تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی (MTF) یک رویکرد از بالا به پایین برای مطالعه عملکرد قیمت است. با استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، به شما یاد می دهد که برای شناسایی و اعتبارسنجی روند بازار ، به نمودارها در چندین بازه زمانی مختلف نگاه کنید.

تجزیه و تحلیل MTF یک رویکرد از بالا به پایین در مطالعه عملکرد قیمت است ، با شروع یک بازه زمانی طولانی تر و حرکت به نمودارهای داخل کشور. توجه به این نکته حائز اهمیت است که فریم های زمانی طولانی تر معمولاً روند کلی بازار را قابل مشاهده تر می کند.

چرا از آنالیز چند زمانی استفاده می کنیم؟

MTF برای شناسایی نقاط ورود به تجارت استفاده می شود. یک استراتژی چند بازه زمانی در حالی که از روند بازار در بازه های زمانی کوتاه تر استفاده می کند ، معاملات را در جهت روند کلی قرار می دهد تا نقاط ورود بهینه تجارت را مشخص کند.

در این استراتژی ، ما به دنبال شناسایی الگوهای مشابه حرکت در نمودارها در مورد مجموعه ای از بازه های زمانی مختلف هستیم. به عنوان نمونه ، یک معامله گر ممکن است روند صعودی/نزولی را در نمودارها در هر دو زمان طولانی تر و کوتاه تر مشخص کند.

نحوه تجارت با تجزیه و تحلیل قاب چند زمانی

تجزیه و تحلیل MTF از سه مؤلفه زیر تشکیل شده است:

با شناسایی روند اصلی با استفاده از فریم های زمانی طولانی تر. اگر روند وجود نداشته باشد ، ما می خواهیم تجارت را متوقف کنیم تا زمانی که بتوانیم یک روند روشن را ایجاد کنیم. و بهبودی در روند اصلی. در جهت روند سطح ماشه ورودی ما.

انتخاب فریم های زمانی

در این مثال ، ما با سه بازه زمانی مختلف کار خواهیم کرد تا یک بازپرداخت و روند شکست را شناسایی کنیم. اول ، ما باید یک بازه زمانی را مطابق با استراتژی تجارت کلی خود انتخاب کنیم ، که ما آن را "چارچوب زمانی ترجیحی" می نامیم. انتخاب فریم زمانی ترجیحی به استراتژی تجارت کلی شما بستگی دارد. به عنوان مثال آیا شما یک تجارت روزانه هستید یا در طی یک دوره طولانی تر تجارت می کنید. قانون کلی استفاده از چارچوب زمانی مورد نظر به عنوان "بازه زمانی متوسط" است.

بازه زمانی دوم با نام "قاب طولانی" ، با ضرب چارچوب زمانی ترجیحی توسط 5 انتخاب می شود و بازه زمانی سوم به نام "بازه زمانی کوتاه" با تقسیم فریم زمانی مورد نظر انتخاب می شود. در سنگ تنظیم نشده است ، و در برخی موارد ، فریم های زمانی طولانی/کوتاه را می توان ضرب و شتم/تقسیم 4،5 یا 6 یافت.

همچنین توجه: در صورت استفاده از نمودار داخلی به عنوان یک استراتژی معاملاتی ، نمودار روزانه باید به عنوان چارچوب زمانی مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد.

در پایان این تمرین ، سه بازه زمانی مختلف برای استفاده خواهید داشت. آن ها هستند:

• بازه زمانی بلند مدت
• بازه زمانی میان مدت (بازه زمانی ترجیحی)
• بازه زمانی کوتاه مدت

به عنوان مثال ، اگر چارچوب زمانی مورد نظر برای تجارت نمودار 1 ساعته باشد ، این یک بازه زمانی میانی است. در این حالت نمودار روزانه به عنوان بازه زمانی بلند مدت و 15 دقیقه به عنوان بازه زمانی کوتاه مدت مورد استفاده قرار می گیرد.

