واگرایی زمانی است که قیمت دارایی در جهتی مخالف شاخص فنی حرکت می کند. هنگامی که سهام در حال واگرا شدن است, این نشان دهنده روند قیمت ضعیف تر و شروع یک معکوس است.
دو نوع واگرایی عبارتند از:
- مثبت: واگرایی مثبت نشانه حرکت قیمت بالاتر در دارایی است.
- منفی: واگرایی منفی نشان می دهد که قیمت دارایی ممکن است پایین تر حرکت کند.
خلاصه
- واگرایی الگوهای بین قیمت یک دارایی و یک شاخص فنی را مقایسه می کند. بیشتر مشهود است که قیمت دارایی در جهت مخالف شاخص های فنی حرکت می کند.
- واگرایی مثبت نشان دهنده روند صعودی بالقوه مثبت در حرکت قیمت است که می تواند صعودی باشد. واگرایی منفی نشان دهنده کاهش احتمالی و افزایش روند نزولی در حرکت قیمت است که می تواند نزولی باشد.
- همانطور که واگرایی تنها در برخی از تغییرات قیمت وجود دارد نباید تنها ابزار در تصمیم گیری های تجاری باشد – مهم است که از مجموعه ای از ابزارها برای اثبات تصمیم خود استفاده کنید.
واگرایی در طول تجزیه و تحلیل فنی
در تحلیل تکنیکال واگرایی شاخصی از حرکت مثبت یا منفی قیمت است. برای یک واگرایی مثبت, قیمت یک دارایی به پایین جدید شیب, در حالی که شاخص است که ردیابی این دارایی الگوهای کوهنوردی نشان می دهد.
از سوی دیگر واگرایی منفی زمانی است که قیمت دارایی به یک اوج جدید صعود می کند در حالی که اندیکاتور مانند نوسانگر یک اوج پایین تر را تشکیل می دهد یا شروع به نشان دادن نشانه هایی از کند شدن مانند شروع روند نزولی می کند.
به طور کلی معامله گران از واگرایی برای دو منظور استفاده می کنند:
- ارزیابی حرکت قیمت دارایی
- ارزیابی احتمال وقوع معکوس
اگر قیمت سهام و ابزار تحلیل تکنیکال – مانند شاخص قدرت نسبی-در یک جهت حرکت کنند نشاندهنده افزایش حرکت است. با این حال اگر قیمت سهام در حال افزایش است اما شاخص ریزش قیمت با سرعت کمتری در حال افزایش است – واگرایی منفی – این سیگنالی است که روند صعودی همراه با پتانسیل وارونگی شروع به تضعیف می کند.
از این به بعد, معامله گر به احتمال زیاد تعیین زمانی که به مجموعه ضرر و زیان توقف و یا محدودیت به منظور خروج از موقعیت خود. برای یک واگرایی مثبت, قیمت سهام پایین را, در حالی که ابزار تجزیه و تحلیل فنی پایین حتی بزرگتر نشان می دهد, که ممکن است نشانه هایی از یک معکوس روند صعودی بالقوه نشان می دهد. از چنین نقطه ای, معامله گران به احتمال زیاد تصمیم می گیرید که برای ورود به یک موقعیت قبل از حرکت شروع به بلند کردن.
قیمت حرکت است?
حرکت قیمت با طول نوسانات قیمت اندازه گیری می شود. هر نوسان قیمت توسط یک محور ایجاد می شود که می تواند منجر به نوسانات بالا یا پایین شود. نوسان حرکت قوی است که توسط یک شیب تند با مدت زمان طولانی مشخص, در حالی که یک حرکت ضعیف به سمت بالا نوسان را می توان با یک شیب کم عمق با مدت زمان کوتاه نشان داده شده.
نوسانات رو به بالا دیگر نشان می دهد که حرکت در حال افزایش است, در حالی که نوسانات رو به بالا کوتاه تر سیگنال حرکت ضعیف تر و قدرت.
انواع شاخص های حرکت
شاخص های حرکت مشترک عبارتند از:
- شاخص قدرت نسبی
- نرخ تغییر (روک)
واگرایی در مقابل تایید
تفاوت بین واگرایی و تایید این است که واگرایی به معامله گر می گوید که قیمت سهام و اندیکاتور فنی سیگنال های متضادی را فراهم می کنند در حالی که تایید زمانی است که شاخص و قیمت دارایی سیگنال های یکسانی را نشان می دهند.
هر دو در طول دوره های زمانی مختلف در طول تجارت استفاده می شود. تایید مهم است که یک معامله گر وارد یک موقعیت برای اطمینان دهم که تصمیم خود را با تجزیه و تحلیل فنی مناسب اثبات. همچنین برای تعیین اینکه حرکت قیمت احتمالا ادامه خواهد یافت یا خیر استفاده می شود.
محدودیت های واگرایی
هنگام تعیین یک معکوس روند, با استفاده از واگرایی به عنوان یک شاخص مستقل پیشنهاد نمی شود. مهم است که شاخص ها را با سایر تکنیک های تجزیه و تحلیل تکمیل کنید تا الگوهای معکوس را دوباره تایید کنید. حتی اگر الگوهای واگرا شروع به رخ می دهد, این تضمین نمی کند که قیمت هر زمان به زودی معکوس خواهد شد.
واگرایی می تواند در مدت زمان طولانی اتفاق بیفتد, استفاده از این ابزار به عنوان یک ابزار مستقل برای پیش بینی موقعیت خروج یا ورود می تواند منجر به بسیاری از فرصت های از دست رفته و ضررهای تحقق نیافته یا تحقق نیافته در صورت عدم حرکت قیمت دارایی طبق پیش بینی شده شود.
ابزارهای دیگر برای استفاده با واگرایی
فراتر از واگرایی, برای کمک به تصمیم گیری های تجاری, زیر باید مورد استفاده قرار گیرد برای تایید یک واژگونی:
منابع بیشتر
برنامه صدور گواهینامه برای کسانی که به دنبال حرفه خود را به سطح بعدی. برای ادامه یادگیری و توسعه پایگاه دانش خود لطفا منابع مرتبط اضافی زیر را بررسی کنید:
