تجارت اهرم چیست؟

معاملات اهرم یک استراتژی سرمایه گذاری است که در آن معامله گران برای افزایش سود خود وجوه از کارگزار یا بانک خود وام می گیرند. این بدان معناست که آنها می توانند سرمایه بیشتری را در تجارت سرمایه گذاری کنند تا اینکه معمولاً به آنها دسترسی پیدا می کنند و این امکان را برای آنها فراهم می کند تا خطرات قابل توجهی تر را به خود اختصاص دهند. با این حال ، اگر تجارت خوب پیش نرود ، معامله گر می تواند بیش از سرمایه گذاری اولیه خود از دست بدهد.

تجارت اهرم چیست؟

معاملات اهرم سیستمی است که به معامله گران اجازه می دهد تا با سرمایه خود موقعیت های بسیار بزرگتر را از آنچه ممکن است باز کنند. معامله گران فقط باید درصد مشخصی از موقعیت را سرمایه گذاری کنند.

به عنوان مثال ، یک کارگزار که 10 برابر اهرم را ارائه می دهد ، معامله گران را قادر می سازد تا با تنها 1000 دلار سرمایه مقدماتی ، موقعیت 10،000 دلاری را باز کنند.

بنابراین اگر 1000 دلار مستقیماً در BTC سرمایه گذاری کنید ، انتظار افزایش 10 درصدی ارزش را دارید ، اگر بازار راه خود را طی کند ، 100 دلار سود خواهید برد. علاوه بر این ، بازار برای از دست دادن کل سرمایه گذاری خود باید 100 ٪ سقوط کند. در حاشیه 10 برابر ، همان تجارت سود 1000 دلار را به شما واگذار می کند ، اما بازار فقط باید 10 ٪ از بین برود تا شما را به طور کامل از بین ببرد و حساسیت موقعیت به حرکات قیمت فقط با اهرم افزایش می یابد.

شرایط مربوط به تجارت اهرم

• خرید قدرت: سرمایه قابل دسترسی به یک سرمایه گذار (از جمله اهرم) برای خرید اوراق بهادار.
• پوشش: یک شاخص اساسی برای سرمایه گذاران ، پوشش نشان دهنده نسبت مانده حساب خالص به مبلغ اهرمی و پول بدهکار است.
• تماس های حاشیه ای: اگر پوشش یا نسبت خطر زیر یک آستانه خاص قرار بگیرد ، این سکو برای حفظ موقعیت اهرم ، یک تماس حاشیه ای صادر می کند. در حین تماس های حاشیه ای ، این پلتفرم سفارشات بازار را که هنوز اجرا نشده اند ، بسته می شود. اگر مبلغ اهرمی به طور کامل قابل بازیابی نباشد ، حتی پس از لغو این سفارشات معلق ، موقعیت های سرمایه گذار به طور خودکار در یک دنباله خاص بسته می شوند. سرمایه گذاران باید خطرات بازار خود را مدیریت کنند ، و موقعیت های بسته شدن را قبل از رسیدن نسبت پوشش به حداقل سطح مورد نیاز خود مدیریت کنند.

تجارت اهرم چگونه کار می کند

درک چگونگی کار اهرم برای هر معامله گر که به دنبال استفاده از این استراتژی است بسیار مهم است. هنگامی که با استفاده از اهرم تجارت می کنید ، در اصل وام از کارگزار خود وام می گیرید تا اندازه موقعیت خود را افزایش دهید. به عنوان مثال ، اگر با اهرم 2: 1 1000 دلار می فروشید ، می توانید دارایی 2،000 دلار خریداری کنید.

اگر تجارت موفقیت آمیز باشد و قیمت دارایی بالا می رود ، سود خواهید برد. با این حال ، اگر قیمت دارایی کاهش یابد ، ضرر خواهید کرد.

این امر به این دلیل است که شما فقط مسئولیت حاشیه اولیه قرار داده شده برای افتتاح تجارت را بر عهده دارید. کارگزار بقیه را پوشش می دهد. این بدان معنی است که شما می توانید پول بیشتری کسب کنید تا اگر فقط با سرمایه خود تجارت می کردید ، اما این بدان معنی است که در معرض خطر بیشتری برای ضرر هستید.

آیا اهرم سود را افزایش می دهد؟

اهرم می تواند به شما در کسب سود بیشتر از تجارت کمک کند ، اما همچنین می تواند ضررهای شما را افزایش دهد.

بگویید کارگزار شما اهرم 100: 1 را به شما ارائه می دهد ، به این معنی که می توانید با سرمایه فقط 1000 دلار موقعیت های به ارزش 100000 دلار را باز کنید. سپس 100000 واحد از جفت ارز یورو/USD را با قیمت 1. 15 دلار در هر واحد خریداری می کنید. با استفاده از اهرم ، شما فقط باید 1150 دلار از پول خود را (1. 1500 x 100000 واحد / 100 برابر اهرم) تهیه کنید. بقیه از کارگزار شما وام گرفته شده و موقعیت شما را به ارزش 115،000 دلار می کند.

اگر بازار فقط 5 ٪ افزایش یابد ، موقعیت شما به ارزش 120،750 دلار می شود ، و به شما 5 برابر سود (120،750-115،000 دلار = 5،750 دلار) در سرمایه گذاری اولیه شما 1،150 دلار می دهد.

آیا می توانید بیش از سرمایه گذاری با اهرم از دست بدهید؟

بیایید بگوییم که شما از اهرم 100: 1 استفاده می کنید و 100000 واحد از جفت ارز یورو/USD را در 1. 1500 خریداری می کنید. موقعیت شما با استفاده از سرمایه فقط 115،000 دلار (100،000 x 1. 1500) ارزش دارد.

مانند گذشته ، اگر بازار بالا برود ، سود شما از نظر ظاهری بیشتر است ، اما بازار فقط باید 1 ٪ سقوط کند تا کل 1150 دلار سرمایه گذاری خود را از دست بدهد.

همانطور که مشاهده می کنید ، اهرم می تواند سود و ضرر شما را تقویت کند.

تجارت اهرم در Crypto توضیح داد

اهرم یکی از سوء تفاهم ترین شرایط در تجارت رمزنگاری است. در واقع ، این اغلب با معاملات حاشیه ای به طور متناوب مورد استفاده قرار می گیرد. اما این مفاهیم بسیار متفاوت هستند.

معاملات حاشیه ای از پول وام گرفته شده برای تقویت قدرت خرید یا فروش شما استفاده می کند ، در حالی که اهرم سرمایه گذاری اولیه شما را چند برابر می کند. میزان اهرم در اصطلاحاتی مانند 5: 1 (5x) ، 10: 1 (10x) یا 20: 1 (20x) شرح داده شده است. این نسبت ها نشان می دهد که چند بار سرمایه گذاری اولیه شما ضرب می شود. بنابراین اگر 1 BTC را برای باز کردن موقعیتی به ارزش 10 BTC خرج می کنید ، از اهرم 10 برابر استفاده می کنید.

چقدر اهرم در رمزنگاری است؟

در Crypto ، هیچ محدودیتی در مورد میزان ارائه اهرم وجود ندارد. با این حال ، برخی از کارگزاران ممکن است حداکثر میزان اهرم را برای جفت های خاص محدود کنند ..

برخی از صرافی ها این محدودیت ها را تحمیل نمی کنند ، در حالی که برخی دیگر به هیچ وجه اهرم ارائه نمی دهند. بهترین راه برای یافتن گزینه های اهرم در دسترس است ، بررسی وب سایت مبادله یا کارگزار است.

چگونه می توان از Crypto استفاده کرد: یک راهنمای گام به گام

مرحله 1: یک حساب باز کنید

ابتدا باید برای یک حساب کاربری در یک صرافی رمزنگاری مانند Phemex ثبت نام کنید.

مرحله 2: سپرده گذاری وجوه

هنگامی که یک حساب باز کردید، می خواهید ارز فیات را به آن واریز کنید. برای حساب‌های تأیید نشده، که فرآیند KYC را تکمیل نکرده‌اند، ممکن است صرافی مقدار پولی را که می‌توانید واریز، برداشت و استفاده کنید، محدود کند.

مرحله 3: سکه خود را انتخاب کنید

هنگامی که پلتفرم خود را انتخاب کردید، باید سکه خود را انتخاب کنید. هزاران ارز دیجیتال وجود دارد و هیچ صرافی همه آنها را فهرست نمی کند. با این حال، محبوب ترین ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال تقریباً در هر صرافی موجود است.

مرحله 4: نوع سفارش خود را تنظیم کنید

اکنون که می‌دانید کدام سکه را می‌خواهید معامله کنید، باید تصمیم بگیرید که آیا قصد دارید کوتاه یا طولانی باشید. موقعیت های طولانی شامل سرمایه گذاری در انتظار افزایش ارزش یک سکه در طول زمان است. موقعیت های کوتاه درست برعکس عمل می کنند، شما انتظار دارید ارزش یک سکه کاهش یابد.

هنگام ثبت سفارش می توانید نوع سفارش خود را تعیین کنید. پس از ثبت سفارش، تا زمانی که بازار بسته نشود، نمی توانید آن را تغییر دهید.

مرحله 5: سفارش خود را ثبت کنید

اکنون باید سفارش خود را ثبت کنید. سفارش شما شامل دو بخش است: قیمتی که می‌خواهید یک دارایی را با آن معامله کنید و تعداد توکن‌هایی که می‌خواهید بخرید یا بفروشید.

در صورت خرید، قیمت خرید مورد نظر و تعداد واحدهای مورد نظر خود را وارد کنید. اگر در حال فروش هستید، قیمت را در جایی که می‌خواهید بفروشید و تعداد واحدهای پیشنهادی را وارد کنید.

