تاریخ پر از زن و مرد جسورانه است که در بازار سهام ثروت کسب کرده اند.
به گفته این ، برای چند نفر که یک قدم جلوتر تجارت خود را برداشتند ، جایگاه ویژه ای در تاریخ وجود دارد. این معامله گران برخی از بزرگترین معاملات قرن را کنار گذاشتند - بزرگترین معاملات مالی که تاکنون انجام شده است.
و آنها به دلیل آن پول زیادی کسب کردند. این معاملات مالی است که همه ما نیز آرزو می کنیم.
همه موارد زیر امکان پذیر است ، و مهم است که به یاد داشته باشید که این افراد ویژه تصمیمات تجاری خود را در زمان مناسب گرفته اند. با ترکیبی از بازارهای مطلوب و درجه بالایی از عقل سلیم کسب و کار ، ممکن است این سطح تجارت به خوبی تکرار شود.
7. جسی لیورمور ، پدر فروش کوتاه مدرن
سود تجارت: حدود 100 میلیون دلار
رویداد: سقوط بازار سهام 1929
این نامی است که مترادف با تجارت عالی است. او احتمالاً یکی از اولین نمونه های موفقیت آمیز "فروش کوتاه" بود. در آغاز قرن گذشته ، او قبل از وقوع زلزله سانفرانسیسکو ، سهام را کوتاه کرد. برای این تجارت موفق شد 3 میلیون دلار درآمد کسب کند.
بدیهی است که او برای این نوع تجارت طعم و مزه به دست آورد ، وی سپس در سال 1907 سقوط بازار را کوتاه کرد. این باعث شد او ثروتمندتر شود ، به مبلغ 100 میلیون دلار.
سال 1929 همان چیزی است که او به آن مشهور بود. تصادف بازار سهام درست همانطور که او کل بازار را کوتاه کرد ، اتفاق افتاد. این یک مثال عالی از یک سطح هوشمند و آگاهانه از تجارت کوتاه است. روز سقوط بازار در سال 1929 او را 100 میلیون دلار رقم زد.
او چهره ای بحث برانگیز بود که زندگی بالایی را بسیار آشکارا گذراند. وی همچنین مسئول یکی از مشهورترین کتابهای تجاری است که تاکنون نوشته شده است. این کتاب ، یادآوری یک اپراتور سهام ، در واقع با نام مستعار نوشته شده است.
در سال 1940 ، وی پس از رنج بیشتر زندگی خود با افسردگی بالینی خودکشی کرد.
در هر صورت ، جسی لیورمور در اصل سهام معاملات کوتاه را محبوب کرد. این میراث همچنین این نوع تجارت را قانونی کرده است. بازرگانان رده بالا (برخی از آنها در این مقاله) از اصول اساسی Livermore برای سودآوری بسیار تقلید می کنند.
نقل قول کلید:
‘پیش بینی نکنید و بدون تأیید بازار حرکت کنید - کمی دیر در تجارت شما بیمه شما است که درست یا غلط هستید."
6. پل تودور جونز ، در تصادف بازار سهام سرمایه گذاری شده است
سود تجارت: حدود 100 میلیون دلار
رویداد: دوشنبه سیاه پیش بینی شده
مرحله منطقی بعدی در موفقیت معاملات کوتاه این مرد است. در سال 1980 جونز شرکت سرمایه گذاری Tudor را تأسیس کرد. در سال 1987 او موفقیت لیورمور را تقلید کرد و دوشنبه سیاه را پیش بینی کرد. هیچ شاهکاری کوچک ، این یک پاداش مالی عظیم به دست آورد و او را تقریباً 100 میلیون دلار به دست آورد.
در مارس 2014 ، گفته می شود که وی 4. 3 میلیارد دلار ثروت تخمین زده شده است. یک معامله گر آواز ، او همیشه در مورد بازارها و امور مالی به طور کلی حرفهای زیادی برای گفتن داشت.
نقل قول کلید:
‘روند بازارها فقط در حدود 15 درصد از زمان است. بقیه وقت آنها به پهلو حرکت می کنند. "
خواندن:
5. اندرو هال ، خدای روغن
سود حاصل شده: حدود 100 میلیون دلار
رویداد: طولانی شدن روی روغن
اندرو هال شاید به بهترین وجه به عنوان یک سرمایه گذار که بازی طولانی را انجام داده است ، توصیف شود. قیمت نفت در طول دهه ها از نظر تاریخی بالا و پایین رفته است و هال این موضوع را تشخیص داده است. بنابراین او قصد داشت تا از این درک سرمایه گذاری کند.
Citigroup قبلاً دارای بخش تجارت انرژی به نام فیبرو بود.