چگونه می توان چندین فریم زمانی را در MT4 انجام داد؟

راز مدیریت معاملات شما با داشتن یک رویکرد تجاری از بالا به پایین شروع می شود. با پیشروی ، ما می خواهیم با پیروی از یک استراتژی ساده معاملات گام به گام که می توانید در رویکرد معاملاتی خود پیاده سازی کنید ، قدرت تجزیه و تحلیل MTF را فاش کنیم.

مرحله شماره 1: با بررسی فریم های زمانی بلند مدت ، یک تعصب جهت دار ایجاد کنید

ما با نگاه کردن به بازه زمانی بلند مدت شروع خواهیم کرد. این بازه زمانی روند فعلی را نشان می دهد و به ما کمک می کند تا تعصب جهت را ایجاد کنیم. در این مثال ، ما جفت ارز GBP/USD را انتخاب کرده ایم.

شکل 1: با کمک ترسیم میانگین های حرکت 9 و 18 در نمودار روزانه GBP/USD برای شناسایی روند بازار. در اینجا می توانیم تعیین کنیم که روند بازار در حال حاضر منفی است (روند نزولی) ، که نشان می دهد روند اساسی بازار کوتاه است ، به معنای فروش جفت ارز است.

شکل 1: نمودار روزانه GBP/USD

مرحله شماره 2: شناسایی برگه ها با استفاده از بازه زمانی میان مدت

غیر معمول نیست که نمودارهای بلند مدت فرصت های معاملاتی را پنهان می کنند ، که دلیل بزرگنمایی در بازه زمانی میان مدت است.

بازه های زمانی میان مدت و کوتاه مدت به ما کمک می کند تا فرصت های تجارت را بزرگنمایی کنیم.

با نگاهی به قاب متوسط ، ما می خواهیم حرکت بازار و سیگنال های احتمالی بیش از حد/oversold را در جهت روند مشاهده شده در بازه زمانی بالاتر ارزیابی کنیم. اگر روند کلی به پایان رسیده است ، به دنبال این باشید که بازار از سطوح فراتر رفته باشد و اگر روند کلی کاهش یافته است ، به دنبال این باشید که بازار از سطح بیش از حد استفاده شود.

شکل 2: نمودار GBP/1H USD

در این مرحله ، ما قادر خواهیم بود تا معاملات بالقوه سودآور را مشاهده کنیم. با این حال ، برای زمان بهتر بازار ، باید یک قدم به جلو برویم.

مرحله شماره 3: با استفاده از بازه زمانی کوتاه مدت به دنبال یک شکستن در جهت روند باشید

از بازه زمانی کوتاه مدت تا زمان استفاده می شود و سطح ورودی بهینه را در جهت روند پیدا می کند. به زبان ساده ، ما از فریم های زمانی کوتاه برای مشخص کردن ورودی های تجاری و خروج استفاده می کنیم.

هنگامی که سطح بیش از حد مشخص شده یا سطح بیش از حد مشخص شده با استفاده از بازه زمانی میان مدت مشخص شود ، ما به یک بازه زمانی کوتاه تغییر می دهیم تا در زمان مناسب وارد تجارت شویم.

این کار با تنظیم ماشه برای فروش جفت ارز (کوتاه) در "شکستن پشتیبانی" انجام می شود ، زیرا ما روند نزولی را که به قاب طولانی مدت نگاه می کنیم ، شناسایی کردیم. و اگر در یک روند صعودی قرار داریم ، در "شکستن مقاومت" بخریم.

شکل 3: نمودار 15 دقیقه ای GBP/USD

نتیجه

تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی یک رویکرد از بالا به پایین برای مطالعه عملکرد قیمت است. با استفاده از تجزیه و تحلیل چند بازه زمانی ، می توانیم روند بازار و زمان ورود به تجارت را تشخیص داده و اعتبار دهیم.