با استفاده از ضرر و زیان توقف برای مدیریت گریزی از دست دادن

مفهوم ایده بی نظمی در تجارت دست مرد برای جلوگیری از سقوط یک بلوک چوبی با اینفوگرافیک دیجیتال قرار گرفتن در معرض دوگانه عکس: چرا قاب / Shutterstock. com

سرمایه گذاری شامل خطر از دست دادن پول است. سرمایه گذاران و معامله گران سعی می کنند از ضرر و زیان جلوگیری کنند.

سرمایه گذاران و معامله گران موفق استراتژی هایی را برای غلبه بر بیزاری از ضرر طبیعی تدوین کرده اند. یکی از این استراتژی ها توقف ضرر است.

گریزی از دست دادن چیست و به چه معناست برای سرمایه گذاران?

تعریف بیزاری از دست دادن یک سوگیری شناختی است که باعث می شود افراد اجتناب از ضرر را به دستیابی بالقوه به سودهای معادل ترجیح دهند. این یک پدیده کاملا مستند است که مردم درد ضررها را شدیدتر از لذت بردن از دستاوردها احساس می کنند.

این می تواند تاثیر عمیقی بر بازار سهام, به عنوان سرمایه گذاران به طور مداوم در حال وزن پاداش بالقوه سرمایه گذاری در برابر خطر ضرر و زیان.

بسیاری از نظریه ها به معنای از دست دادن گریزی پیشنهاد شده است, اما برجسته ترین نظریه چشم انداز است. این نظریه نشان می دهد که مردم تجربه درد از دست دادن دو برابر شدت به عنوان لذت بردن از افزایش. در نتیجه در مورد ضررهای احتمالی بیشتر از سود تمایل به ریسک گریزی دارند. این بدان معناست که بیشتر احتمال دارد اقداماتی را برای جلوگیری از ضرر انجام دهند تا دستیابی به سود معادل.

زمانی که یک سرمایهگذار بفهمد چه چیزی باعث خسارت میشود ممکن است بخواهد از برخی استراتژیهای مدیریت ریسک برای مقابله با این مشکل استفاده کند.

توقف ضرر است?

توقف ضرر به معنای دستوری است که با یک کارگزار برای خرید یا فروش اوراق بهادار در هنگام رسیدن به قیمت مشخص برای بستن موقعیت با ضرر قرار می گیرد. این کار برای محدود کردن ضررهای سرمایه گذار در اوراق بهادار انجام می شود. سرمایه گذاران با استفاده از سفارشات توقف قبول از دست دادن اندازه خاص اما نه بیشتر.

ممکن است به سرمایه گذاری بدون دستور توقف ضرر اما این طول می کشد نظم و انضباط بیشتر. سرمایه گذار باید متعهد به بستن موقعیت به صورت دستی در از دست دادن و جلوگیری از وسوسه به سوار شدن از یک روند نزولی.

توقف ضرر معمولا برای یک موقعیت طولانی زیر قیمت فعلی بازار اوراق بهادار قرار می گیرد. اگر قیمت افزایش می یابد سپس امنیت سرمایه گذار با سود فراهم می کند. اما اگر قیمت اوراق بهادار کمتر از مبلغی باشد که سرمایه گذار برای این کار پرداخت کرده است ضرر می کند.

فروشندگان کوتاه مدت توقف ضرر را بالاتر از قیمت فعلی بازار قرار می دهند. این دستورات توقف ضرر در موقعیت های کوتاه است که به چیزی که به عنوان یک تظاهرات کوتاه مدت شناخته می شود کمک می کند و در نتیجه امنیتی که به سرعت در حال سقوط بود بالاتر می رود.

چگونه کار ضرر و زیان متوقف?

دو نوع دستور توقف ضرر وجود دارد:

سفارشات توقف ضرر مطلق با قیمت مشخصی قرار می گیرند. برای مثال, هنگام استفاده از توقف ضرر در سهام شما ممکن است سفارش توقف از دست دادن مطلق در محل 5 50 سهم. این بدان معنی است که اگر قیمت دارایی کاهش یافت و به $50, کارگزار خود را به فروش سهام.

سفارشات توقف ضرر مشروط به عنوان درصدی از قیمت فعلی بازار قرار می گیرند. مثلا, شما ممکن است یک دستور توقف از دست دادن مشروط در محل 10%. این به این معنی که اگر قیمت سهام می افتد 10% از قیمت فعلی خود را, کارگزار خود را به فروش سهام.

چگونه می تواند گریزی از دست دادن صدمه دیده است که سرمایه گذاری و یا تجارت?

چند راه وجود دارد که بیزاری از ضرر هنگام تجارت یا سرمایه گذاری می تواند صدمه ببیند. دو مثال بیزاری از دست دادن عبارتند از:

100 دلار

ریپل/دلار

نفت خام

گاز طبیعی

1) اگر سرمایه گذاران از دست دادن مخالف باشند ممکن است احتمال بیشتری برای فروش سرمایه گذاری های برنده در اوایل داشته باشند تا از پتانسیل زیان جلوگیری شود. این می تواند منجر به استراتژی های سرمایه گذاری غیر بهینه شود.

2) بیزاری از ضرر می تواند سرمایه گذاران و معامله گران را به سمت از دست دادن سرمایه گذاری برای مدت طولانی سوق دهد به این امید که در نهایت بازگردند. این می تواند برای عملکرد سرمایه گذاری مضر باشد.

برای سرمایه گذاران مهم است که از گرایش های خود در مورد بیزاری از ضرر مطلع باشند و اطمینان حاصل کنند که بر تصمیمات سرمایه گذاری تاثیر نمی گذارد.

می توانید گریزی از دست دادن در واقع کمک به زمانی که سرمایه گذاری?

بیزاری از دست دادن می تواند راهی برای دور ماندن از دردسر باشد. بازارهای مالی ممکن است فرصت های بالقوه و همچنین ضرر داشته باشند. اگر یک سرمایه گذار می تواند استراتژی بیزاری از دست دادن خود را با سنگ تیز کردن, می تواند بسیار مفید تبدیل.

چگونه می توانید از دست دادن توقف کمک به جلوگیری از گریزی از دست دادن?

سفارشات توقف ضرر به طور معمول توسط سرمایه گذاران و معامله گران که در مورد پتانسیل برای سهام به از دست دادن ارزش احتمالا منجر به از دست دادن سرمایه گذاری خود را نگران هستند استفاده می شود. از دست دادن گریزی تمایل مردم ترجیح می دهند اجتناب از ضرر و زیان به طور بالقوه دستیابی به سود است. توقف ضرر ممکن است ابزار خوبی برای جلوگیری از بیزاری از ضرر باشد زیرا می تواند از ضرر جلوگیری کند.

از دست دادن توقف می تواند کمک به جلوگیری از از دست دادن گریزی با محدود کردن میزان از دست دادن است که می تواند متحمل شده در یک تجارت. این می تواند سرمایه گذاران را راحت تر و مایل به ریسک پذیری کند زیرا می دانند که ضررشان محدود خواهد بود. به نوبه خود, این می تواند به تجارت موفق تر منجر شود.

توقف ضرر برای سرمایه گذاران و معامله گران به چه معناست اگر سرمایه گذاری و تجارت بدون این کار انجام شود? توقف ضرر می تواند فکر خوبی به عنوان ابزاری باشد که سرمایه گذاران می توانند برای کمک به تصمیم گیری خود و غلبه بر تعصبات روانی غیر مفید مانند بیزاری از دست دادن استفاده کنند.

لازم به ذکر است که تنها با توقف ضرر نمی توان بر بیزاری از ضرر غلبه کرد. هیچ استراتژی مدیریت ریسک کافی نیست. یکی دیگر از بخش بزرگی از غلبه بر از دست دادن گریزی به درک ماهیت تجارت و سرمایه گذاری است. همانطور که نقل قول معروف اغلب به پیروس اپیروس نسبت داده می شود می گوید:

"گاهی اوقات شما نیاز به از دست دادن نبرد برای پیروزی در جنگ.”

پذیرش این که ضرر و زیان بخشی طبیعی از فرایند سرمایه گذاری است ممکن است به یک سرمایه گذار یا یک معامله گر اجازه دهد تا از نظر عاطفی از نتیجه هر سرمایه گذاری فاصله بگیرند.

از دست دادن سرمایه گذاران و معامله گران می تواند با کسب تجربه بیشتر کاهش یابد و به شما این امکان را می دهد که درک کنند که هر سرمایه گذاری می تواند به ضرر تبدیل شود و اتفاقاتی که در کل نمونه کارها یا چندین معامله رخ می دهد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

این اجازه می دهد تا به تصویر بزرگتر نگاه کنند و در مورد موفقیت استراتژی سرمایه گذاری خود قضاوت کنند.

چگونه می توانم شما را متوقف گریزی از دست دادن?

یکی از راه هایی برای جلوگیری از از دست دادن گریزی با در نظر گرفتن کنترل اندازه هر گونه ضرر و زیان بالقوه در سرمایه گذاری و یا تجارت با استفاده از توقف ضرر است. این امر به معامله گران و سرمایه گذاران اجازه می دهد تا از قبل بدانند که ضرر احتمالی در تجارت خود چه می تواند باشد و به عنوان یک خطر ضروری برای دستیابی به پاداش های احتمالی بیشتر بپذیرند.

چگونه یک کار توقف ضرر?

تعریف دستور توقف ضرر دستورالعملی است که به کارگزار می گوید اگر یک ابزار خاص را به زیر قیمت معینی بفروشد یا در مورد موقعیت های کوتاه بالاتر برود. سفارشات توقف ضرر برای محدود کردن تلفات طراحی شده اند.

در بازار به سرعت در حال حرکت, سهام ممکن است در قیمت پایین تر از قیمت توقف از دست دادن خود را به فروش می رسد. این لغزش نامیده می شود. احتمال لغزش با دستورات توقف ضرر مطلق بیشتر از دستورات توقف ضرر مشروط است.

چگونه گریزی از دست دادن را تحت تاثیر قرار بازار?

از دست دادن گریزی می تواند تاثیر قابل توجهی در بازار داشته باشد, به عنوان سرمایه گذاران ممکن است به احتمال زیاد به فروش دارایی های خود را در صورتی که فکر می کنند قیمت ها در حال رفتن به سقوط.

این می تواند یک پیشگویی خود انجام ایجاد, به عنوان کاهش قیمت ممکن است منجر به فروش بیشتر. بیزاری از ضرر توضیح می دهد که چرا بازارها تمایل دارند "پله ها را بالا ببرند و بالابر را پایین بیاورند".