هال برای این افراد کار می کرد و او به قیمت نفت علاقه زیادی داشت. در سال 2003 ، قیمت نفت با 30 دلار در هر بشکه پایین بود. هال بسیار طولانی به نفت معامله کرد و شرط بندی در افزایش نفت به ارزش 100 دلار در مدت پنج سال شرط بندی کرد. معلوم شد که او به درستی سطح رشد را پیش بینی کرده است.
مشکلات به وجود آمد. هال میلیون ها سیتی گروپ را ساخت ، اما سیتی گروپ 100 میلیون دلار کامل را که قرار بود به سالن پرداخت نکرد. و سپس آنها از فیبرو خلاص شدند.
او به عنوان "خدا" در محافل تجارت نفت شناخته شده است. اما بازار آنقدر بی ثبات است که هال اخیراً به ثبت رسیده است تا بگوید سیستم های معاملاتی خودکار (به جای غرایز و رویکرد پرشور که وی دنبال کرد) تجارت نفت را خراب می کند. و او می داند که در مورد چه چیزی صحبت می کند.
نقل قول کلید:
‘سرمایه گذاری در نفت در شرایط فعلی بازار با استفاده از رویکردی که در درجه اول مبتنی بر اصول است ، به طور فزاینده ای چالش برانگیز شده است. به نظر می رسد که این امر برای مدتی آینده همچنان ادامه خواهد یافت. "
خواندن:
4. جان آرنولد ، آمارانت خرد شده
سود تجارت: حدود 125 میلیون دلار
رویداد: قیمت Amaranth و Gas
این نمونه عالی از یک معامله گر است که قبل از کوتاه کردن سهام که تحت تأثیر آن شرایط قرار می گیرند ، وقت خود را صرف جستجوی دقیق در شرایط بازار می کردند. آرنولد برای صندوق پرچین انرژی کار کرد و تصمیمات بسیار خوبی را در مورد آن بازار گرفت.
یک صندوق پرچین رقیب به نام Amaranth LLC پیش بینی کرده بود که قیمت گاز طبیعی با افزایش زمستان در سال 2006 افزایش می یابد. آرنولد به درستی پیش بینی کرد که زمستان خفیف خواهد بود و آرنولد گاز طبیعی را کوتاه کرده بود. او درآمد زیادی - حدود 125 میلیون دلار - و Amaranth تاشو کرد.
نقل قول کلید:
"سیستم های بازار چنان پیچیده هستند که توانایی پیش بینی هر فرد را تحت الشعاع قرار می دهند.
3. جورج سوروس ، مردی که پوند را شکست
سود تجارت: حدود 1 میلیارد دلار
رویداد: ضعف پوند انگلیس
هرکسی که حتی مبهم به امور مالی علاقه دارد می داند جورج سوروس کیست. او یک جادوگر مالی فوق العاده حیرت انگیز است که در دهه 1990 کاری کاملاً حیرت انگیز انجام داد. پوند از مکانیسم نرخ ارز اروپا حمایت شد و این بدان معنی بود که در مقیاس جهانی محافظت می شد.
این محافظت هرگز دوام نخواهد داشت و سوروس می دانست که وضعیت مصنوعی پوند در معرض خطر است. نوسانات نرخ بهره برای رونق بازارها لازم است و این اتفاق نمی افتد.
سوروس آن را کوتاه کرد.
او اتفاق افتاد كه وقتی پوند با نرخ ارز ثابت خیلی خوب عمل می كرد ، موقعیت كوتاهی را به دست آورد. بنابراین هزینه زیادی برای او هزینه کرد. او حتی برای انجام معاملات مجبور به وام گرفتن پول بود. این موقعیت کاملاً بر بانک انگلیس استوار بود که یک رویداد بزرگ و مضر را تجربه می کرد. این یک استراتژی جسورانه بود.
این کار کار کرد ، دولت انگلیس از این مکانیزم عقب نشینی کرد و سوروس میلیون ها نفر را از آن خارج کرد. در حقیقت ، تخمین زده می شود سوروس پس از حل و فصل گرد و غبار 1 میلیارد دلار درآمد داشته باشد. او اکنون یک افسانه مالی است و اغلب به دولت ها در مورد سیاست مالی خود توصیه می کند. باز هم ، سوروس فقط به بازارها نگاه می کرد و به اطلاعات خوب شرط بندی می کرد.
پیش از این ، سوروس قبلاً با سرمایه گذاری موفقیت هایی داشته است. در سال 1973 ، سوروس یک صندوق پرچین ایجاد کرد که در نهایت به عنوان صندوق کوانتومی شناخته می شود. صندوق کوانتومی به زودی به عنوان یک واحد بسیار تهاجمی و موفق شناخته شد و حداقل دو مورد از صندوق 100 ٪ سرمایه گذاری را بازگرداند.
