود ریسک است که شامل دو گزینه تماس و دو گزینه قرار داده شده در همان انقضا اما چهار قیمت اعتصاب متفاوت است. از کاندور آهن استفاده می شود که قیمت دارایی در محدوده ای با نوسانات پایین تجارت کند. اول ، شما اعتصاب های کم ، کم میانی ، میانه و زیاد را تعیین می کنید. سپس ، شما با اعتصاب طولانی مدت معامله می کنید. کوتاه با اعتصاب کم. تماس کوتاه با اعتصاب بالا ؛تماس طولانی با اعتصاب بالا. اگر قیمت انقضا بین اعتصابات متوسط و متوسط باشد ، از حق بیمه خالص سود می برید. حداکثر ریسک شما هنگامی ظاهر می شود که قیمت انقضا بین اعتصابات کم و متوسط (کوتاه/طولانی قرار داده شده) یا اعتصاب های متوسط و زیاد (گسترش تماس کوتاه/طولانی) باشد.

مورب

Double Diagonal یک استراتژی سود ثابت و ریسک محدود است که شامل معامله کوتاه 30 روزه و قرار دادن و تماس طولانی 60 روزه و قرار داده شده است. هنگامی که روند نوسانات پایین به نظر می رسد طولانی مدت به نظر می رسد ، می توانید به جای کاندور آهن از مورب استفاده کنید. ابتدا چهار اعتصاب را مشخص می کنید و تجارت کوتاه/تماس و تماس طولانی/تماس را به عنوان آهن در اختیار شما قرار می دهید. یک تفاوت این است که قرار دادن/تماس کوتاه ، تشکیل دامنه داخلی ، باید 30 روز انقضاء داشته باشد ، در حالی که قرار دادن/تماس طولانی ، که دامنه بیرونی را تشکیل می دهد ، باید 60 روز انقضاء داشته باشد. سود شما به حق بیمه خالص ثابت است. اگر انقضا 30 روزه در محدوده داخلی باشد ، می توانید با همان انقضاء طولانی مدت/تماس طولانی ، موقعیت های کوتاه/تماس را مجدداً بازگشایی کنید و فرصت سود دیگری داشته باشید. حداکثر پتانسیل ریسک محدود به تفاوت بین قیمت اعتصاب تماس های کوتاه/طولانی یا قرار دادن کوتاه/طولانی است ، بسته به جهت ، اگر قیمت انقضا از محدوده خارج باشد.

گزینه خردمندترین

معاملات گزینه های مناسب برای استفاده از هر نوع روند قیمت است. اگرچه ممکن است در ابتدا به عنوان نسبتاً پیچیده تر ظاهر شود ، اما سطح کنترل را به شما می دهد که سایر روشهای تجارت حتی نمی توانند پیشنهاد کنند. هنگامی که منطق گزینه های معاملاتی را درک کردید ، با روشی جدید و ساده تر برای تحقق پتانسیل سود بازارهای مالی آشنا می شوید.

سؤالات متداول در مورد گزینه های اصلی

با وجود ده ها استراتژی گزینه برای انتخاب اینکه چگونه یک نفر تصمیم می گیرد کدام یک برای تجارت گزینه ها بهترین است؟بسیاری از "متخصص" گزینه های فروش را به جای خرید گزینه ها توصیه می کنند. به طور کلی بهترین استراتژی برای معاملات گزینه ها روشی است که شما می فهمید و این با شخصیت شما مطابقت دارد. البته ناگفته نماند که این استراتژی نیز باید سودآور باشد. اگر بتوانید این سه صفت را در استراتژی معاملاتی که استفاده می کنید ترکیب کنید ، این بهترین استراتژی معاملاتی برای شما خواهد بود.

استراتژی های معاملاتی گزینه های زیادی وجود دارد و قانون تجارت گزینه ها برای ارائه پتانسیل عالی شناخته شده است. اما کدام استراتژی گزینه ها سودآورترین است؟بسیاری از معامله گران خبره استراتژی فروش را سودآورترین استراتژی های گزینه ها می دانند. در حالی که در یک بازار روند رو به بالا بهترین کار را می کند ، اما می تواند در یک بازار جانبی نیز کار کند. و کسانی که مایل به فروش طولانی مدت در پول هستند می توانند به لطف قدرت پوسیدگی زمان در گزینه ها ، بازده بسیار خوبی را تضمین کنند. این گزینه های طولانی مدت در پول می توانند بدون توجه به اینکه بازار از چه مسیری استفاده می کند ، سودآور باشد.

ایده "تسلط" معاملات گزینه ها در واقع دست نیافتنی است زیرا بازارها برای همیشه در حال تغییر هستند. با این حال، کارهایی وجود دارد که می توان انجام داد تا تا حد امکان به تسلط نزدیک شود. اینها شامل آشنایی با تمام استراتژی‌های معاملاتی اولیه گزینه‌ها است، زیرا بدون دانستن اینکه چه استراتژی‌هایی ممکن است، راهی برای استاد شدن وجود ندارد. همچنین شامل آشنایی با تمام بازارهای مختلفی است که می‌توانید گزینه‌ها را در آنها معامله کنید، و سپس انتخابی را که برای فلسفه تجارت شما مناسب‌تر است، انتخاب کنید. در نهایت، تبدیل شدن به استاد معامله اختیار، مانند استاد شدن در هر چیزی، به مطالعه و تمرین مداوم متکی است.

کدام استراتژی معاملاتی گزینه‌ها می‌تواند با سبک شما مناسب‌تر باشد؟یک حساب آزمایشی در AvaOptions باز کنید و شروع به تمرین کنید. هنگامی که آماده معامله گزینه ها با اطمینان شدید، می توانید به یک حساب واقعی تغییر دهید و با کنترل کامل از پتانسیل بازده ثابت لذت ببرید.