در صورت از دست دادن اهرم در کریپتو چه اتفاقی می افتد؟

اهرم با قرض گرفتن بیش از آنچه که دارید کار می کند. وقتی پول قرض می‌گیرید، موافقت می‌کنید که علاوه بر هر چیزی که قرض گرفته‌اید، بهره بپردازید. اگر 100 دلار با بهره 5 درصد در سال وام بگیرید، هر سال 5 دلار اضافی بدهکار خواهید بود که نمی توانید به وام دهنده بازپرداخت کنید.

همین اصل در مورد بازارهای ارزهای دیجیتال نیز صدق می کند، و غیرمعمول نیست که معامله گران با قرض گرفتن بیش از حد دچار سوختگی شوند.

کجا می توان از رمزارز تجارت اهرمی استفاده کرد؟

مکان‌های آنلاین زیادی وجود دارد که می‌توانید در آن‌ها تجارت اهرمی کنید. Phemex به شما امکان می دهد تا با اهرم تا 100 برابر معامله کنید و یک پلت فرم جامع برای هر دو نقطه و مشتقات فراهم می کند.

چگونه با معاملات اهرمی مالیات رمزنگاری را انجام دهیم؟

بسته به محل زندگی شما، معاملات ارزهای دیجیتال اهرمی شما ممکن است مشمول مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) شوند. این مالیات به عنوان درصدی از سود شما اخذ می شود.

به عنوان مثال، فرض کنید 1000 دلار در بیت کوین با اهرم 10 برابری خریداری کرده اید و موقعیت خرید 10000 دلاری ایجاد کرده اید. اگر قیمت بیت کوین 10 درصد افزایش یابد، 1000 دلار سود خواهید داشت. با 20% CGT، 200 دلار مالیات بدهکار خواهید بود.

آیا باید به عنوان مبتدی با اهرم معامله کنید؟

بسیاری از سرمایه گذاران با تجربه برای به دست آوردن پول خود به شدت به اهرم مالی وابسته هستند. مشکل این است که معامله گران بی تجربه اغلب متوجه نمی شوند که چه کاری انجام می دهند و ضررهای قابل توجهی متحمل می شوند. با این اوصاف، کارهایی وجود دارد که می‌توانید برای به حداقل رساندن ریسک انجام دهید، مانند محدود کردن معاملات خود به مقادیر کم و اجتناب از معاملات حاشیه.

چقدر اهرم خیلی زیاد است؟یک مبتدی باید از چه اهرمی استفاده کند؟

برای مبتدیان توصیه می شود که از اهرم کم، اگر نه اهرم صفر، شروع کنند. بسیاری از کارشناسان همچنین توصیه می کنند تنها 1٪ از ارزش کل سبد خود را اعمال کنید. با کسب تجربه، ممکن است سطوح بالاتری از اهرم را ترجیح دهید. یک قانون خوب برای مبتدیان این است که کمتر از 5 درصد از سبد خود را در موقعیت های اهرمی نگه دارید. به این ترتیب، شما همیشه پول کافی برای پوشش ضرر خواهید داشت.

مزایا و معایب معاملات اهرمی چیست؟

مزایای معاملات اهرمی

1 معامله اهرمی سرمایه را به حداقل می رساند. معامله گران سرمایه گذاری می کنند

به جای پرداخت تمام قیمت یک ابزار، معامله گر می تواند تنها بخش کوچکی از آن را بپردازد.

بیایید مثالی را ببینیم: اگر ارزش یک موقعیت در زمان افتتاح 3000 دلار باشد، به جای پرداخت کل مبلغ، او می تواند از اهرم 400:1 استفاده کند. این بدان معنی است که هر 400 دلار به ارزش واقعی از او درخواست می شود که 1 دلار از سرمایه خود را سرمایه گذاری کند. به این معنی که برای این موقعیت او به 7. 5 دلار برای باز کردن آن نیاز دارد.

2 برخی از ابزارهای معاملات اهرمی نسبتاً ارزان هستند

برخی از ابزارها نسبتاً ارزان هستند، به این معنی که تقریباً هر معامله گر می تواند آنها را به راحتی معامله کند. به گونه ای دیگر، برخی از آنها با ارزش تر و بر اساس فراوانی معامله آنها و عوامل دیگر پرهزینه تر هستند. به جای سرمایه گذاری مبالغ کلان برای حضور در بازار آنها، می توان از اهرم استفاده کرد و از تغییرات قیمت ابزارهای ارزشمند لذت برد.

معایب برای اهرم معاملات

اگرچه معاملات اهرمی به معامله گران اجازه می دهد از سرمایه گذاری های کوچکتر درآمد بیشتری کسب کنند، معاملات شکست خورده خطرات قابل توجهی دارند. پیگیری موقعیت‌های باز، تعیین توقف‌ها و سایر سفارش‌های بازار برای جلوگیری از ضررهای بزرگ بسیار مهم است.

به همین دلیل، همیشه بهترین کار این است که بدون توجه به سطح تخصص خود، با احتیاط به اهرم نزدیک شوید. استفاده از یک پلتفرم مبادلات رمزنگاری بصری و قابل اعتماد مانند Phemex به شما کمک می کند تا معاملات و تصمیمات تجاری ایمن تر و دقیق تر داشته باشید.