سوروس همچنین به دلیل داشتن یک استراتژی که کپی کردن آن دشوار است ، به خوبی شناخته شده است. این امر به این دلیل است که وی به طور کلی تصمیم به سرمایه گذاری در غریزه گرفته است. این رویکرد خطرناک اما سودآور ، وی را به یک سرمایه گذار تبدیل کرد که یکی از ثروتمندترین مردان کره زمین بود - و یکی از بزرگترین معاملات مالی تاکنون. و او اکنون برای همیشه به عنوان "مردی که پوند را شکست" شناخته می شود.
نقل قول کلید:
"من به غرایز حیوانات بسیار متکی هستم"
2. دیوید تپپر ، مردی که در برابر بحران مالی شرط بندی می کند
سود تجارت: حدود 4 میلیارد دلار
رویداد: بحران مالی 2009
در اینجا ما مردی داریم که به سادگی نگاهی معقول به بخش بانکی انداخت و تماس برقرار کرد. در سال 2009 ، بحران مالی بیشتر اقتصادها را درگیر کرده بود ، و به ویژه ایالات متحده آمریکا شروع به احساس خرج کردن کرد. زمان خوبی برای بانک بودن نبود.
دولت ها وقتی واقعاً سخت می شوند ، به بانک های ملی و سایر موسسات مالی تمایل دارند و ایالات متحده آمریکا برای انجام این کار آماده بود. بنابراین Tepper بر خلاف آنچه که همه فکر می کردند ممکن است انجام دهد انجام داد و مقادیر بسیار زیادی از سهام بانکی را خریداری کرد. در آن سال ، بانکهای اصلی ایالات متحده به فرم برتر بازگشتند و سهام آنها موشک شد. این باعث شد تا حدود 4 میلیارد دلار Tepper شود.
نقل قول کلید:
خواندن:
1. جان پائولسون ، مردی که بازار فرعی را کوتاه کرد
سود: حدود 4 میلیارد دلار
رویداد: بازار وام مسکن فرعی
پالسون یک یا دو چیز در مورد بازار مسکن می دانست و او فقط در زمان مناسب کوتاه شد. خوب ، به طور خاص ، او کل بازار را کوتاه نکرد ، فقط بخش فرعی. اگر به نظر می رسد آشنا است ، فیلم اخیر The Big Short آن را به شدت پوشانده است.
وی از بانکها ، از جمله بانک آمریکا بازدید کرد و آنها را ترغیب کرد که مبادلات اعتباری را علیه بازار وام های فرعی بنویسند. هنگامی که آن بازار شلوغ شد ، وی از طریق تجارت سهام بعدی خود به شدت سود برد. صندوق پرچین او بخشی از حدود 4 میلیارد دلار از سقوط بازار بود.
از آنجا که همه این اتفاقات در سال 2007 رخ داده است ، پالسون به عنوان کسی شناخته می شود که مرتباً به خیرین و سایر دلایل شایسته می دهد. در سال 2012 او 100 میلیون دلار به Central Park Conservancy اهدا کرد. در سال 2018 ، او برای موقعیت 261 در لیست سالانه میلیاردرهای جهان فوربس گره خورده است.
نقل قول کلید:
"نکته مهم در سرمایه گذاری این است که به قطب نما صادق باشید".
- بیشتر بدانید ، تجارت ما را برای دوره مبتدیان طی کنید
یک دستگیره برای بازارها
همانطور که قبلاً گفته شد ، افراد فوق به سادگی به جنبه های یک بازار نگاه می کردند و استراتژی را انتخاب می کردند که معمولاً با روندهای زمان بسیار متفاوت بود. اندرو هال شاید تنها نمونه معامله گر باشد که یک بازی بسیار طولانی انجام داده است ، اما همه این معامله گران در برابر خرد غالب شرط می بندند.
بخشی از تاریخ ، آنها مسئولیت بزرگترین معاملات مالی تاکنون را بر عهده داشتند ، اما در عین حال آنها ذات تجارت بزرگ ، غریزه را که از دانش حمایت می کردند ، نشان دادند. در آب و هوای فعلی ، مردم می توانند از سیستم عامل های مختلف تجارت استفاده کنند تا کار را برای آنها آسانتر کند و به آنها در حدس زدن دوم در بازار کمک کند.
مشاهده یک بحران مالی که می توانید از آن سرمایه گذاری کنید آسان نیست ، اما تجارت مدرن قطعاً این کار را آسانتر می کند.
